名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2052.29 | -- | -- | 1099.04 | 53.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 1000.08 | -- | -- | 554.84 | 55.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 1350.76 | -- | -- | 788.04 | 58.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 547.35 | -- | -- | 379.54 | 69.34% | -- | -- |
2021-12-31 | 1608.09 | -- | -- | 68.07 | 4.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 872.91 | -- | -- | 60.31 | 6.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 4335.10 | -- | -- | 56.96 | 1.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 2603.71 | -- | -- | 51.28 | 1.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 10096.78 | -- | -- | 47.14 | 0.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 6928.17 | -- | -- | 31.79 | 0.46% | -- | -- |
2018-12-31 | 48155.24 | -- | -- | 367.91 | 0.76% | -- | -- |
2018-06-30 | 32463.65 | -- | -- | 153.20 | 0.47% | -- | -- |
2017-12-31 | 53777.76 | -- | -- | -731.51 | -1.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 17976.34 | -- | -- | -350.08 | -1.95% | -- | -- |
2016-12-31 | 52037.69 | -- | -- | 903.90 | 1.74% | -- | -- |
2016-06-30 | 32008.12 | -- | -- | 1091.53 | 3.41% | -- | -- |
2015-12-31 | 61268.93 | -- | -- | 3329.51 | 5.43% | -- | -- |
2015-06-30 | 21448.63 | -- | -- | 999.81 | 4.66% | -- | -- |
2014-12-31 | 29377.91 | -- | -- | 1033.72 | 3.52% | -- | -- |
2014-06-30 | 10056.75 | -- | -- | 63.59 | 0.63% | -- | -- |
2013-12-31 | 24096.65 | -- | -- | 1282.58 | 5.32% | -- | -- |
2013-06-30 | 20226.76 | -- | -- | 1289.54 | 6.38% | -- | -- |