| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
| 长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
| 长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
| 长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4101695.8 |
| 1.利息收入 | 42074.8 |
| 存款利息收入 | 42074.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4096709.16 |
| 股票投资收益 | -4296426.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2479.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197238.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200638.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153577.32 |
| 减：二、费用 | 776306.65 |
| 1.管理人报酬 | 599327.45 |
| 2.托管费 | 99887.92 |
| 3.销售服务费 | 52091.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878002.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878002.45 |
| 一、收入： | 12997423.98 |
| 1.利息收入 | 16452.25 |
| 存款利息收入 | 16452.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7252579.44 |
| 股票投资收益 | 7099421.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1321.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151836.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5647049.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81343.07 |
| 减：二、费用 | 369019.44 |
| 1.管理人报酬 | 291210.5 |
| 2.托管费 | 48535.06 |
| 3.销售服务费 | 16877.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12396.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12628404.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12628404.54 |
| 一、收入： | -6564783.39 |
| 1.利息收入 | 35031.51 |
| 存款利息收入 | 29671.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6701523.36 |
| 股票投资收益 | -6756983.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54237.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13081.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114790.31 |
| 减：二、费用 | 485103.85 |
| 1.管理人报酬 | 389985.58 |
| 2.托管费 | 64997.59 |
| 3.销售服务费 | 5120.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7049887.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7049887.24 |
| 一、收入： | -1149884.89 |
| 1.利息收入 | 15541.9 |
| 存款利息收入 | 10751.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2497100.22 |
| 股票投资收益 | -2537357.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40257.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1323637.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8036.09 |
| 减：二、费用 | 158165.63 |
| 1.管理人报酬 | 124944.77 |
| 2.托管费 | 20824.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12396.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308050.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308050.52 |
| 一、收入： | -208796.44 |
| 1.利息收入 | 13821.44 |
| 存款利息收入 | 12733.42 |
| 债券利息收入 | 9.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1270652.78 |
| 股票投资收益 | 1237359.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5349.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27943.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1503188.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9917.44 |
| 减：二、费用 | 655277.29 |
| 1.管理人报酬 | 154410.7 |
| 2.托管费 | 25735.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450131.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-864073.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-864073.73 |
| 一、收入： | 733219.01 |
| 1.利息收入 | 6580.27 |
| 存款利息收入 | 6570.89 |
| 债券利息收入 | 9.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1873615.07 |
| 股票投资收益 | 1841414.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5349.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26851.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1152218.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5242.33 |
| 减：二、费用 | 188229.61 |
| 1.管理人报酬 | 62764.99 |
| 2.托管费 | 10460.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102607.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12396.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544989.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544989.4 |
| 一、收入： | 3293865.5 |
| 1.利息收入 | 25320.47 |
| 存款利息收入 | 20462.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1840746.46 |
| 股票投资收益 | 1797991.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42755.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1411408.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16390.45 |
| 减：二、费用 | 450671.47 |
| 1.管理人报酬 | 170500.76 |
| 2.托管费 | 28416.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226753.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2843194.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2843194.03 |
| 一、收入： | 226863.52 |
| 1.利息收入 | 16303.59 |
| 存款利息收入 | 12140.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-519346.9 |
| 股票投资收益 | -557673.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38326.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
720926.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8980.39 |
| 减：二、费用 | 239897.88 |
| 1.管理人报酬 | 93134.5 |
| 2.托管费 | 15522.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118808.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12432.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13034.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13034.36 |
| 一、收入： | 9439919.49 |
| 1.利息收入 | 275605.3 |
| 存款利息收入 | 77225.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6538043.87 |
| 股票投资收益 | 5453188.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1084855.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2615776.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10493.83 |
| 减：二、费用 | 1922433.42 |
| 1.管理人报酬 | 757292.06 |
| 2.托管费 | 126215.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 933926.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7517486.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7517486.07 |
| 一、收入： | 12233519.73 |
| 1.利息收入 | 189898.2 |
| 存款利息收入 | 49462.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8428055.67 |
| 股票投资收益 | 7707213.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720842.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3612618.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2947.1 |
| 减：二、费用 | 1193224.26 |
| 1.管理人报酬 | 488592.11 |
| 2.托管费 | 81432.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 572636.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50563.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11040295.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11040295.47 |
| 一、收入： | -20355107.68 |
| 1.利息收入 | 171355.24 |
| 存款利息收入 | 141812.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17234111.18 |
| 股票投资收益 | -18022274.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788163.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3298033.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5681.6 |
| 减：二、费用 | 2602852.77 |
| 1.管理人报酬 | 1052277.61 |
| 2.托管费 | 175379.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1124995.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22957960.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22957960.45 |
| 一、收入： | -8483242.55 |
| 1.利息收入 | 64667.3 |
| 存款利息收入 | 58619.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4575557.9 |
| 股票投资收益 | -5054621.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479063.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3976858.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4506.93 |
| 减：二、费用 | 1398782.83 |
| 1.管理人报酬 | 567195.03 |
| 2.托管费 | 94532.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612884.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124170.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9882025.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9882025.38 |
| 一、收入： | 10259131.08 |
| 1.利息收入 | 66455.05 |
| 存款利息收入 | 66455.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12714802.62 |
| 股票投资收益 | 12189102.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525700.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2592451.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70324.49 |
| 减：二、费用 | 2722171.42 |
| 1.管理人报酬 | 1353833.75 |
| 2.托管费 | 225638.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 895498.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7536959.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7536959.66 |
| 一、收入： | 3936866.53 |
| 1.利息收入 | 27693.18 |
| 存款利息收入 | 27693.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5343179.55 |
| 股票投资收益 | 4973710.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369469.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1493110.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59104.7 |
| 减：二、费用 | 1436130.74 |
| 1.管理人报酬 | 746505.14 |
| 2.托管费 | 124417.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444037.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121170.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2500735.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2500735.79 |
| 一、收入： | 3014718.98 |
| 1.利息收入 | 181026.17 |
| 存款利息收入 | 181026.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3486124.6 |
| 股票投资收益 | 2708505.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777619.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-685960.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33528.88 |
| 减：二、费用 | 3928407.98 |
| 1.管理人报酬 | 2241162.28 |
| 2.托管费 | 373527.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1048518.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-913689.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-913689.0 |
| 一、收入： | -2145694.29 |
| 1.利息收入 | 136832.47 |
| 存款利息收入 | 136832.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12882307.81 |
| 股票投资收益 | -13441117.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558809.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10594763.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5017.51 |
| 减：二、费用 | 1843597.71 |
| 1.管理人报酬 | 1065211.54 |
| 2.托管费 | 177535.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467535.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133315.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3989292.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3989292.0 |
| 一、收入： | 47199641.14 |
| 1.利息收入 | 3418537.02 |
| 存款利息收入 | 1564374.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34696545.55 |
| 股票投资收益 | 34362084.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334460.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2764461.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6320097.49 |
| 减：二、费用 | 11323224.2 |
| 1.管理人报酬 | 4966976.5 |
| 2.托管费 | 827829.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5260418.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35876416.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35876416.94 |
| 一、收入： | 59671260.72 |
| 1.利息收入 | 3230271.73 |
| 存款利息收入 | 1376109.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70596466.08 |
| 股票投资收益 | 70306178.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290287.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20428221.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6272744.3 |
| 减：二、费用 | 9013327.0 |
| 1.管理人报酬 | 3744683.74 |
| 2.托管费 | 624113.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4511558.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132970.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50657933.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50657933.72 |
| 一、收入： | 22184890.85 |
| 1.利息收入 | 74883.16 |
| 存款利息收入 | 74883.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26281769.31 |
| 股票投资收益 | 25746954.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534815.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4230623.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58861.54 |
| 减：二、费用 | 4036302.39 |
| 1.管理人报酬 | 887992.72 |
| 2.托管费 | 147998.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2641910.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18148588.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18148588.46 |
| 一、收入： | 3951612.45 |
| 1.利息收入 | 48738.12 |
| 存款利息收入 | 48738.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7571332.7 |
| 股票投资收益 | 7321698.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249634.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3694965.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26507.42 |
| 减：二、费用 | 2031308.87 |
| 1.管理人报酬 | 419665.83 |
| 2.托管费 | 69944.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1363695.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178003.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1920303.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1920303.58 |
| 一、收入： | 19465798.71 |
| 1.利息收入 | 44728.03 |
| 存款利息收入 | 44728.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16535661.2 |
| 股票投资收益 | 16391282.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144378.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2817887.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67522.35 |
| 减：二、费用 | 2614215.16 |
| 1.管理人报酬 | 778608.35 |
| 2.托管费 | 129768.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1312438.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16851583.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16851583.55 |
| 一、收入： | 8109843.43 |
| 1.利息收入 | 23173.27 |
| 存款利息收入 | 23173.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8386708.56 |
| 股票投资收益 | 8251691.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135017.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333195.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33156.75 |
| 减：二、费用 | 1199650.14 |
| 1.管理人报酬 | 342685.51 |
| 2.托管费 | 57114.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 609156.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190693.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6910193.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6910193.29 |
| 一、收入： | -1862814.59 |
| 1.利息收入 | 891979.57 |
| 存款利息收入 | 231250.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6183756.01 |
| 股票投资收益 | -6983307.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799551.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3017703.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411258.52 |
| 减：二、费用 | 4085169.32 |
| 1.管理人报酬 | 1326567.21 |
| 2.托管费 | 221094.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2095607.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5947983.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5947983.91 |
| 一、收入： | -210059.63 |
| 1.利息收入 | 807237.14 |
| 存款利息收入 | 156122.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92748.28 |
| 股票投资收益 | -829849.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 737101.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1302450.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377902.02 |
| 减：二、费用 | 2119248.51 |
| 1.管理人报酬 | 842940.89 |
| 2.托管费 | 140490.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 968509.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167308.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2329308.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2329308.14 |
