海通海升六个月持有A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17124683.45元 |
| 本期利润 |
39812516.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86359037.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
603848529.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8938464.6元 |
| 本期利润 |
32255260.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124960802.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1603元 |
| 期末基金资产净值 |
922767026.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29389289.79元 |
| 本期利润 |
4453177.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166094599.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
1270230543.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14165973.92元 |
| 本期利润 |
15687376.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157449953.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
1304242909.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32546541.44元 |
| 本期利润 |
37248652.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81874828.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1271元 |
| 期末基金资产净值 |
738399330.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5644220.89元 |
| 本期利润 |
5830974.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85461029.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
1005563853.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.18% |
