| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
| 长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
| 长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
| 长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
| 长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2592866.2 |
| 1.利息收入 | 18231.09 |
| 存款利息收入 | 18231.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166110.98 |
| 股票投资收益 | -274396.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440507.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2778622.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1413.87 |
| 减：二、费用 | 597784.54 |
| 1.管理人报酬 | 280376.48 |
| 2.托管费 | 42056.52 |
| 3.销售服务费 | 351.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3190650.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3190650.74 |
| 一、收入： | 254080.17 |
| 1.利息收入 | 9077.06 |
| 存款利息收入 | 9077.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509525.67 |
| 股票投资收益 | 233934.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275590.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265455.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932.91 |
| 减：二、费用 | 316530.47 |
| 1.管理人报酬 | 155857.27 |
| 2.托管费 | 23378.6 |
| 3.销售服务费 | 102.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137191.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62450.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62450.3 |
| 一、收入： | -8508720.3 |
| 1.利息收入 | 20421.76 |
| 存款利息收入 | 20421.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940752.39 |
| 股票投资收益 | 467383.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473368.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9473139.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3245.37 |
| 减：二、费用 | 663646.15 |
| 1.管理人报酬 | 337953.19 |
| 2.托管费 | 50692.9 |
| 3.销售服务费 | 0.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9172366.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9172366.45 |
| 一、收入： | -3799942.87 |
| 1.利息收入 | 10603.32 |
| 存款利息收入 | 10603.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359616.48 |
| 股票投资收益 | 74242.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285373.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4171627.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1464.38 |
| 减：二、费用 | 336038.93 |
| 1.管理人报酬 | 172910.51 |
| 2.托管费 | 25936.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137191.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4135981.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4135981.8 |
| 一、收入： | -484297.02 |
| 1.利息收入 | 24791.11 |
| 存款利息收入 | 24786.75 |
| 债券利息收入 | 4.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8740835.61 |
| 股票投资收益 | 8228653.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3242.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508940.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9426909.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176985.55 |
| 减：二、费用 | 912606.71 |
| 1.管理人报酬 | 474373.16 |
| 2.托管费 | 71155.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62077.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396903.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396903.73 |
| 一、收入： | 1600491.01 |
| 1.利息收入 | 13106.95 |
| 存款利息收入 | 13102.59 |
| 债券利息收入 | 4.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4106369.86 |
| 股票投资收益 | 3817028.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3242.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286098.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2536178.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17192.91 |
| 减：二、费用 | 470281.54 |
| 1.管理人报酬 | 252801.13 |
| 2.托管费 | 37920.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27491.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1130209.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1130209.47 |
| 一、收入： | 22090965.62 |
| 1.利息收入 | 28971.6 |
| 存款利息收入 | 28971.49 |
| 债券利息收入 | 0.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11090851.86 |
| 股票投资收益 | 10387198.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703653.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10948465.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22677.07 |
| 减：二、费用 | 982795.23 |
| 1.管理人报酬 | 520955.68 |
| 2.托管费 | 78143.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78696.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21108170.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21108170.39 |
| 一、收入： | 7784798.44 |
| 1.利息收入 | 14450.06 |
| 存款利息收入 | 14450.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3763130.2 |
| 股票投资收益 | 3294770.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468359.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3999516.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7702.14 |
| 减：二、费用 | 472246.86 |
| 1.管理人报酬 | 248387.57 |
| 2.托管费 | 37258.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34387.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152213.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7312551.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7312551.58 |
| 一、收入： | 18746037.87 |
| 1.利息收入 | 28029.61 |
| 存款利息收入 | 28029.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2585514.51 |
| 股票投资收益 | 1665126.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920388.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16117330.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15162.99 |
| 减：二、费用 | 950383.44 |
| 1.管理人报酬 | 544298.79 |
| 2.托管费 | 81644.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49439.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17795654.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17795654.43 |
| 一、收入： | 12532464.63 |
| 1.利息收入 | 13957.57 |
| 存款利息收入 | 13957.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780911.83 |
| 股票投资收益 | 269295.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511616.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11728250.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9344.67 |
| 减：二、费用 | 465827.08 |
| 1.管理人报酬 | 271044.14 |
| 2.托管费 | 40656.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16695.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137431.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12066637.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12066637.55 |
| 一、收入： | -15311524.61 |
| 1.利息收入 | 31642.62 |
| 存款利息收入 | 31642.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1280619.98 |
| 股票投资收益 | -2092789.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812169.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14089869.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27321.81 |
| 减：二、费用 | 1283764.61 |
| 1.管理人报酬 | 588814.58 |
| 2.托管费 | 88322.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86627.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16595289.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16595289.22 |
| 一、收入： | -4328871.01 |
| 1.利息收入 | 18168.51 |
| 存款利息收入 | 18168.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163979.83 |
| 股票投资收益 | -283662.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447642.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4537092.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26072.7 |
| 减：二、费用 | 702237.9 |
| 1.管理人报酬 | 327961.16 |
| 2.托管费 | 49194.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66399.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258682.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5031108.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5031108.91 |
| 一、收入： | 37231069.37 |
| 1.利息收入 | 1756356.1 |
| 存款利息收入 | 1756356.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12794635.66 |
| 股票投资收益 | 11591468.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1203167.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13447878.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9232199.33 |
| 减：二、费用 | 5486892.04 |
| 1.管理人报酬 | 2352391.28 |
| 2.托管费 | 352858.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2261642.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31744177.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31744177.33 |
| 一、收入： | 28008420.27 |
| 1.利息收入 | 1727885.3 |
| 存款利息收入 | 1727885.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6981391.77 |
| 股票投资收益 | 6366755.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614636.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10149984.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9149158.85 |
| 减：二、费用 | 4489121.43 |
| 1.管理人报酬 | 1869521.89 |
| 2.托管费 | 280428.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2123792.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215379.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23519298.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23519298.84 |
| 一、收入： | -4682116.66 |
| 1.利息收入 | 49136.83 |
| 存款利息收入 | 49136.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1258033.28 |
| 股票投资收益 | 121190.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136842.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6020638.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31351.94 |
| 减：二、费用 | 1443291.78 |
| 1.管理人报酬 | 735862.33 |
| 2.托管费 | 110379.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77050.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6125408.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6125408.44 |
| 一、收入： | -13075515.8 |
| 1.利息收入 | 26546.91 |
| 存款利息收入 | 26546.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1153734.31 |
| 股票投资收益 | -1665233.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511499.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11965262.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16933.88 |
| 减：二、费用 | 665452.18 |
| 1.管理人报酬 | 366956.03 |
| 2.托管费 | 55043.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30810.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212642.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13740967.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13740967.98 |
| 一、收入： | 12012184.8 |
| 1.利息收入 | 56405.98 |
| 存款利息收入 | 56405.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22308927.53 |
| 股票投资收益 | 21324951.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983975.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10594095.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240946.62 |
| 减：二、费用 | 1736215.52 |
| 1.管理人报酬 | 813885.99 |
| 2.托管费 | 122082.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280246.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10275969.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10275969.28 |
| 一、收入： | 28327612.32 |
| 1.利息收入 | 25257.82 |
| 存款利息收入 | 25257.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22424271.18 |
| 股票投资收益 | 21893724.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530546.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5681026.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197056.88 |
| 减：二、费用 | 846968.04 |
| 1.管理人报酬 | 400052.01 |
| 2.托管费 | 60007.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220224.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166683.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27480644.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27480644.28 |
| 一、收入： | 11982958.45 |
| 1.利息收入 | 23506.15 |
| 存款利息收入 | 23506.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2777892.04 |
| 股票投资收益 | 2344327.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433564.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9134168.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47391.3 |
| 减：二、费用 | 1139272.63 |
| 1.管理人报酬 | 303624.04 |
| 2.托管费 | 45543.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100105.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 690000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10843685.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10843685.82 |
| 一、收入： | -2085264.76 |
| 1.利息收入 | 9585.19 |
| 存款利息收入 | 9585.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175992.08 |
| 股票投资收益 | -417877.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241885.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1923159.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4301.28 |
| 减：二、费用 | 466088.42 |
| 1.管理人报酬 | 130960.7 |
| 2.托管费 | 19644.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21294.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294189.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2551353.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2551353.18 |
| 一、收入： | 6705247.77 |
| 1.利息收入 | 34600.42 |
| 存款利息收入 | 34600.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9687386.66 |
| 股票投资收益 | 8884181.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803205.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3141671.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124932.37 |
| 减：二、费用 | 1652470.82 |
| 1.管理人报酬 | 564800.44 |
| 2.托管费 | 84720.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262913.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 740037.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5052776.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5052776.95 |
| 一、收入： | 1947686.42 |
| 1.利息收入 | 23019.12 |
| 存款利息收入 | 23019.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7103935.31 |
| 股票投资收益 | 6671880.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432055.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5292366.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113098.47 |
| 减：二、费用 | 951048.39 |
| 1.管理人报酬 | 365661.47 |
| 2.托管费 | 54849.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210217.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320320.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
996638.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
996638.03 |
| 一、收入： | -894746.52 |
| 1.利息收入 | 490590.97 |
| 存款利息收入 | 272121.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6177500.43 |
| 股票投资收益 | -6692592.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515091.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4611044.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181118.67 |
| 减：二、费用 | 2392573.61 |
| 1.管理人报酬 | 980436.07 |
| 2.托管费 | 147065.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 748415.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 516656.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3287320.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3287320.13 |
