名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
平安添利债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0.005 |
2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.014 |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.117 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.198 |
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.014 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.016 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.061 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.066 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.068 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |