| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.77% | -0.70% | -2.66% | -10.42% | -1.88% | 3.67% | -9.93% | -6.96% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
295|2609 | 859|3072 | 1007|3040 | 1416|2899 | 679|2690 | 161|2370 | 380|1948 | 154|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.989 | 0.989 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 0.989 | 0.989 | -0.70% | |
| 2024-08-21 | 0.996 | 0.996 | 0.50% | |
| 2024-08-20 | 0.991 | 0.991 | -1.49% | |
| 2024-08-19 | 1.006 | 1.006 | 1.00% |
截至2024-06-30 民生加银中证内地资源指数A期末总份额为1.10亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 118.00 | 2075.28 | 14.68% |
| 601088 | 中国神华 | 23.00 | 1054.48 | 7.46% |
| 601857 | 中国石油 | 81.00 | 842.94 | 5.96% |
| 601225 | 陕西煤业 | 27.00 | 720.12 | 5.09% |
| 600028 | 中国石化 | 105.00 | 665.11 | 4.71% |
| 600938 | 中国海油 | 15.00 | 497.64 | 3.52% |
| 601600 | 中国铝业 | 57.00 | 435.92 | 3.08% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 50.00 | 432.79 | 3.06% |
| 600547 | 山东黄金 | 13.00 | 356.71 | 2.52% |
| 600111 | 北方稀土 | 18.00 | 313.59 | 2.22% |
