富安达策略精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1144590.81 |
| 存出保证金 |
94848.81 |
| 交易性金融资产 |
25075570.93 |
| 股票投资 |
25075570.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
742.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56597227.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12159844.77 |
| 应付赎回款 |
705.1 |
| 应付管理人报酬 |
45359.57 |
| 应付托管费 |
7559.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513464.68 |
| 负债合计 |
12726934.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20386117.25 |
| 所有者权益合计 |
43870292.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
56597227.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5148833.86 |
| 结算备付金 |
637563.03 |
| 存出保证金 |
34805.87 |
| 交易性金融资产 |
40938159.6 |
| 股票投资 |
40737107.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201052.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1290.4 |
| 应收证券清算款 |
6028596.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2216.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52788885.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11442.74 |
| 应付管理人报酬 |
65204.14 |
| 应付托管费 |
10867.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314828.27 |
| 负债合计 |
402342.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20791097.88 |
| 所有者权益合计 |
52386542.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
52788885.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10030806.88 |
| 结算备付金 |
90190.24 |
| 存出保证金 |
53651.32 |
| 交易性金融资产 |
44615644.37 |
| 股票投资 |
38917572.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5698072.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3556233.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4458.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58350985.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259818.21 |
| 应付管理人报酬 |
74601.21 |
| 应付托管费 |
12433.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300525.93 |
| 负债合计 |
647378.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21681044.18 |
| 所有者权益合计 |
57703606.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
58350985.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19625834.67 |
| 结算备付金 |
85596.68 |
| 存出保证金 |
52257.25 |
| 交易性金融资产 |
58461792.39 |
| 股票投资 |
46502662.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11959129.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
607938.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5876.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78839296.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15337722.22 |
| 应付赎回款 |
8435.95 |
| 应付管理人报酬 |
77111.62 |
| 应付托管费 |
12851.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416380.57 |
| 负债合计 |
15852502.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22158552.52 |
| 所有者权益合计 |
62986794.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
78839296.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27898058.73 |
| 结算备付金 |
962230.68 |
| 存出保证金 |
70683.93 |
| 交易性金融资产 |
67373934.17 |
| 股票投资 |
67373934.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5683.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10814.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110421405.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20985862.61 |
| 应付赎回款 |
65891.73 |
| 应付管理人报酬 |
115557.09 |
| 应付托管费 |
19259.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255051.0 |
| 负债合计 |
21832097.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26347271.77 |
| 所有者权益合计 |
88589308.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
110421405.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16150313.99 |
| 结算备付金 |
304567.68 |
| 存出保证金 |
65794.18 |
| 交易性金融资产 |
98707240.26 |
| 股票投资 |
88695240.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9100000.0 |
| 应收证券清算款 |
574241.73 |
| 应收利息 |
49879.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13383.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124965420.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9596244.79 |
| 应付赎回款 |
2379359.37 |
| 应付管理人报酬 |
140865.11 |
| 应付托管费 |
23477.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289595.84 |
| 负债合计 |
12481485.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29970345.24 |
| 所有者权益合计 |
112483935.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
124965420.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17532913.56 |
| 结算备付金 |
220303.74 |
| 存出保证金 |
63929.44 |
| 交易性金融资产 |
114840427.49 |
| 股票投资 |
114840427.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14124287.57 |
| 应收利息 |
1049.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58161.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146841072.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
661107.79 |
| 应付赎回款 |
1970748.72 |
| 应付管理人报酬 |
179593.46 |
| 应付托管费 |
29932.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381753.18 |
| 负债合计 |
3355143.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37364530.98 |
| 所有者权益合计 |
143485929.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
146841072.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27152495.72 |
| 结算备付金 |
2928.72 |
| 存出保证金 |
63440.8 |
| 交易性金融资产 |
180331963.91 |
| 股票投资 |
165309463.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15022500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192649.12 |
| 应收利息 |
484250.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254884.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208482613.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
986779.1 |
| 应付赎回款 |
1645772.41 |
| 应付管理人报酬 |
249118.84 |
| 应付托管费 |
41519.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410494.59 |
| 负债合计 |
3390499.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61031693.58 |
| 所有者权益合计 |
205092113.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
208482613.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21793353.76 |
| 结算备付金 |
1080964.23 |
| 存出保证金 |
158841.37 |
| 交易性金融资产 |
305280673.82 |
| 股票投资 |
290168173.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15112500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
230513.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63728.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384608074.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12190819.82 |
| 应付赎回款 |
5133385.24 |
| 应付管理人报酬 |
495759.17 |
| 应付托管费 |
82626.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331134.45 |
| 负债合计 |
18466620.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135216364.45 |
| 所有者权益合计 |
366141453.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
384608074.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35900807.01 |
| 结算备付金 |
3958036.86 |
| 存出保证金 |
99574.17 |
| 交易性金融资产 |
368463410.34 |
| 股票投资 |
343326910.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25136500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1309049.17 |
| 应收利息 |
737749.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84814.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452553440.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
663.32 |
| 应付赎回款 |
1033431.2 |
| 应付管理人报酬 |
538249.06 |
| 应付托管费 |
89708.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294772.8 |
| 负债合计 |
2247717.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187018186.35 |
| 所有者权益合计 |
450305723.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
452553440.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42190152.36 |
| 结算备付金 |
2961717.11 |
| 存出保证金 |
144626.05 |
| 交易性金融资产 |
351413123.29 |
| 股票投资 |
329231123.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22182000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
473844.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27485.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427210948.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94334.33 |
| 应付管理人报酬 |
556291.88 |
| 应付托管费 |
92715.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
621.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635325.13 |
| 负债合计 |
1501509.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202922603.43 |
| 所有者权益合计 |
425709438.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
427210948.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53452431.16 |
| 结算备付金 |
1477320.47 |
| 存出保证金 |
179288.51 |
| 交易性金融资产 |
431893395.07 |
| 股票投资 |
362832297.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69061097.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
547961.95 |
| 应收利息 |
1662092.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100339.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490312828.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4927197.08 |
| 应付赎回款 |
256055.97 |
| 应付管理人报酬 |
626009.71 |
| 应付托管费 |
104334.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
361.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467059.03 |
| 负债合计 |
7108670.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209035495.64 |
| 所有者权益合计 |
483204158.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
490312828.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2917467.03 |
| 结算备付金 |
1063390.11 |
| 存出保证金 |
73699.79 |
| 交易性金融资产 |
170823559.44 |
| 股票投资 |
151383362.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19440197.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19994229.99 |
| 应收证券清算款 |
1616811.08 |
| 应收利息 |
678167.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301108.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197468432.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1147548.55 |
| 应付赎回款 |
473862.97 |
| 应付管理人报酬 |
254810.12 |
| 应付托管费 |
42468.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635611.29 |
| 负债合计 |
2796539.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77371152.06 |
| 所有者权益合计 |
194671892.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
197468432.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15558021.83 |
| 结算备付金 |
20057317.07 |
| 存出保证金 |
102435.7 |
| 交易性金融资产 |
178947276.85 |
| 股票投资 |
159556568.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19390708.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
278743.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61514.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215005309.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
212468.3 |
| 应付赎回款 |
433157.31 |
| 应付管理人报酬 |
257200.39 |
| 应付托管费 |
42866.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467457.43 |
| 负债合计 |
1712402.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97319989.74 |
| 所有者权益合计 |
213292906.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
215005309.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12368356.84 |
| 结算备付金 |
3367354.35 |
| 存出保证金 |
116603.7 |
| 交易性金融资产 |
159763002.25 |
| 股票投资 |
144326276.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15436725.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24268589.33 |
| 应收利息 |
706410.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67076.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205657394.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102700.17 |
| 应付管理人报酬 |
259005.2 |
| 应付托管费 |
43167.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635205.01 |
| 负债合计 |
2132052.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103173778.81 |
| 所有者权益合计 |
203525341.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
205657394.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7500292.27 |
| 结算备付金 |
4643139.98 |
| 存出保证金 |
167725.44 |
| 交易性金融资产 |
148796857.8 |
| 股票投资 |
137238091.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11558766.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2848921.36 |
| 应收利息 |
279547.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21648.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205258132.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
776354.23 |
| 应付管理人报酬 |
247699.07 |
| 应付托管费 |
41283.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455623.89 |
| 负债合计 |
2105360.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104059588.93 |
| 所有者权益合计 |
203152772.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
205258132.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11354083.39 |
| 结算备付金 |
22725027.82 |
| 存出保证金 |
436187.12 |
| 交易性金融资产 |
149061755.52 |
| 股票投资 |
149061755.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12713456.63 |
| 应收利息 |
12888.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8825.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206312224.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3521919.4 |
| 应付赎回款 |
620150.79 |
| 应付管理人报酬 |
260134.46 |
| 应付托管费 |
43355.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612337.17 |
| 负债合计 |
6670489.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106101405.86 |
| 所有者权益合计 |
199641734.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
206312224.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7255622.75 |
| 结算备付金 |
104044902.3 |
| 存出保证金 |
161755.08 |
| 交易性金融资产 |
353561701.07 |
| 股票投资 |
352561968.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999732.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30412568.08 |
| 应收利息 |
16398.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2203211.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
497656159.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1946807.65 |
| 应付赎回款 |
91234511.4 |
| 应付管理人报酬 |
856053.26 |
| 应付托管费 |
142675.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
815771.25 |
| 负债合计 |
95848990.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186224510.03 |
| 所有者权益合计 |
401807168.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
497656159.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1359100.3 |
| 结算备付金 |
3118325.4 |
| 存出保证金 |
64354.69 |
| 交易性金融资产 |
53874816.45 |
| 股票投资 |
45397916.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8476900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9725.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33800.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58460122.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
871132.87 |
| 应付赎回款 |
131101.9 |
| 应付管理人报酬 |
69138.86 |
| 应付托管费 |
11523.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510218.18 |
| 负债合计 |
1790955.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45151605.19 |
| 所有者权益合计 |
56669166.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
58460122.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488783.09 |
| 结算备付金 |
3253521.31 |
| 存出保证金 |
50531.06 |
| 交易性金融资产 |
30868795.06 |
| 股票投资 |
30868795.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000121.5 |
| 应收证券清算款 |
4001666.67 |
| 应收利息 |
3568.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1185.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43668172.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
832839.23 |
| 应付赎回款 |
64204.74 |
| 应付管理人报酬 |
51080.07 |
| 应付托管费 |
8513.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353844.61 |
| 负债合计 |
1419892.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40833902.09 |
| 所有者权益合计 |
42248279.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
43668172.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946222.57 |
| 结算备付金 |
9447921.85 |
| 存出保证金 |
64746.39 |
| 交易性金融资产 |
39354772.15 |
| 股票投资 |
39354772.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000126.0 |
| 应收证券清算款 |
6491861.91 |
| 应收利息 |
7174.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5579.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60318404.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102823.12 |
| 应付管理人报酬 |
73904.42 |
| 应付托管费 |
12317.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260387.52 |
| 负债合计 |
625635.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60153603.81 |
| 所有者权益合计 |
59692768.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
60318404.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3658737.76 |
| 结算备付金 |
360878.55 |
| 存出保证金 |
111957.96 |
| 交易性金融资产 |
59540220.4 |
| 股票投资 |
49591820.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9948400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123071.87 |
| 应收利息 |
320176.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1088742.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65203785.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
530976.93 |
| 应付赎回款 |
6059.06 |
| 应付管理人报酬 |
79219.4 |
| 应付托管费 |
13203.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178531.8 |
| 负债合计 |
961951.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63687966.95 |
| 所有者权益合计 |
64241834.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
65203785.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6907312.46 |
| 结算备付金 |
17946602.65 |
| 存出保证金 |
100346.88 |
| 交易性金融资产 |
153244482.36 |
| 股票投资 |
123208482.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30036000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
434749.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
891.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178634385.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10724924.05 |
| 应付赎回款 |
1973657.18 |
| 应付管理人报酬 |
204012.14 |
| 应付托管费 |
34002.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167438.37 |
| 负债合计 |
13414280.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168612550.24 |
| 所有者权益合计 |
165220104.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
178634385.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127297879.58 |
| 结算备付金 |
55196736.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37581475.12 |
| 股票投资 |
17595475.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118600671.9 |
| 应收证券清算款 |
1997675.88 |
| 应收利息 |
120981.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340795519.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24211953.45 |
| 应付管理人报酬 |
674411.39 |
| 应付托管费 |
112401.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187346.89 |
| 负债合计 |
25403870.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319796308.91 |
| 所有者权益合计 |
315391648.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
340795519.23 |
