| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银持续成长混合C | 1.3217 | 4.56% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.3472 | 4.56% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4863 | 4.51% |
| 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2060 | 4.42% |
| 建信电子行业股票A | 0.8420 | 4.35% |
| 建信电子行业股票C | 0.8377 | 4.35% |
| 长城景气成长混合C | 0.9732 | 4.28% |
| 长城景气成长混合A | 0.9782 | 4.27% |
| 鹏华弘鑫混合C | 1.3141 | 4.19% |
| 鹏华弘鑫混合A | 1.3313 | 4.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.086 | 1.31% |
| 民生加银中证内地资源… | 1.096 | 1.29% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4047 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4047 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.77% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.86% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.40% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1292.84 | 796.67 | 61.62% | 236.05 | 18.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 566.27 | 393.99 | 69.58% | 116.74 | 20.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1194.32 | 810.16 | 67.83% | 240.05 | 20.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 644.50 | 411.03 | 63.78% | 121.79 | 18.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1343.04 | 882.32 | 65.70% | 261.43 | 19.47% | 1.58 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 697.01 | 441.76 | 63.38% | 130.89 | 18.78% | 0.60 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1536.44 | 802.09 | 52.20% | 237.65 | 15.47% | 2.84 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 697.86 | 353.56 | 50.66% | 104.76 | 15.01% | 1.89 | 0.27% | -- | -- |
| 2020-03-02 | 771.87 | 267.65 | 34.68% | 79.30 | 10.27% | -- | -- | 34.14 | 4.42% |
| 2019-12-31 | 5711.10 | 2347.49 | 41.10% | 695.55 | 12.18% | -- | -- | 357.86 | 6.27% |
| 2019-06-30 | 3164.78 | 1252.14 | 39.56% | 371.00 | 11.72% | -- | -- | 220.34 | 6.96% |
| 2018-12-31 | 8349.00 | 2945.08 | 35.27% | 872.62 | 10.45% | -- | -- | 790.74 | 9.47% |
| 2018-06-30 | 3499.88 | 1307.79 | 37.37% | 387.49 | 11.07% | -- | -- | 321.05 | 9.17% |
| 2017-12-31 | 246.48 | 123.46 | 50.09% | 36.58 | 14.84% | -- | -- | 31.34 | 12.72% |
| 2017-06-30 | 52.37 | 24.96 | 47.67% | 7.40 | 14.13% | -- | -- | 4.26 | 8.14% |
| 2016-12-31 | 83.57 | 34.64 | 41.45% | 10.26 | 12.28% | -- | -- | 6.84 | 8.18% |
| 2016-06-30 | 35.05 | 11.89 | 33.92% | 3.52 | 10.05% | -- | -- | 3.36 | 9.60% |
| 2015-12-31 | 48.26 | 15.28 | 31.67% | 4.53 | 9.38% | -- | -- | 6.69 | 13.86% |
| 2015-06-30 | 21.50 | 4.80 | 22.33% | 1.42 | 6.62% | -- | -- | 3.88 | 18.06% |
| 2014-12-31 | 68.35 | 16.24 | 23.76% | 4.81 | 7.04% | -- | -- | 11.43 | 16.72% |
| 2014-06-30 | 29.71 | 7.06 | 23.77% | 2.09 | 7.04% | -- | -- | 7.04 | 23.71% |
| 2013-12-31 | 469.80 | 189.17 | 40.27% | 56.05 | 11.93% | -- | -- | 119.16 | 25.36% |
| 2013-06-30 | 403.92 | 169.98 | 42.08% | 50.36 | 12.47% | -- | -- | 100.47 | 24.87% |
