名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1545.62 | -3843.72 | 248.69% | -- | -- | 523.73 | -33.88% |
2023-06-30 | -1210.21 | -934.94 | 77.25% | -- | -- | 415.08 | -34.30% |
2022-12-31 | -4893.38 | 349.07 | -7.13% | -- | -- | 582.38 | -11.90% |
2022-06-30 | -2574.53 | 143.36 | -5.57% | -- | -- | 330.36 | -12.83% |
2021-12-31 | 2612.15 | 3940.41 | 150.85% | -- | -- | 626.99 | 24.00% |
2021-06-30 | 2217.85 | 2919.04 | 131.62% | -- | -- | 329.73 | 14.87% |
2020-12-31 | 7870.82 | 3309.21 | 42.04% | -3.25 | -0.04% | 206.39 | 2.62% |
2020-06-30 | 544.71 | 598.54 | 109.88% | 1.49 | 0.27% | 83.21 | 15.28% |
2019-12-31 | 1576.12 | 682.98 | 43.33% | 1.95 | 0.12% | 188.44 | 11.96% |
2019-06-30 | 313.15 | -144.57 | -46.17% | 0.03 | 0.01% | 50.22 | 16.04% |
2018-12-31 | 41.30 | 2897.47 | 7014.89% | -20.09 | -48.65% | 62.00 | 150.10% |
2018-06-30 | 313.92 | 2860.60 | 911.24% | -20.31 | -6.47% | 62.12 | 19.79% |
2017-12-31 | 4699.47 | 1326.77 | 28.23% | 0.03 | 0.00% | 310.25 | 6.60% |
2017-06-30 | 2111.53 | 350.77 | 16.61% | -- | -- | 168.20 | 7.97% |
2016-12-31 | -193.96 | -138.82 | 71.57% | -- | -- | 4.29 | -2.21% |
2016-06-30 | -387.73 | -304.75 | 78.60% | -- | -- | 4.55 | -1.17% |
2015-12-31 | 437.92 | 509.78 | 116.41% | -- | -- | 3.16 | 0.72% |
2015-06-30 | 799.48 | 1052.96 | 131.71% | -- | -- | 2.29 | 0.29% |
2014-12-31 | 341.78 | 101.82 | 29.79% | -- | -- | 12.18 | 3.56% |
2014-06-30 | 12.22 | -76.90 | -629.56% | -- | -- | 9.79 | 80.14% |
2013-12-31 | 124.73 | 100.29 | 80.40% | 1.35 | 1.08% | 2.43 | 1.94% |
2013-06-30 | 124.15 | 115.84 | 93.31% | 1.35 | 1.09% | 2.26 | 1.82% |