名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4360660.41 |
存出保证金 | 93341.87 |
交易性金融资产 | 3026018404.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3026018404.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 118991794.52 |
应收证券清算款 | 10398862.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 888344.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3177264936.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17097309.18 |
应付赎回款 | 7408667.25 |
应付管理人报酬 | 1683624.96 |
应付托管费 | 481035.71 |
应付销售服务费 | 184724.44 |
应付税费 | 25349.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222442.44 |
负债合计 | 27103153.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2439879720.32 |
所有者权益合计 | 3150161782.65 |
负债和所有者权益合计 | 3177264936.37 |
资产: | |
银行存款 | 8062341.59 |
结算备付金 | 11484448.91 |
存出保证金 | 85169.24 |
交易性金融资产 | 3393120862.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3393120862.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -273.43 |
应收证券清算款 | 2981565.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 868058.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3416602173.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 479108081.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3105048.19 |
应付管理人报酬 | 1707629.22 |
应付托管费 | 487894.06 |
应付销售服务费 | 183001.26 |
应付税费 | 16340.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129912.4 |
负债合计 | 484737907.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2293858340.83 |
所有者权益合计 | 2931864266.22 |
负债和所有者权益合计 | 3416602173.52 |
资产: | |
银行存款 | 21862473.16 |
结算备付金 | 10031882.63 |
存出保证金 | 60395.53 |
交易性金融资产 | 4176302304.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4176302304.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -876.96 |
应收证券清算款 | 758968.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 613896.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4209629044.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 670349502.89 |
应付证券清算款 | 1149749.8 |
应付赎回款 | 56226226.0 |
应付管理人报酬 | 2164214.45 |
应付托管费 | 618346.97 |
应付销售服务费 | 250626.25 |
应付税费 | 25096.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235133.57 |
负债合计 | 731018896.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2802854396.39 |
所有者权益合计 | 3478610147.97 |
负债和所有者权益合计 | 4209629044.6 |
资产: | |
银行存款 | 15222398.02 |
结算备付金 | 14447430.12 |
存出保证金 | 201068.77 |
交易性金融资产 | 4262233495.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4262233495.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 328039679.84 |
应收证券清算款 | 13791127.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5892077.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4639827277.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5001408.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27170056.71 |
应付管理人报酬 | 2693869.42 |
应付托管费 | 769676.97 |
应付销售服务费 | 409320.79 |
应付税费 | 22812.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 133895.29 |
负债合计 | 36201040.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3690046268.94 |
所有者权益合计 | 4603626237.44 |
负债和所有者权益合计 | 4639827277.71 |
资产: | |
银行存款 | 219248953.23 |
结算备付金 | 5883365.8 |
存出保证金 | 92212.64 |
交易性金融资产 | 3471608090.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3471608090.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 542100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29901904.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 95437049.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4364271575.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 194139097.53 |
应付赎回款 | 4575954.05 |
应付管理人报酬 | 1797898.97 |
应付托管费 | 513685.43 |
应付销售服务费 | 372422.09 |
应付税费 | 13769.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181160.26 |
负债合计 | 201605559.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3386815003.16 |
所有者权益合计 | 4162666016.17 |
负债和所有者权益合计 | 4364271575.89 |
资产: | |
银行存款 | 8591207.08 |
结算备付金 | 1556312.87 |
存出保证金 | 18320.6 |
交易性金融资产 | 443546478.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 443546478.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 151721.22 |
应收利息 | 5662362.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6463346.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 466989749.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
应付证券清算款 | 417841.62 |
应付赎回款 | 7159965.05 |
应付管理人报酬 | 234257.56 |
应付托管费 | 66930.75 |
应付销售服务费 | 88487.53 |
应付税费 | 3529.16 |
应付利息 | 8032.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85227.01 |
负债合计 | 69067096.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 340209657.19 |
所有者权益合计 | 397922652.57 |
负债和所有者权益合计 | 466989749.43 |
资产: | |
银行存款 | 2863000.89 |
结算备付金 | 3371001.97 |
存出保证金 | 31746.68 |
交易性金融资产 | 187999591.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 180654091.96 |
资产支持证券投资 | 7345500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 480481.24 |
应收利息 | 2943275.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 207011.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 197896110.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52873589.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1496257.04 |
应付管理人报酬 | 91620.57 |
应付托管费 | 26177.28 |
应付销售服务费 | 20502.5 |
应付税费 | 11690.03 |
应付利息 | -12580.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174923.99 |
负债合计 | 54694490.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130479043.21 |
所有者权益合计 | 143201620.0 |
负债和所有者权益合计 | 197896110.48 |
资产: | |
银行存款 | 2261025.72 |
结算备付金 | 30503348.77 |
存出保证金 | 61462.03 |
交易性金融资产 | 678699906.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 658201037.74 |
资产支持证券投资 | 20498868.49 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8178973.1 |
应收利息 | 7698296.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 817041.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 728220054.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 177000000.0 |
应付证券清算款 | 13814.01 |
应付赎回款 | 24169116.57 |
应付管理人报酬 | 368731.97 |
应付托管费 | 105351.99 |
应付销售服务费 | 93750.8 |
应付税费 | 57413.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94545.4 |
负债合计 | 201920558.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 484311277.07 |
所有者权益合计 | 526299496.18 |
负债和所有者权益合计 | 728220054.58 |
资产: | |
银行存款 | 2982114.64 |
结算备付金 | 4834620.89 |
存出保证金 | 23139.06 |
交易性金融资产 | 184123309.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184123309.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 179470.74 |
应收利息 | 2502768.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 666535.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196311959.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23500000.0 |
应付证券清算款 | 1000000.0 |
应付赎回款 | 136466.0 |
应付管理人报酬 | 104873.39 |
应付托管费 | 29963.77 |
应付销售服务费 | 4104.68 |
应付税费 | 14897.24 |
应付利息 | -2029.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170035.39 |
负债合计 | 24963186.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159693014.63 |
所有者权益合计 | 171348772.08 |
负债和所有者权益合计 | 196311959.05 |
资产: | |
银行存款 | 1028212.97 |
结算备付金 | 7491305.08 |
存出保证金 | 35572.95 |
交易性金融资产 | 260283577.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 260283577.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3979190.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38753.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 272856612.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 76200000.0 |
应付证券清算款 | 20080.27 |
应付赎回款 | 84572.58 |
应付管理人报酬 | 112713.49 |
应付托管费 | 32203.84 |
应付销售服务费 | 15245.02 |
应付税费 | 20811.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82884.23 |
负债合计 | 76570946.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178998549.01 |
所有者权益合计 | 196285666.13 |
负债和所有者权益合计 | 272856612.38 |
资产: | |
银行存款 | 3858544.62 |
结算备付金 | 7122741.85 |
存出保证金 | 24960.78 |
交易性金融资产 | 195325772.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 195325772.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8600000.0 |
应收证券清算款 | 55192.37 |
应收利息 | 3285356.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 205715.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218478284.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60000000.0 |
应付证券清算款 | 383135.14 |
应付赎回款 | 504874.54 |
应付管理人报酬 | 114971.42 |
应付托管费 | 32848.99 |
应付销售服务费 | 15312.77 |
应付税费 | 26285.29 |
应付利息 | 50843.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250378.15 |
负债合计 | 61378824.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138842175.2 |
所有者权益合计 | 157099459.79 |
负债和所有者权益合计 | 218478284.49 |
资产: | |
银行存款 | 975251.96 |
结算备付金 | 2151156.82 |
存出保证金 | 20058.8 |
交易性金融资产 | 202138404.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202138404.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 173598.33 |
应收利息 | 3939647.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13485.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209411602.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 48300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 237549.96 |
应付管理人报酬 | 94106.21 |
应付托管费 | 26887.51 |
应付销售服务费 | 15178.84 |
应付税费 | 6291.06 |
应付利息 | -8800.55 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173568.1 |
负债合计 | 48845829.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 147528798.29 |
所有者权益合计 | 160565773.43 |
负债和所有者权益合计 | 209411602.46 |
资产: | |
银行存款 | 1707664.4 |
结算备付金 | 2802698.15 |
存出保证金 | 4354.05 |
交易性金融资产 | 261902163.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 261902163.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000.0 |
应收证券清算款 | 69086.78 |
应收利息 | 7009577.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273595744.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 58849752.97 |
应付证券清算款 | 18525.79 |
应付赎回款 | 65970.22 |
应付管理人报酬 | 127622.37 |
应付托管费 | 36463.55 |
应付销售服务费 | 56221.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 56529.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250001.05 |
负债合计 | 59469092.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187522671.11 |
所有者权益合计 | 214126652.07 |
负债和所有者权益合计 | 273595744.17 |
资产: | |
银行存款 | 3642438.64 |
结算备付金 | 1355163.7 |
存出保证金 | 3434.4 |
交易性金融资产 | 353414480.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 353414480.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5292936.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48669.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363757122.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 81999701.0 |
应付证券清算款 | 9353.67 |
应付赎回款 | 21306971.39 |
应付管理人报酬 | 159403.73 |
应付托管费 | 45543.93 |
应付销售服务费 | 67530.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3932.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286514.51 |
负债合计 | 103895255.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 229459645.3 |
所有者权益合计 | 259861867.54 |
负债和所有者权益合计 | 363757122.55 |
资产: | |
银行存款 | 5795635.12 |
结算备付金 | 2166502.21 |
存出保证金 | 6722.05 |
交易性金融资产 | 433490186.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 433490186.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5290421.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 204306.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 446953773.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 113349661.47 |
应付证券清算款 | 2902798.55 |
应付赎回款 | 286058.03 |
应付管理人报酬 | 189295.92 |
应付托管费 | 54084.55 |
应付销售服务费 | 75578.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 19715.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360161.5 |
负债合计 | 117250552.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 294627718.99 |
所有者权益合计 | 329703221.47 |
负债和所有者权益合计 | 446953773.68 |
资产: | |
银行存款 | 23342952.96 |
结算备付金 | 2158025.03 |
存出保证金 | 57977.69 |
交易性金融资产 | 371765531.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 371765531.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19800149.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7061868.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300299.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 424486804.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 120999665.0 |
应付证券清算款 | 1008106.67 |
应付赎回款 | 168192.5 |
应付管理人报酬 | 171306.32 |
应付托管费 | 48944.66 |
应付销售服务费 | 77760.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 53841.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199162.94 |
负债合计 | 122748928.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271428810.58 |
所有者权益合计 | 301737876.14 |
负债和所有者权益合计 | 424486804.61 |
资产: | |
银行存款 | 1129117.86 |
结算备付金 | 17669478.97 |
存出保证金 | 183499.56 |
交易性金融资产 | 1723231915.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1723231915.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18073294.9 |
应收利息 | 25791945.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6133.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1786085385.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 225427000.0 |
应付证券清算款 | 18146879.64 |
应付赎回款 | 38492.6 |
应付管理人报酬 | 984435.67 |
应付托管费 | 281267.32 |
应付销售服务费 | 304203.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 11666.52 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70184.57 |
负债合计 | 245281067.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1392073384.75 |
所有者权益合计 | 1540804318.24 |
负债和所有者权益合计 | 1786085385.82 |
资产: | |
银行存款 | 1407027.14 |
结算备付金 | 9699361.32 |
存出保证金 | 95736.11 |
交易性金融资产 | 682970169.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 682970169.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1648309.92 |
应收利息 | 14607187.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 777386.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 711205178.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 276500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 243287.63 |
应付管理人报酬 | 247883.91 |
应付托管费 | 70823.97 |
应付销售服务费 | 119708.45 |
应付税费 | 159.6 |
应付利息 | 11657.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178534.73 |
负债合计 | 277377449.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 406268788.06 |
所有者权益合计 | 433827728.53 |
负债和所有者权益合计 | 711205178.26 |
资产: | |
银行存款 | 1576600.17 |
结算备付金 | 4353209.96 |
存出保证金 | 57076.06 |
交易性金融资产 | 451122014.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 451122014.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2742125.12 |
应收利息 | 13094817.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 472945843.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 191678964.7 |
应付证券清算款 | 1566765.26 |
应付赎回款 | 1863589.87 |
应付管理人报酬 | 161902.14 |
应付托管费 | 46257.78 |
应付销售服务费 | 78436.26 |
应付税费 | 159.6 |
应付利息 | 8936.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260125.98 |
负债合计 | 195677489.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 260110247.85 |
所有者权益合计 | 277268354.36 |
负债和所有者权益合计 | 472945843.54 |
资产: | |
银行存款 | 1007365.32 |
结算备付金 | 3029744.02 |
存出保证金 | 27185.17 |
交易性金融资产 | 191137333.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 191137333.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 464489.72 |
应收利息 | 3340505.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1693.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199008316.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 140829956.7 |
应付证券清算款 | 301163.59 |
应付赎回款 | 319949.35 |
应付管理人报酬 | 40339.31 |
应付托管费 | 11525.49 |
应付销售服务费 | 18387.35 |
应付税费 | 159.6 |
应付利息 | 26936.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178709.36 |
负债合计 | 141727302.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55212724.95 |
所有者权益合计 | 57281014.17 |
负债和所有者权益合计 | 199008316.61 |
资产: | |
银行存款 | 1569201.62 |
结算备付金 | 2335501.69 |
存出保证金 | 19746.59 |
交易性金融资产 | 92880202.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92880202.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200191.69 |
应收利息 | 2154060.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 996.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99159900.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26900000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 185553.44 |
应付管理人报酬 | 53087.78 |
应付托管费 | 15167.94 |
应付销售服务费 | 18746.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 8085.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160187.39 |
负债合计 | 27342475.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70875797.75 |
所有者权益合计 | 71817424.5 |
负债和所有者权益合计 | 99159900.47 |
资产: | |
银行存款 | 40221962.79 |
结算备付金 | 2815665.26 |
存出保证金 | 92457.02 |
交易性金融资产 | 395161780.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 395161780.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000180.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6781659.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 485074005.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 186583239.3 |
应付证券清算款 | 15083364.72 |
应付赎回款 | 5130885.02 |
应付管理人报酬 | 219711.46 |
应付托管费 | 62774.68 |
应付销售服务费 | 99854.17 |
应付税费 | 159.6 |
应付利息 | 162527.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179528.43 |
负债合计 | 207529522.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 273754148.94 |
所有者权益合计 | 277544482.59 |
负债和所有者权益合计 | 485074005.23 |
资产: | |
银行存款 | 3647683.26 |
结算备付金 | 9030766.8 |
存出保证金 | 250000.0 |
交易性金融资产 | 752267621.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 752267621.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13664276.66 |
应收利息 | 13511176.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1235484.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 793607009.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 385046941.9 |
应付证券清算款 | 13223283.01 |
应付赎回款 | 4572191.62 |
应付管理人报酬 | 273418.66 |
应付托管费 | 78119.62 |
应付销售服务费 | 101436.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 164329.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 346394.78 |
负债合计 | 403817891.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 386153410.79 |
所有者权益合计 | 389789117.66 |
负债和所有者权益合计 | 793607009.44 |