名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安鑫益增强混合A | 1.4741 | 0.03% |
长安鑫益增强混合C | 1.409 | 0.03% |
长安泓源纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4701 | 1.96% |
长安货币A | 0.4042 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.29% | -0.37% | -3.29% | -4.82% | -1.81% | -14.82% | -26.62% | -35.85% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1088|2629 | 1808|2965 | 1220|2938 | 1305|2799 | 1052|2631 | 1154|2334 | 1224|1901 | 919|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.086 | 1.59 | -0.55% | |
2024-07-01 | 1.092 | 1.596 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.092 | 1.596 | 0.18% | |
2024-06-27 | 1.09 | 1.594 | -0.82% | |
2024-06-26 | 1.099 | 1.603 | 0.83% |
截至2024-03-31 长安沪深300非周期指数A期末总份额为0.21亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 203.67 | 8.73% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 93.94 | 4.03% |
001314 | 亿道信息 | 0.00 | 1.05 | 0.04% |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 0.87 | 0.04% |
001299 | 美能能源 | 0.00 | 0.69 | 0.03% |
603130 | 云中马 | 0.00 | 0.47 | 0.02% |
603291 | 联合水务 | 0.00 | 0.35 | 0.02% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 60.44 | 2.59% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 55.26 | 2.37% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 47.38 | 2.03% |