| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.4741 | 0.03% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.409 | 0.03% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4701 | 1.96% |
| 长安货币A | 0.4042 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长安沪深300非周期指数A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 5989.28 | -311.58 | 0.05% |
| 年报 | 6300.86 | 1807.20 | 0.40% |
| 第四季度报 | 6300.86 | 860.80 | 0.16% |
| 第三季度报 | 5440.06 | 370.14 | 0.07% |
| 中报 | 5069.92 | 576.26 | 0.13% |
| 第二季度报 | 5069.92 | 1680.26 | 0.50% |
| 第一季度报 | 3389.67 | -1103.99 | 0.25% |
| 年报 | 4493.66 | 1510.88 | 0.51% |
| 第四季度报 | 4493.66 | 2357.30 | 1.10% |
| 第三季度报 | 2136.35 | -298.87 | 0.12% |
| 中报 | 2435.22 | -547.55 | 0.18% |
| 第二季度报 | 2435.22 | -261.26 | 0.10% |
| 第一季度报 | 2696.48 | -286.30 | 0.10% |
| 年报 | 2982.78 | -9817.49 | 0.77% |
| 第四季度报 | 2982.78 | -782.26 | 0.21% |
| 第三季度报 | 3765.03 | -627.94 | 0.14% |
| 中报 | 4392.97 | -8407.30 | 0.66% |
| 2013-07-18第二季度报 | 4392.97 | -2253.95 | 0.34% |
| 2013-04-23第一季度报 | 6646.92 | -6153.35 | 0.48% |
| 2013-03-27年报 | 12800.27 | -14913.01 | 0.54% |
| 2013-01-19第四季度报 | 12800.27 | -3548.52 | 0.22% |
| 2012-10-25第三季度报 | 16348.79 | -11364.49 | 0.41% |
| 2012-06-26基金合同生效公告书 | 27713.28 | -- | --% |
