名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银聚优精选混合 | 0.444 | 0.41% |
民生加银兴利混合 | 1.0149 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4689 | 1.89% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4442 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20522868.89 |
1.利息收入 | 9531952.77 |
存款利息收入 | 3086822.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10990446.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10990446.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470.0 |
减:二、费用 | 5478739.53 |
1.管理人报酬 | 2565627.69 |
2.托管费 | 777462.98 |
3.销售服务费 | 721835.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1129114.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1129114.75 |
6.其他费用 | 273072.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15044129.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15044129.36 |
一、收入: | 10000817.75 |
1.利息收入 | 4451958.45 |
存款利息收入 | 1490190.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5548389.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5548389.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
470.0 |
减:二、费用 | 2748465.18 |
1.管理人报酬 | 1191321.08 |
2.托管费 | 361006.39 |
3.销售服务费 | 327000.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 730979.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 730979.93 |
6.其他费用 | 133497.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7252352.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7252352.57 |
一、收入: | 13507597.01 |
1.利息收入 | 5625711.8 |
存款利息收入 | 1759104.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7880405.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7880405.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1480.0 |
减:二、费用 | 4333382.99 |
1.管理人报酬 | 1932923.44 |
2.托管费 | 585734.28 |
3.销售服务费 | 700923.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 848818.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 848818.38 |
6.其他费用 | 258641.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9174214.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9174214.02 |
一、收入: | 5473545.52 |
1.利息收入 | 1676619.35 |
存款利息收入 | 549742.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3795446.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3795446.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1480.0 |
减:二、费用 | 1685586.02 |
1.管理人报酬 | 706160.06 |
2.托管费 | 213987.81 |
3.销售服务费 | 357528.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 278624.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 278624.61 |
6.其他费用 | 126742.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3787959.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3787959.5 |
一、收入: | 16080926.08 |
1.利息收入 | 15397552.92 |
存款利息收入 | 2832269.44 |
债券利息收入 | 8706793.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
680743.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 680743.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2630.0 |
减:二、费用 | 4318027.79 |
1.管理人报酬 | 1866404.98 |
2.托管费 | 565577.44 |
3.销售服务费 | 902402.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 723519.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 723519.65 |
6.其他费用 | 252419.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11762898.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11762898.29 |
一、收入: | 8729081.35 |
1.利息收入 | 8123352.65 |
存款利息收入 | 1334245.84 |
债券利息收入 | 4181362.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
603098.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 603098.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2630.0 |
减:二、费用 | 2188106.53 |
1.管理人报酬 | 1036735.19 |
2.托管费 | 314162.23 |
3.销售服务费 | 496115.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 201425.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 201425.51 |
6.其他费用 | 134606.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6540974.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6540974.82 |
一、收入: | 43350997.43 |
1.利息收入 | 42781374.1 |
存款利息收入 | 8182902.31 |
债券利息收入 | 20381389.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
569623.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 569623.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10654934.73 |
1.管理人报酬 | 5770324.69 |
2.托管费 | 1748583.27 |
3.销售服务费 | 1296195.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1566503.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1566503.82 |
6.其他费用 | 270207.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32696062.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32696062.7 |
一、收入: | 26037133.35 |
1.利息收入 | 25524316.75 |
存款利息收入 | 4937576.59 |
债券利息收入 | 12731097.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
512816.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 512816.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6379262.07 |
1.管理人报酬 | 3481758.0 |
2.托管费 | 1055078.15 |
3.销售服务费 | 746821.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 959877.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 959877.58 |
6.其他费用 | 134967.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19657871.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19657871.28 |
一、收入: | 100967758.45 |
1.利息收入 | 100496324.2 |
存款利息收入 | 20827175.13 |
债券利息收入 | 53027220.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
471434.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471434.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22505209.64 |
1.管理人报酬 | 10079935.1 |
2.托管费 | 3054525.8 |
3.销售服务费 | 2765001.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6312285.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6312285.56 |
6.其他费用 | 287528.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78462548.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78462548.81 |
一、收入: | 69281656.97 |
1.利息收入 | 68963784.64 |
存款利息收入 | 14134410.99 |
债券利息收入 | 37873410.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317872.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 317872.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15277439.87 |
1.管理人报酬 | 6584694.5 |
2.托管费 | 1995362.01 |
3.销售服务费 | 1739866.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4795138.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4795138.65 |
6.其他费用 | 157085.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54004217.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54004217.1 |
一、收入: | 481552424.27 |
1.利息收入 | 477872480.64 |
存款利息收入 | 193214693.45 |
债券利息收入 | 193975330.41 |
资产支持证券利息收入 | 110435.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3679778.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3679070.45 |
资产支持证券投资收益 | 707.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165.33 |
减:二、费用 | 71252845.3 |
1.管理人报酬 | 34702385.95 |
2.托管费 | 10515874.67 |
3.销售服务费 | 8247495.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17391671.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17391671.67 |
6.其他费用 | 342955.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
410299578.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
410299578.97 |
一、收入: | 324636451.64 |
1.利息收入 | 323103542.29 |
存款利息收入 | 139879050.05 |
债券利息收入 | 121692986.63 |
资产支持证券利息收入 | 69637.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1532744.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1532036.17 |
资产支持证券投资收益 | 707.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165.33 |
减:二、费用 | 44548965.83 |
1.管理人报酬 | 22167551.78 |
2.托管费 | 6717440.03 |
3.销售服务费 | 4987734.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10476365.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10476365.11 |
6.其他费用 | 174585.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280087485.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280087485.81 |
一、收入: | 537777579.97 |
1.利息收入 | 545042409.44 |
存款利息收入 | 239515220.69 |
债券利息收入 | 197580104.68 |
资产支持证券利息收入 | 1575607.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7284829.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7315137.05 |
资产支持证券投资收益 | 30307.58 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20000.0 |
减:二、费用 | 74896407.8 |
1.管理人报酬 | 39619634.91 |
2.托管费 | 12005949.95 |
3.销售服务费 | 8317161.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14585279.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14585279.69 |
6.其他费用 | 368381.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
462881172.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
462881172.17 |
一、收入: | 179763382.21 |
1.利息收入 | 183241713.07 |
存款利息收入 | 83010285.66 |
债券利息收入 | 50013079.17 |
资产支持证券利息收入 | 614158.73 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3478330.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3500773.92 |
资产支持证券投资收益 | 22443.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27196305.49 |
1.管理人报酬 | 13801828.52 |
2.托管费 | 4182372.28 |
3.销售服务费 | 3109307.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5923779.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5923779.1 |
6.其他费用 | 179017.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152567076.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152567076.72 |
一、收入: | 520376876.26 |
1.利息收入 | 511343616.92 |
存款利息收入 | 144963024.62 |
债券利息收入 | 236406929.9 |
资产支持证券利息收入 | 337637.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9033259.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9039025.67 |
资产支持证券投资收益 | -5766.33 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 93650089.66 |
1.管理人报酬 | 52741113.41 |
2.托管费 | 15982155.54 |
3.销售服务费 | 6730903.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17837505.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17837505.9 |
6.其他费用 | 358411.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
426726786.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
426726786.6 |
一、收入: | 320081183.69 |
1.利息收入 | 309171631.99 |
存款利息收入 | 61256852.12 |
债券利息收入 | 158179913.3 |
资产支持证券利息收入 | 337637.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10909551.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10915318.03 |
资产支持证券投资收益 | -5766.33 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 53787717.96 |
1.管理人报酬 | 32344456.72 |
2.托管费 | 9801350.44 |
3.销售服务费 | 3353527.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8108417.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8108417.38 |
6.其他费用 | 179965.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266293465.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266293465.73 |
一、收入: | 612689336.26 |
1.利息收入 | 579395268.3 |
存款利息收入 | 241301539.58 |
债券利息收入 | 256904977.86 |
资产支持证券利息收入 | 793009.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33294027.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33295125.23 |
资产支持证券投资收益 | -1097.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.58 |
减:二、费用 | 90782182.69 |
1.管理人报酬 | 50016213.56 |
2.托管费 | 15156428.41 |
3.销售服务费 | 6548240.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18716687.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18716687.5 |
6.其他费用 | 344613.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
521907153.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
521907153.57 |
一、收入: | 214486326.79 |
1.利息收入 | 204488147.6 |
存款利息收入 | 90074016.01 |
债券利息收入 | 72776885.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9998138.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9998138.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.58 |
减:二、费用 | 28839894.19 |
1.管理人报酬 | 14013425.68 |
2.托管费 | 4246492.64 |
3.销售服务费 | 2796904.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7621922.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7621922.46 |
6.其他费用 | 161149.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185646432.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185646432.6 |
一、收入: | 293779131.9 |
1.利息收入 | 283441904.24 |
存款利息收入 | 166540802.07 |
债券利息收入 | 87018038.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10337227.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10337227.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44056093.28 |
1.管理人报酬 | 19102378.4 |
2.托管费 | 5788599.47 |
3.销售服务费 | 3559765.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15272628.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15272628.61 |
6.其他费用 | 332720.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
249723038.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
249723038.62 |
一、收入: | 100567465.8 |
1.利息收入 | 99931594.58 |
存款利息收入 | 66183697.69 |
债券利息收入 | 22037051.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
635871.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 635871.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13504927.97 |
1.管理人报酬 | 6748005.4 |
2.托管费 | 2044850.06 |
3.销售服务费 | 1021844.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3532697.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3532697.72 |
6.其他费用 | 157530.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87062537.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87062537.83 |
一、收入: | 240966483.08 |
1.利息收入 | 227310669.53 |
存款利息收入 | 131035090.58 |
债券利息收入 | 53413548.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12825813.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12825813.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
830000.0 |
减:二、费用 | 31528469.42 |
1.管理人报酬 | 18698803.19 |
2.托管费 | 5666303.94 |
3.销售服务费 | 1280666.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5352136.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5352136.17 |
6.其他费用 | 530559.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209438013.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209438013.66 |
一、收入: | 202267646.72 |
1.利息收入 | 188542289.7 |
存款利息收入 | 107271691.62 |
债券利息收入 | 45903461.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12895357.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12895357.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
830000.0 |
减:二、费用 | 26851234.97 |
1.管理人报酬 | 16170362.62 |
2.托管费 | 4900109.85 |
3.销售服务费 | 922066.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4579449.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4579449.51 |
6.其他费用 | 279246.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
175416411.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
175416411.75 |