富安达现金通货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1405864284.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1405864284.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1364907091.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27057080.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3820902364.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
538366.89 |
| 应付托管费 |
134591.72 |
| 应付销售服务费 |
33722.14 |
| 应付税费 |
137.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
300523.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312910.49 |
| 负债合计 |
1320251.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3819582112.77 |
| 所有者权益合计 |
3819582112.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3820902364.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1735784943.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1591582376.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1591582376.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1293997895.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171382390.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4792747605.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
591.43 |
| 应付管理人报酬 |
838236.65 |
| 应付托管费 |
209559.14 |
| 应付销售服务费 |
43121.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
279595.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381005.71 |
| 负债合计 |
1752110.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4790995495.72 |
| 所有者权益合计 |
4790995495.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4792747605.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2082204001.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1244784168.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242506049.12 |
| 资产支持证券投资 |
2278119.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1278653996.16 |
| 应收证券清算款 |
3546000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507822323.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9497.11 |
| 资产总计 |
5117019987.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2017557.96 |
| 应付管理人报酬 |
844498.69 |
| 应付托管费 |
211124.67 |
| 应付销售服务费 |
44095.41 |
| 应付税费 |
2060.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
300326.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536821.03 |
| 负债合计 |
3956484.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5113063503.4 |
| 所有者权益合计 |
5113063503.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5117019987.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1767343683.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2051724172.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2031621702.22 |
| 资产支持证券投资 |
20102470.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
807172532.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
434151203.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5060391592.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1015.69 |
| 应付管理人报酬 |
1160366.11 |
| 应付托管费 |
290091.51 |
| 应付销售服务费 |
58739.51 |
| 应付税费 |
5780.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
233760.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451967.17 |
| 负债合计 |
2201721.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5058189870.42 |
| 所有者权益合计 |
5058189870.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5060391592.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2423336869.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2691190069.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2597185562.93 |
| 资产支持证券投资 |
94004506.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2520714501.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18603975.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887757303.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8541602718.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1639071.16 |
| 应付托管费 |
409767.79 |
| 应付销售服务费 |
81470.83 |
| 应付税费 |
77613.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
679503.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479480.0 |
| 负债合计 |
3455119.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8538147598.86 |
| 所有者权益合计 |
8538147598.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8541602718.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469604081.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2505749025.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2291075804.79 |
| 资产支持证券投资 |
214673221.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23193766.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90700005.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3089246879.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
573898393.05 |
| 应付证券清算款 |
199382289.93 |
| 应付赎回款 |
2867.07 |
| 应付管理人报酬 |
937520.8 |
| 应付托管费 |
234380.2 |
| 应付销售服务费 |
55499.0 |
| 应付税费 |
135528.61 |
| 应付利息 |
56596.68 |
| 应收利润 |
94917.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375401.57 |
| 负债合计 |
775219081.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2314027797.54 |
| 所有者权益合计 |
2314027797.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3089246879.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664774299.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1614421604.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1485495660.85 |
| 资产支持证券投资 |
128925943.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
929720034.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15104201.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2210739.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3226230878.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
486.27 |
| 应付管理人报酬 |
453924.9 |
| 应付托管费 |
113481.24 |
| 应付销售服务费 |
34414.23 |
| 应付税费 |
27189.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
193016.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339007.29 |
| 负债合计 |
1201778.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3225029100.64 |
| 所有者权益合计 |
3225029100.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3226230878.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230706880.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
595901251.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549055006.47 |
| 资产支持证券投资 |
46846245.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
441371782.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5882398.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40868.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273903180.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288780.44 |
| 应付托管费 |
87509.24 |
| 应付销售服务费 |
13553.42 |
| 应付税费 |
9789.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
68137.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488507.6 |
| 负债合计 |
974240.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1272928940.82 |
| 所有者权益合计 |
1272928940.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273903180.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160269275.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
349451602.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349451602.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
206800990.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1815159.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37655.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718374682.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302358.56 |
| 应付管理人报酬 |
267450.07 |
| 应付托管费 |
81045.48 |
| 应付销售服务费 |
15396.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
47789.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399185.34 |
| 负债合计 |
1137101.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717237581.77 |
| 所有者权益合计 |
717237581.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
718374682.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40398881.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
469203675.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469203675.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
236001514.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3346510.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102163.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749052745.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9989875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
194918.01 |
| 应付托管费 |
59066.06 |
| 应付销售服务费 |
14125.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1767.19 |
| 应收利润 |
51338.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369491.14 |
| 负债合计 |
10698016.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738354729.67 |
| 所有者权益合计 |
738354729.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
749052745.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165000235.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
271115022.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271115022.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170980936.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3700206.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16519250.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627315652.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165920.59 |
| 应付托管费 |
50278.96 |
| 应付销售服务费 |
15211.12 |
| 应付税费 |
2842.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
65809.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499000.0 |
| 负债合计 |
817653.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626497999.11 |
| 所有者权益合计 |
626497999.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
627315652.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120000702.01 |
| 结算备付金 |
640000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
304718181.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304718181.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53039439.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4348783.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21287.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482768393.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133749.0 |
| 应付托管费 |
40530.0 |
| 应付销售服务费 |
21435.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
52983.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388095.94 |
| 负债合计 |
652987.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482115406.4 |
| 所有者权益合计 |
482115406.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
482768393.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200175869.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
408486946.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408486946.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
357925136.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6363211.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
831055.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973782220.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9785.04 |
| 应付管理人报酬 |
164884.03 |
| 应付托管费 |
49964.88 |
| 应付销售服务费 |
58476.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
170886.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489138.93 |
| 负债合计 |
957663.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972824556.8 |
| 所有者权益合计 |
972824556.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
973782220.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240113523.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139731240.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139731240.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
241981395.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3028391.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31436.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624885985.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4504.65 |
| 应付管理人报酬 |
138554.39 |
| 应付托管费 |
41986.16 |
| 应付销售服务费 |
21689.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
75847.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383202.45 |
| 负债合计 |
676959.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624209026.01 |
| 所有者权益合计 |
624209026.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
624885985.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159507209.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120156593.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120156593.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117597856.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2856522.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79795.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400197977.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2098.52 |
| 应付管理人报酬 |
83657.72 |
| 应付托管费 |
25350.8 |
| 应付销售服务费 |
19054.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
43798.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489001.48 |
| 负债合计 |
671125.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399526852.0 |
| 所有者权益合计 |
399526852.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
400197977.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200000000.0 |
| 结算备付金 |
34118192.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180389188.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180389188.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
279400819.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5397961.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53372.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699359534.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492.61 |
| 应付管理人报酬 |
105002.68 |
| 应付托管费 |
31818.99 |
| 应付销售服务费 |
8584.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
49715.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511434.65 |
| 负债合计 |
717183.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698642351.54 |
| 所有者权益合计 |
698642351.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
699359534.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247000000.0 |
| 结算备付金 |
21985908.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140536880.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140536880.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250001095.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3971877.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
830779.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664326540.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9940.36 |
| 应付管理人报酬 |
126372.06 |
| 应付托管费 |
38294.55 |
| 应付销售服务费 |
9072.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
45531.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429059.64 |
| 负债合计 |
668352.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663658188.11 |
| 所有者权益合计 |
663658188.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
664326540.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80000000.0 |
| 结算备付金 |
11843869.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80336677.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80336677.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1870004.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18273464.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192324016.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
285086.54 |
| 应付管理人报酬 |
52385.63 |
| 应付托管费 |
15874.42 |
| 应付销售服务费 |
10936.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
516.78 |
| 应收利润 |
13490.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357474.78 |
| 负债合计 |
10745499.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181578516.42 |
| 所有者权益合计 |
181578516.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
192324016.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60448602.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70271244.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70271244.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000133.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2595257.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28258138.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170573376.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13649779.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38474.6 |
| 应付托管费 |
11658.99 |
| 应付销售服务费 |
6971.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1970.05 |
| 应收利润 |
13586.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
14113398.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156459977.47 |
| 所有者权益合计 |
156459977.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
170573376.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30589373.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70282947.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70282947.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2315725.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66566.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103254613.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10889794.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12381.38 |
| 应付管理人报酬 |
35987.61 |
| 应付托管费 |
10905.34 |
| 应付销售服务费 |
8706.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1073.67 |
| 应收利润 |
7407.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303504.19 |
| 负债合计 |
11276976.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91977636.41 |
| 所有者权益合计 |
91977636.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
103254613.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263493288.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39973743.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39973743.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19600149.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1498117.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117198.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324682497.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81146.61 |
| 应付托管费 |
24589.91 |
| 应付销售服务费 |
10220.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
59986.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
465349.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324217147.52 |
| 所有者权益合计 |
324217147.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
324682497.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3357680.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70113687.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70113687.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42750384.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1106560.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117683413.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37963.04 |
| 应付托管费 |
11503.97 |
| 应付销售服务费 |
13017.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10665.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192046.86 |
| 负债合计 |
279234.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117404179.42 |
| 所有者权益合计 |
117404179.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
117683413.54 |
