| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.08% | 0.35% | -0.82% | -4.90% | -3.47% | -4.07% | -25.88% | -34.46% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
246|2286 | 141|2324 | 478|2320 | 653|2302 | 1101|2295 | 650|2228 | 1099|2119 | 1110|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.311 | 2.609 | 0.39% | |
| 2024-08-22 | 2.302 | 2.6 | 0.31% | |
| 2024-08-21 | 2.295 | 2.593 | -0.78% | |
| 2024-08-20 | 2.313 | 2.611 | -0.69% | |
| 2024-08-19 | 2.329 | 2.627 | 1.13% |
截至2024-06-30 民生加银红利回报混合期末总份额为0.25亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 14.00 | 398.12 | 6.82% |
| 600023 | 浙能电力 | 39.00 | 282.41 | 4.84% |
| 603801 | 志邦家居 | 19.00 | 251.53 | 4.31% |
| 601077 | 渝农商行 | 46.00 | 231.47 | 3.97% |
| 601166 | 兴业银行 | 13.00 | 231.00 | 3.96% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 229.35 | 3.93% |
| 601628 | 中国人寿 | 6.00 | 202.76 | 3.47% |
| 002966 | 苏州银行 | 24.00 | 185.03 | 3.17% |
| 601328 | 交通银行 | 24.00 | 182.04 | 3.12% |
| 002128 | 电投能源 | 8.00 | 173.44 | 2.97% |
