名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通智选A | 0.7198 | 0.10% |
海通智选B | 0.7209 | 0.10% |
海通智选C | 0.7133 | 0.10% |
海通安悦C | 1.1604 | 0.09% |
海通安悦A | 1.1663 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3173 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1428.32 | 585.05 | 40.96% | 117.01 | 8.19% | -- | -- | 58.18 | 4.07% |
2023-06-30 | 864.60 | 323.38 | 37.40% | 64.68 | 7.48% | -- | -- | 32.57 | 3.77% |
2022-12-31 | 1914.46 | 930.21 | 48.59% | 186.04 | 9.72% | -- | -- | 120.09 | 6.27% |
2022-06-30 | 907.07 | 422.94 | 46.63% | 84.59 | 9.33% | -- | -- | 64.52 | 7.11% |
2021-12-31 | 777.22 | 413.18 | 53.16% | 82.64 | 10.63% | 7.27 | 0.94% | 27.01 | 3.48% |
2021-06-30 | 349.79 | 155.28 | 44.39% | 31.06 | 8.88% | 1.18 | 0.34% | 11.30 | 3.23% |