名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4842 | 1.79% |
平安交易型货币A | 0.4769 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4769 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.4312 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.414 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 291.33 | 232.83 | 79.92% | 38.80 | 13.32% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 165.98 | 134.06 | 80.77% | 22.34 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 380.27 | 309.35 | 81.35% | 51.56 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 205.45 | 167.62 | 81.59% | 27.94 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 808.41 | 417.37 | 51.63% | 69.56 | 8.60% | 301.47 | 37.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 347.43 | 206.59 | 59.46% | 34.43 | 9.91% | 96.04 | 27.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 650.82 | 346.97 | 53.31% | 57.83 | 8.89% | 226.22 | 34.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 321.76 | 159.13 | 49.46% | 26.52 | 8.24% | 125.93 | 39.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 655.87 | 331.53 | 50.55% | 55.26 | 8.42% | 248.44 | 37.88% | -- | -- |
2019-06-30 | 320.27 | 165.78 | 51.76% | 27.63 | 8.63% | 116.63 | 36.42% | -- | -- |
2018-12-31 | 872.81 | 360.58 | 41.31% | 60.10 | 6.89% | 412.54 | 47.27% | -- | -- |
2018-06-30 | 502.44 | 195.25 | 38.86% | 32.54 | 6.48% | 254.61 | 50.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 2170.95 | 455.87 | 21.00% | 75.98 | 3.50% | 1598.98 | 73.65% | -- | -- |
2017-06-30 | 1182.88 | 238.07 | 20.13% | 39.68 | 3.35% | 884.23 | 74.75% | -- | -- |
2016-12-31 | 1971.96 | 591.63 | 30.00% | 98.60 | 5.00% | 1238.20 | 62.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 726.74 | 298.22 | 41.04% | 49.70 | 6.84% | 355.92 | 48.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 2910.05 | 1000.71 | 34.39% | 166.79 | 5.73% | 1700.67 | 58.44% | -- | -- |
2015-06-30 | 1693.73 | 609.10 | 35.96% | 101.52 | 5.99% | 970.99 | 57.33% | -- | -- |
2014-12-31 | 2559.25 | 1277.37 | 49.91% | 212.89 | 8.32% | 1024.54 | 40.03% | -- | -- |
2014-06-30 | 1237.65 | 632.95 | 51.14% | 105.49 | 8.52% | 479.04 | 38.71% | -- | -- |
2013-12-31 | 3307.27 | 1740.84 | 52.64% | 290.14 | 8.77% | 1228.84 | 37.16% | -- | -- |
2013-06-30 | 2120.78 | 1099.63 | 51.85% | 183.27 | 8.64% | 813.95 | 38.38% | -- | -- |
2012-12-31 | 5124.63 | 2916.69 | 56.92% | 486.12 | 9.49% | 1675.53 | 32.70% | -- | -- |
2012-06-30 | 2817.44 | 1600.70 | 56.81% | 266.78 | 9.47% | 926.98 | 32.90% | -- | -- |
2011-12-31 | 2040.58 | 1236.62 | 60.60% | 206.10 | 10.10% | 578.48 | 28.35% | -- | -- |