长安宏观策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
145663.18 |
| 存出保证金 |
90461.45 |
| 交易性金融资产 |
25796086.0 |
| 股票投资 |
25796086.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18324.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33964889.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
976943.73 |
| 应付赎回款 |
108994.5 |
| 应付管理人报酬 |
33764.46 |
| 应付托管费 |
5627.44 |
| 应付销售服务费 |
2269.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233335.84 |
| 负债合计 |
1360935.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25807908.72 |
| 所有者权益合计 |
32603953.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
33964889.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4880899.15 |
| 结算备付金 |
513043.87 |
| 存出保证金 |
85473.1 |
| 交易性金融资产 |
57410314.52 |
| 股票投资 |
57208076.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202238.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
892463.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
866920.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64649114.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000900.97 |
| 应付赎回款 |
637451.24 |
| 应付管理人报酬 |
62382.98 |
| 应付托管费 |
10397.19 |
| 应付销售服务费 |
4688.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777901.42 |
| 负债合计 |
2493722.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36229830.55 |
| 所有者权益合计 |
62155392.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
64649114.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2949162.1 |
| 结算备付金 |
435711.71 |
| 存出保证金 |
87548.25 |
| 交易性金融资产 |
26505043.76 |
| 股票投资 |
26302475.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202568.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52591.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30030057.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
454463.76 |
| 应付赎回款 |
158108.08 |
| 应付管理人报酬 |
44785.16 |
| 应付托管费 |
7464.16 |
| 应付销售服务费 |
1552.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455556.59 |
| 负债合计 |
1121930.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23757670.07 |
| 所有者权益合计 |
28908127.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
30030057.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1867291.53 |
| 结算备付金 |
409040.7 |
| 存出保证金 |
64566.76 |
| 交易性金融资产 |
16915220.0 |
| 股票投资 |
16915220.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
667651.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29878.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19953649.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
997315.42 |
| 应付赎回款 |
139385.45 |
| 应付管理人报酬 |
22003.81 |
| 应付托管费 |
3667.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381759.38 |
| 负债合计 |
1544131.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13868179.24 |
| 所有者权益合计 |
18409518.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19953649.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2450056.31 |
| 结算备付金 |
199571.74 |
| 存出保证金 |
29261.88 |
| 交易性金融资产 |
17434299.0 |
| 股票投资 |
17434299.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
513.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27631.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20141333.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
602985.64 |
| 应付赎回款 |
16285.35 |
| 应付管理人报酬 |
23816.57 |
| 应付托管费 |
3969.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205439.5 |
| 负债合计 |
1003981.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13449245.29 |
| 所有者权益合计 |
19137351.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
20141333.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177469.38 |
| 结算备付金 |
51142.36 |
| 存出保证金 |
18069.09 |
| 交易性金融资产 |
7440706.86 |
| 股票投资 |
7440706.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
841778.46 |
| 应收利息 |
345.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5169.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10334681.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1432515.23 |
| 应付赎回款 |
46663.21 |
| 应付管理人报酬 |
10366.7 |
| 应付托管费 |
1727.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192891.66 |
| 负债合计 |
1773576.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5699910.88 |
| 所有者权益合计 |
8561105.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
10334681.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1186069.38 |
| 结算备付金 |
55681.91 |
| 存出保证金 |
17067.55 |
| 交易性金融资产 |
8698443.0 |
| 股票投资 |
8698443.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3242.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9960803.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261507.42 |
| 应付管理人报酬 |
11832.86 |
| 应付托管费 |
1972.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205441.3 |
| 负债合计 |
511184.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6627036.34 |
| 所有者权益合计 |
9449618.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
9960803.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3033817.72 |
| 结算备付金 |
109053.49 |
| 存出保证金 |
22139.07 |
| 交易性金融资产 |
10411055.08 |
| 股票投资 |
10411055.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
240855.64 |
| 应收利息 |
668.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46672.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14864261.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1345523.76 |
| 应付赎回款 |
534470.08 |
| 应付管理人报酬 |
16016.04 |
| 应付托管费 |
2669.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404620.35 |
| 负债合计 |
2383578.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11299831.81 |
| 所有者权益合计 |
12480683.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
14864261.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3879190.53 |
| 结算备付金 |
153495.14 |
| 存出保证金 |
94592.97 |
| 交易性金融资产 |
8757808.0 |
| 股票投资 |
8757808.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
705.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28297.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14914090.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
649349.33 |
| 应付赎回款 |
234086.26 |
| 应付管理人报酬 |
17731.79 |
| 应付托管费 |
2955.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496019.45 |
| 负债合计 |
1411618.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12004003.66 |
| 所有者权益合计 |
13502472.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
14914090.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7939572.2 |
| 结算备付金 |
1612044.55 |
| 存出保证金 |
115483.57 |
| 交易性金融资产 |
59267732.0 |
| 股票投资 |
59267732.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4813103.5 |
| 应收利息 |
3876.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14337.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73766149.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3805377.55 |
| 应付赎回款 |
132157.77 |
| 应付管理人报酬 |
83524.14 |
| 应付托管费 |
13920.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501005.07 |
| 负债合计 |
4982627.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57652699.49 |
| 所有者权益合计 |
68783522.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
73766149.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5860857.31 |
| 结算备付金 |
254091.26 |
| 存出保证金 |
137314.1 |
| 交易性金融资产 |
36387056.31 |
| 股票投资 |
36387056.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20938.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21854.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59682111.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8983.76 |
| 应付管理人报酬 |
76568.51 |
| 应付托管费 |
12761.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630400.36 |
| 负债合计 |
891893.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58526595.38 |
| 所有者权益合计 |
58790218.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
59682111.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25024238.81 |
| 结算备付金 |
377420.31 |
| 存出保证金 |
137688.26 |
| 交易性金融资产 |
48576367.96 |
| 股票投资 |
48576367.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4353.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40204.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92760273.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20831972.71 |
| 应付赎回款 |
10331.92 |
| 应付管理人报酬 |
89635.22 |
| 应付托管费 |
14939.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504383.64 |
| 负债合计 |
21906540.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57571657.66 |
| 所有者权益合计 |
70853732.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
92760273.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17496041.07 |
| 结算备付金 |
120080.87 |
| 存出保证金 |
75883.98 |
| 交易性金融资产 |
65833632.4 |
| 股票投资 |
65833632.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4516.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47468.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91577623.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9793099.07 |
| 应付赎回款 |
55699.28 |
| 应付管理人报酬 |
102551.93 |
| 应付托管费 |
17091.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620472.63 |
| 负债合计 |
10678567.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57580684.35 |
| 所有者权益合计 |
80899055.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
91577623.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5911735.62 |
| 结算备付金 |
62956.81 |
| 存出保证金 |
135319.24 |
| 交易性金融资产 |
74886404.58 |
| 股票投资 |
74886404.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1333.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18563.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81016313.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88371.45 |
| 应付管理人报酬 |
98340.81 |
| 应付托管费 |
16390.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494677.31 |
| 负债合计 |
750868.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60796617.05 |
| 所有者权益合计 |
80265444.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
81016313.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7622059.32 |
| 结算备付金 |
155124.6 |
| 存出保证金 |
165001.04 |
| 交易性金融资产 |
130202116.32 |
| 股票投资 |
130202116.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6876540.63 |
| 应收利息 |
1821.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17826.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145040490.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5752310.19 |
| 应付赎回款 |
299442.32 |
| 应付管理人报酬 |
177601.61 |
| 应付托管费 |
29600.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435607.04 |
| 负债合计 |
6831814.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105941418.26 |
| 所有者权益合计 |
138208675.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
145040490.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15571973.79 |
| 结算备付金 |
397217.73 |
| 存出保证金 |
198335.85 |
| 交易性金融资产 |
149043099.26 |
| 股票投资 |
149043099.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84747.65 |
| 应收利息 |
3481.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61411.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165360267.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6268555.91 |
| 应付赎回款 |
206187.54 |
| 应付管理人报酬 |
186580.41 |
| 应付托管费 |
31096.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474332.65 |
| 负债合计 |
7725803.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121851470.35 |
| 所有者权益合计 |
157634463.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
165360267.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45507979.75 |
| 结算备付金 |
104864.59 |
| 存出保证金 |
479865.24 |
| 交易性金融资产 |
111783476.88 |
| 股票投资 |
111783476.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5215061.45 |
| 应收利息 |
5018.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8529.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163104795.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28630.46 |
| 应付管理人报酬 |
202085.43 |
| 应付托管费 |
33680.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469486.08 |
| 负债合计 |
2348863.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121041772.16 |
| 所有者权益合计 |
160755931.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
163104795.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15082518.73 |
| 结算备付金 |
4508489.11 |
| 存出保证金 |
789332.2 |
| 交易性金融资产 |
183880748.12 |
| 股票投资 |
183880748.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1139514.09 |
| 应收利息 |
489117.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64233.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205953953.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1357623.43 |
| 应付管理人报酬 |
297006.85 |
| 应付托管费 |
49501.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347502.03 |
| 负债合计 |
4506258.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142345765.77 |
| 所有者权益合计 |
201447694.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
205953953.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3721920.8 |
| 结算备付金 |
949933.54 |
| 存出保证金 |
273267.61 |
| 交易性金融资产 |
61784031.02 |
| 股票投资 |
61784031.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1521151.74 |
| 应收利息 |
3305.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49661.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68303271.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1352242.51 |
| 应付赎回款 |
264530.82 |
| 应付管理人报酬 |
85530.06 |
| 应付托管费 |
14254.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383788.57 |
| 负债合计 |
2704121.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38774371.31 |
| 所有者权益合计 |
65599150.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
68303271.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13330003.59 |
| 结算备付金 |
629732.48 |
| 存出保证金 |
341207.51 |
| 交易性金融资产 |
44190265.9 |
| 股票投资 |
44190265.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164422.2 |
| 应收利息 |
4815.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8723.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58669170.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2844571.43 |
| 应付赎回款 |
501095.05 |
| 应付管理人报酬 |
68304.59 |
| 应付托管费 |
11384.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204321.77 |
| 负债合计 |
3971617.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42120402.72 |
| 所有者权益合计 |
54697553.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
58669170.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3681390.13 |
| 结算备付金 |
719751.21 |
| 存出保证金 |
191227.73 |
| 交易性金融资产 |
58966433.89 |
| 股票投资 |
58966433.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3115.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88424.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63650342.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
431113.11 |
| 应付管理人报酬 |
77713.15 |
| 应付托管费 |
12952.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651476.48 |
| 负债合计 |
1399709.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48934562.99 |
| 所有者权益合计 |
62250632.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
63650342.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5056716.31 |
| 结算备付金 |
121235.74 |
| 存出保证金 |
198349.33 |
| 交易性金融资产 |
20887180.0 |
| 股票投资 |
20887180.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2501.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30039282.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56305265.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
407312.7 |
| 应付赎回款 |
139391.64 |
| 应付管理人报酬 |
33807.8 |
| 应付托管费 |
5634.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690784.43 |
| 负债合计 |
1383049.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51490519.93 |
| 所有者权益合计 |
54922215.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
56305265.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3187232.97 |
| 结算备付金 |
305038.56 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
49298593.66 |
| 股票投资 |
49298593.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
306501.66 |
| 应收利息 |
1851.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4458607.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58307825.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1708345.63 |
| 应付赎回款 |
105500.63 |
| 应付管理人报酬 |
61671.79 |
| 应付托管费 |
10278.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1189897.57 |
| 负债合计 |
3331879.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59233770.12 |
| 所有者权益合计 |
54975946.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
58307825.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10424804.29 |
| 结算备付金 |
1425313.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
70841298.47 |
| 股票投资 |
70841298.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
480869.35 |
| 应收利息 |
2602.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1679.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83426567.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1791031.94 |
| 应付赎回款 |
205315.95 |
| 应付管理人报酬 |
102478.73 |
| 应付托管费 |
17079.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
917181.86 |
| 负债合计 |
3588559.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82794366.49 |
| 所有者权益合计 |
79838007.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
83426567.74 |
