名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安鑫益增强混合A | 1.4741 | 0.03% |
长安鑫益增强混合C | 1.409 | 0.03% |
长安泓源纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4701 | 1.96% |
长安货币A | 0.4042 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.30% | 1.49% | -1.02% | -5.46% | -6.60% | -32.48% | -13.11% | -20.55% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2441|4125 | 622|4310 | 972|4319 | 2751|4271 | 2328|4125 | 3509|3802 | 379|3088 | 322|1979 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.16 | 1.98 | -0.85% | |
2024-07-01 | 1.17 | 1.99 | 1.04% | |
2024-06-30 | 1.158 | 1.978 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.158 | 1.978 | 1.67% | |
2024-06-27 | 1.139 | 1.959 | -0.70% |
截至2024-03-31 长安宏观策略混合A期末总份额为0.23亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 10.00 | 250.55 | 7.97% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 182.50 | 5.80% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 173.78 | 5.53% |
600150 | 中国船舶 | 4.00 | 149.85 | 4.77% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 132.12 | 4.20% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 123.94 | 3.94% |
002073 | 软控股份 | 14.00 | 97.19 | 3.09% |
000921 | 海信家电 | 3.00 | 97.04 | 3.09% |
003816 | 中国广核 | 23.00 | 96.76 | 3.08% |
000651 | 格力电器 | 2.00 | 96.70 | 3.08% |