长安宏观策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2071441.19元 |
| 本期利润 |
219721.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3118007.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
27577570.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5790157.46元 |
| 本期利润 |
11312813.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11006979.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4581元 |
| 期末基金资产净值 |
41274080.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6637936.24元 |
| 本期利润 |
-6648783.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4382422.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2089元 |
| 期末基金资产净值 |
25531573.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2631687.86元 |
| 本期利润 |
-1308050.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4541339.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3275元 |
| 期末基金资产净值 |
18409518.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
639114.37元 |
| 本期利润 |
-864073.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5688106.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4229元 |
| 期末基金资产净值 |
19137351.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1697208.06元 |
| 本期利润 |
544989.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2861194.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.502元 |
| 期末基金资产净值 |
8561105.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1431785.91元 |
| 本期利润 |
2843194.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2051928.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3096元 |
| 期末基金资产净值 |
9449618.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-733960.8元 |
| 本期利润 |
-13034.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633757.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
12480683.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4901709.58元 |
| 本期利润 |
7517486.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1322668.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
13502472.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7427676.71元 |
| 本期利润 |
11040295.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9179502.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
68783522.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19659927.11元 |
| 本期利润 |
-22957960.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263623.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
58790218.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5905166.5元 |
| 本期利润 |
-9882025.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13282074.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
70853732.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10129410.74元 |
| 本期利润 |
7536959.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21491923.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3732元 |
| 期末基金资产净值 |
80899055.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3993846.69元 |
| 本期利润 |
2500735.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16450611.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2706元 |
| 期末基金资产净值 |
80265444.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-227728.33元 |
| 本期利润 |
-913689.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22319496.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
138208675.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14584055.54元 |
| 本期利润 |
-3989292.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10725879.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
157634463.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33111955.86元 |
| 本期利润 |
35876416.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25132172.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
160755931.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71086155.11元 |
| 本期利润 |
50657933.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59101929.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4152元 |
| 期末基金资产净值 |
201447694.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22379211.62元 |
| 本期利润 |
18148588.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26824778.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6918元 |
| 期末基金资产净值 |
65599150.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5615269.37元 |
| 本期利润 |
1920303.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12577150.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2986元 |
| 期末基金资产净值 |
54697553.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14033696.42元 |
| 本期利润 |
16851583.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9933527.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.203元 |
| 期末基金资产净值 |
62250632.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7243388.44元 |
| 本期利润 |
6910193.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2912817.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
54922215.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8965687.24元 |
| 本期利润 |
-5947983.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7100741.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1199元 |
| 期末基金资产净值 |
54975946.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1026857.63元 |
| 本期利润 |
-2329308.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2956358.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
79838007.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
