平安深证300指数增强资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
47705.9 |
| 存出保证金 |
4320.94 |
| 交易性金融资产 |
73289105.49 |
| 股票投资 |
72983246.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305858.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41581.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77692256.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49680.85 |
| 应付管理人报酬 |
55470.06 |
| 应付托管费 |
9788.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316359.56 |
| 负债合计 |
431299.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39782709.01 |
| 所有者权益合计 |
77260957.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
77692256.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5818206.7 |
| 结算备付金 |
102172.12 |
| 存出保证金 |
5675.21 |
| 交易性金融资产 |
86110896.95 |
| 股票投资 |
85807718.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303178.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159561.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92196512.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
263501.73 |
| 应付赎回款 |
238655.15 |
| 应付管理人报酬 |
63354.67 |
| 应付托管费 |
11180.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167454.22 |
| 负债合计 |
744145.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40237446.66 |
| 所有者权益合计 |
91452366.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
92196512.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5926354.75 |
| 结算备付金 |
140810.25 |
| 存出保证金 |
9084.53 |
| 交易性金融资产 |
89610010.99 |
| 股票投资 |
89610010.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80704.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95766964.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41663.39 |
| 应付管理人报酬 |
69645.85 |
| 应付托管费 |
12290.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354202.59 |
| 负债合计 |
477802.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40869704.84 |
| 所有者权益合计 |
95289162.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
95766964.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7717454.73 |
| 结算备付金 |
54022.57 |
| 存出保证金 |
6679.14 |
| 交易性金融资产 |
99337053.69 |
| 股票投资 |
99333152.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3900.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152147.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129609.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107396966.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
249.0 |
| 应付赎回款 |
346798.75 |
| 应付管理人报酬 |
70551.22 |
| 应付托管费 |
12450.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259184.63 |
| 负债合计 |
689233.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39826017.09 |
| 所有者权益合计 |
106707733.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
107396966.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9158895.82 |
| 结算备付金 |
277740.81 |
| 存出保证金 |
17551.2 |
| 交易性金融资产 |
104922257.44 |
| 股票投资 |
104922257.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
486019.31 |
| 应收利息 |
926.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250682.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115114073.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
284676.2 |
| 应付赎回款 |
155075.45 |
| 应付管理人报酬 |
81316.55 |
| 应付托管费 |
14349.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318213.34 |
| 负债合计 |
966062.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37323803.51 |
| 所有者权益合计 |
114148011.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
115114073.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8415388.41 |
| 结算备付金 |
40829.69 |
| 存出保证金 |
8189.03 |
| 交易性金融资产 |
124764396.59 |
| 股票投资 |
124718770.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45625.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72011.01 |
| 应收利息 |
668.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370922.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133672406.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1724658.47 |
| 应付管理人报酬 |
92436.09 |
| 应付托管费 |
16312.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124368.02 |
| 负债合计 |
1997113.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43286277.48 |
| 所有者权益合计 |
131675292.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
133672406.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5830121.83 |
| 结算备付金 |
37574.46 |
| 存出保证金 |
6069.7 |
| 交易性金融资产 |
102645358.08 |
| 股票投资 |
102645358.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99117.46 |
| 应收利息 |
596.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388276.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109007114.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
415171.12 |
| 应付管理人报酬 |
74086.98 |
| 应付托管费 |
13074.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230698.39 |
| 负债合计 |
749054.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39940297.62 |
| 所有者权益合计 |
108258059.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
109007114.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4791093.92 |
| 结算备付金 |
17723.85 |
| 存出保证金 |
9511.44 |
| 交易性金融资产 |
87612343.73 |
| 股票投资 |
87542560.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69783.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
564945.93 |
| 应收利息 |
419.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
885717.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93881755.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1436548.15 |
| 应付管理人报酬 |
61785.9 |
| 应付托管费 |
10903.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123518.6 |
| 负债合计 |
1642381.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43405847.05 |
| 所有者权益合计 |
92239374.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
93881755.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4590437.75 |
| 结算备付金 |
328453.64 |
| 存出保证金 |
6038.09 |
| 交易性金融资产 |
78947538.48 |
| 股票投资 |
78947538.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1062.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167711.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84041241.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334816.49 |
| 应付管理人报酬 |
59033.23 |
| 应付托管费 |
10417.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150733.19 |
| 负债合计 |
690052.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47316663.25 |
| 所有者权益合计 |
83351188.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
84041241.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5594234.02 |
| 结算备付金 |
245826.93 |
| 存出保证金 |
3332.9 |
| 交易性金融资产 |
68868804.06 |
| 股票投资 |
68868804.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1102.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73124.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74786425.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215789.44 |
| 应付管理人报酬 |
49828.7 |
| 应付托管费 |
8793.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166861.43 |
| 负债合计 |
571808.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48449329.43 |
| 所有者权益合计 |
74214616.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
74786425.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5674892.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7706.26 |
| 交易性金融资产 |
50215337.2 |
| 股票投资 |
50215337.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1124.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32154.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55931214.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28149.01 |
| 应付管理人报酬 |
41349.09 |
| 应付托管费 |
7296.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269773.09 |
| 负债合计 |
402557.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47346954.02 |
| 所有者权益合计 |
55528657.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
55931214.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6861425.11 |
| 结算备付金 |
388979.18 |
| 存出保证金 |
4987.01 |
| 交易性金融资产 |
58489519.26 |
| 股票投资 |
58489519.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1128.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79198.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65825237.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999066.24 |
| 应付赎回款 |
43055.25 |
| 应付管理人报酬 |
45364.47 |
| 应付托管费 |
8005.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161937.65 |
| 负债合计 |
1462950.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42908040.13 |
| 所有者权益合计 |
64362286.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
65825237.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7204739.66 |
| 结算备付金 |
20368.33 |
| 存出保证金 |
5896.15 |
| 交易性金融资产 |
64787378.64 |
| 股票投资 |
64787378.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1381.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79700.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72099465.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139939.46 |
| 应付管理人报酬 |
51389.68 |
| 应付托管费 |
9068.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268072.71 |
| 负债合计 |
570120.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40591892.61 |
| 所有者权益合计 |
71529344.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
72099465.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5345444.03 |
| 结算备付金 |
81982.27 |
| 存出保证金 |
10752.5 |
| 交易性金融资产 |
60293444.72 |
| 股票投资 |
60293444.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
997.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19583.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65752204.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
394196.39 |
| 应付管理人报酬 |
43579.94 |
| 应付托管费 |
7690.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210586.5 |
| 负债合计 |
780811.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40809672.73 |
| 所有者权益合计 |
64971393.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
65752204.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2942613.22 |
| 结算备付金 |
499649.39 |
| 存出保证金 |
6526.75 |
| 交易性金融资产 |
50563790.77 |
| 股票投资 |
50563790.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
913.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63249.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54076743.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34116.99 |
| 应付管理人报酬 |
39671.46 |
| 应付托管费 |
7000.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152766.63 |
| 负债合计 |
378036.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36629973.74 |
| 所有者权益合计 |
53698707.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
54076743.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2980155.65 |
| 结算备付金 |
456984.72 |
| 存出保证金 |
7795.09 |
| 交易性金融资产 |
51694694.83 |
| 股票投资 |
51694694.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
723.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42897.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55183252.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19350.67 |
| 应付赎回款 |
236646.89 |
| 应付管理人报酬 |
36634.46 |
| 应付托管费 |
6464.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180669.07 |
| 负债合计 |
609470.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37708028.88 |
| 所有者权益合计 |
54573782.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
55183252.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4783155.55 |
| 结算备付金 |
88006.2 |
| 存出保证金 |
17895.86 |
| 交易性金融资产 |
49485004.42 |
| 股票投资 |
49485004.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
829.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23698.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54398589.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93807.25 |
| 应付管理人报酬 |
37961.35 |
| 应付托管费 |
6699.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353120.52 |
| 负债合计 |
753013.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31105677.43 |
| 所有者权益合计 |
53645575.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
54398589.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5024379.64 |
| 结算备付金 |
126399.64 |
| 存出保证金 |
20166.77 |
| 交易性金融资产 |
63080085.56 |
| 股票投资 |
63080085.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1115.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370929.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68623076.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3159841.75 |
| 应付管理人报酬 |
56610.39 |
| 应付托管费 |
9990.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337803.08 |
| 负债合计 |
3989315.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31787892.23 |
| 所有者权益合计 |
64633760.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
68623076.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4259733.99 |
| 结算备付金 |
109424.3 |
| 存出保证金 |
15369.7 |
| 交易性金融资产 |
38073416.55 |
| 股票投资 |
38073416.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
892.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332971.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42791807.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334287.27 |
| 应付管理人报酬 |
32124.65 |
| 应付托管费 |
5669.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453517.64 |
| 负债合计 |
1123242.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32484454.41 |
| 所有者权益合计 |
41668565.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
42791807.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4078587.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6209.26 |
| 交易性金融资产 |
50678255.93 |
| 股票投资 |
50678255.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9831.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54773595.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138228.0 |
| 应付管理人报酬 |
37100.67 |
| 应付托管费 |
6547.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269251.87 |
| 负债合计 |
657374.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56720322.68 |
| 所有者权益合计 |
54116221.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
54773595.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4044576.61 |
| 结算备付金 |
85781.17 |
| 存出保证金 |
19420.61 |
| 交易性金融资产 |
59504509.08 |
| 股票投资 |
59504509.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
894.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40964.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63696145.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55676.71 |
| 应付管理人报酬 |
45914.71 |
| 应付托管费 |
8102.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307841.71 |
| 负债合计 |
599317.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64015616.2 |
| 所有者权益合计 |
63096828.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
63696145.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2816632.41 |
| 结算备付金 |
84553.04 |
| 存出保证金 |
30597.16 |
| 交易性金融资产 |
57020230.48 |
| 股票投资 |
57020230.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
898994.51 |
| 应收利息 |
852.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49038.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60900898.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17595.26 |
| 应付管理人报酬 |
49510.03 |
| 应付托管费 |
8737.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223609.38 |
| 负债合计 |
721352.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66609786.13 |
| 所有者权益合计 |
60179545.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
60900898.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5513276.33 |
| 结算备付金 |
178564.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96057441.41 |
| 股票投资 |
96057441.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
449496.18 |
| 应收利息 |
1287.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118619.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102318684.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
465352.96 |
| 应付管理人报酬 |
68422.93 |
| 应付托管费 |
12074.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161494.02 |
| 负债合计 |
1008505.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108187945.22 |
| 所有者权益合计 |
101310178.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
102318684.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7048699.09 |
| 结算备付金 |
297858.58 |
| 存出保证金 |
77170.42 |
| 交易性金融资产 |
107102969.61 |
| 股票投资 |
107102969.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1435.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161523.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114689656.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45669.19 |
| 应付管理人报酬 |
79479.37 |
| 应付托管费 |
14025.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249078.08 |
| 负债合计 |
652520.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118706739.32 |
| 所有者权益合计 |
114037136.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
114689656.97 |
