长安沪深300非周期指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-405119.94元 |
| 本期利润 |
-3152959.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2518522.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1231元 |
| 期末基金资产净值 |
22984025.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202386.93元 |
| 本期利润 |
-50752.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5571432.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2752元 |
| 期末基金资产净值 |
25815519.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300773.58元 |
| 本期利润 |
-9172358.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6883402.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2807元 |
| 期末基金资产净值 |
31405956.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35645.25元 |
| 本期利润 |
-4135981.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12059741.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4861元 |
| 期末基金资产净值 |
36869287.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8030005.56元 |
| 本期利润 |
-1396903.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16032623.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6573元 |
| 期末基金资产净值 |
40423413.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3666388.18元 |
| 本期利润 |
1130209.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16119337.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5614元 |
| 期末基金资产净值 |
50013573.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10159705.3元 |
| 本期利润 |
21108170.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14122637.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4379元 |
| 期末基金资产净值 |
55199995.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3313035.54元 |
| 本期利润 |
7312551.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9843275.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2431元 |
| 期末基金资产净值 |
54006300.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1678323.67元 |
| 本期利润 |
17795654.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7207066.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
52557751.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338386.99元 |
| 本期利润 |
12066637.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2361482.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
55244522.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2505420.16元 |
| 本期利润 |
-16595289.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9409127.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1672元 |
| 期末基金资产净值 |
46861652.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494016.86元 |
| 本期利润 |
-5031108.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2188161.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
57050455.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18296299.05元 |
| 本期利润 |
31744177.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9887595.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
78821881.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13369314.49元 |
| 本期利润 |
23519298.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5533532.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
97754701.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104769.73元 |
| 本期利润 |
-6125408.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19294838.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3641元 |
| 期末基金资产净值 |
72287576.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1775705.7元 |
| 本期利润 |
-13740967.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13334665.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
70848239.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20870064.61元 |
| 本期利润 |
10275969.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28082871.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4457元 |
| 期末基金资产净值 |
91091457.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21799617.84元 |
| 本期利润 |
27480644.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24233307.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.478元 |
| 期末基金资产净值 |
89222582.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1709516.86元 |
| 本期利润 |
10843685.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2569817.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
54982356.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-628194.03元 |
| 本期利润 |
-2551353.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-977915.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
23374300.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8194448.63元 |
| 本期利润 |
5052776.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1572528.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
31400289.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6289004.51元 |
| 本期利润 |
996638.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1448555.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
42481169.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7898364.4元 |
| 本期利润 |
-3287320.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4687939.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
129560742.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
