| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13598567.54元 |
| 本期利润 | -12092064.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31781397.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2424元 |
| 期末基金资产净值 | 57361535.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6861494.28元 |
| 本期利润 | -6444226.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40148415.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4609元 |
| 期末基金资产净值 | 67630294.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25148017.64元 |
| 本期利润 | -38358225.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51082015.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6931元 |
| 期末基金资产净值 | 81253553.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14992338.07元 |
| 本期利润 | -17612280.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76654843.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2664元 |
| 期末基金资产净值 | 112683249.19元 |
| 期末基金份额净值 | 3.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 314.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49120218.08元 |
| 本期利润 | 5653197.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142014140.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.536元 |
| 期末基金资产净值 | 198013938.61元 |
| 期末基金份额净值 | 3.536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 340.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38691618.87元 |
| 本期利润 | 21221254.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161218347.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4211元 |
| 期末基金资产净值 | 251475275.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 370.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27157208.89元 |
| 本期利润 | 72834690.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170551173.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9321元 |
| 期末基金资产净值 | 306669417.63元 |
| 期末基金份额净值 | 3.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 332.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6951942.75元 |
| 本期利润 | 12064996.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48339392.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5036元 |
| 期末基金资产净值 | 80488764.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18354768.02元 |
| 本期利润 | 29063485.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46212162.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1407元 |
| 期末基金资产净值 | 86722618.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9342855.41元 |
| 本期利润 | 18462861.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42483556.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8972元 |
| 期末基金资产净值 | 89836239.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13732694.16元 |
| 本期利润 | -18799517.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30004817.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.546元 |
| 期末基金资产净值 | 84953896.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 461022.99元 |
| 本期利润 | -1560353.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47643749.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8591元 |
| 期末基金资产净值 | 103103711.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16666584.79元 |
| 本期利润 | 16645255.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55656628.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.892元 |
| 期末基金资产净值 | 118048482.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3095564.09元 |
| 本期利润 | 7111289.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56080059.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7497元 |
| 期末基金资产净值 | 130881300.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6564235.78元 |
| 本期利润 | -14887887.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51860000.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6538元 |
| 期末基金资产净值 | 131186388.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8154933.4元 |
| 本期利润 | -11336275.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63194423.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.704元 |
| 期末基金资产净值 | 152957493.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154082047.39元 |
| 本期利润 | 149564532.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 68.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78149801.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8191元 |
| 期末基金资产净值 | 173558752.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151041876.88元 |
| 本期利润 | 135314842.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66503217.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6102元 |
| 期末基金资产净值 | 175488516.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.61元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83753299.14元 |
| 本期利润 | 92207778.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56450139.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2003元 |
| 期末基金资产净值 | 338296877.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17961519.28元 |
| 本期利润 | -26820022.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8629523.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 325777521.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189577922.68元 |
| 本期利润 | 141341538.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21119432.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 411202763.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169173366.6元 |
| 本期利润 | 108363086.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8019186.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 605129635.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99069560.79元 |
| 本期利润 | -43220171.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91252814.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 2235797570.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
