| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -248172280.5 |
| 1.利息收入 | 788515.03 |
| 存款利息收入 | 788515.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290982106.91 |
| 股票投资收益 | -317901774.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26919667.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41903482.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117828.44 |
| 减：二、费用 | 22068120.38 |
| 1.管理人报酬 | 18718310.06 |
| 2.托管费 | 3119718.38 |
| 3.销售服务费 | 35708.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194383.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270240400.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270240400.88 |
| 一、收入： | -127285695.91 |
| 1.利息收入 | 460115.09 |
| 存款利息收入 | 460115.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162999427.93 |
| 股票投资收益 | -171007038.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8007610.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35181290.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72326.26 |
| 减：二、费用 | 12771595.92 |
| 1.管理人报酬 | 10848875.16 |
| 2.托管费 | 1808145.88 |
| 3.销售服务费 | 18153.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96421.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140057291.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140057291.83 |
| 一、收入： | -607933697.02 |
| 1.利息收入 | 1004529.62 |
| 存款利息收入 | 1004529.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-427600749.04 |
| 股票投资收益 | -443155151.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1357189.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14197212.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181639045.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301567.63 |
| 减：二、费用 | 32988546.19 |
| 1.管理人报酬 | 28080804.0 |
| 2.托管费 | 4680133.98 |
| 3.销售服务费 | 33631.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193972.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-640922243.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-640922243.21 |
| 一、收入： | -169509318.53 |
| 1.利息收入 | 508020.32 |
| 存款利息收入 | 508020.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218511266.48 |
| 股票投资收益 | -227631154.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959159.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8160728.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48296863.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197064.45 |
| 减：二、费用 | 16927620.71 |
| 1.管理人报酬 | 14409806.77 |
| 2.托管费 | 2401634.46 |
| 3.销售服务费 | 15677.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100498.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186436939.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186436939.24 |
| 一、收入： | -50676679.95 |
| 1.利息收入 | 1468673.5 |
| 存款利息收入 | 1468391.1 |
| 债券利息收入 | 282.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456695454.6 |
| 股票投资收益 | 446400188.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 588997.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9706268.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-510786631.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1945823.44 |
| 减：二、费用 | 73047860.85 |
| 1.管理人报酬 | 36717982.39 |
| 2.托管费 | 6119663.7 |
| 3.销售服务费 | 30359.46 |
| 4.交易费用 | 29958071.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221783.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123724540.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123724540.8 |
| 一、收入： | 168470868.77 |
| 1.利息收入 | 744370.81 |
| 存款利息收入 | 744088.41 |
| 债券利息收入 | 282.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340921843.32 |
| 股票投资收益 | 333807189.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 588997.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6525655.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174572830.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377485.31 |
| 减：二、费用 | 32894722.26 |
| 1.管理人报酬 | 18546533.9 |
| 2.托管费 | 3091088.98 |
| 3.销售服务费 | 12459.24 |
| 4.交易费用 | 11132022.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112616.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135576146.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135576146.51 |
| 一、收入： | 1012120616.56 |
| 1.利息收入 | 1633065.36 |
| 存款利息收入 | 1631862.14 |
| 债券利息收入 | 1203.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577088472.7 |
| 股票投资收益 | 563825276.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1955589.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11307607.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
430288399.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3110679.22 |
| 减：二、费用 | 49984059.59 |
| 1.管理人报酬 | 26539873.65 |
| 2.托管费 | 4423312.31 |
| 3.销售服务费 | 26.11 |
| 4.交易费用 | 18788150.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232692.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
962136556.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
962136556.97 |
| 一、收入： | 281552790.38 |
| 1.利息收入 | 1033818.95 |
| 存款利息收入 | 1033748.74 |
| 债券利息收入 | 70.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187653752.74 |
| 股票投资收益 | 178026781.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9626971.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91318218.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1547000.33 |
| 减：二、费用 | 23344689.47 |
| 1.管理人报酬 | 11628293.15 |
| 2.托管费 | 1938048.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9666991.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111356.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258208100.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258208100.91 |
| 一、收入： | 761350647.49 |
| 1.利息收入 | 1842755.26 |
| 存款利息收入 | 1800015.37 |
| 债券利息收入 | 0.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503190999.61 |
| 股票投资收益 | 484820761.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18370091.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253566211.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2750681.6 |
| 减：二、费用 | 47469922.15 |
| 1.管理人报酬 | 21827107.49 |
| 2.托管费 | 3637851.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21788479.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216484.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713880725.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713880725.34 |
| 一、收入： | 517016599.29 |
| 1.利息收入 | 870158.92 |
| 存款利息收入 | 827419.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277330059.09 |
| 股票投资收益 | 262315484.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15014574.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237447931.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1368449.95 |
| 减：二、费用 | 23993370.63 |
| 1.管理人报酬 | 10287163.45 |
| 2.托管费 | 1714527.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11884997.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106682.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
493023228.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
493023228.66 |
| 一、收入： | -230865313.39 |
| 1.利息收入 | 2507932.43 |
| 存款利息收入 | 1887283.15 |
| 债券利息收入 | 777.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203961554.39 |
| 股票投资收益 | -215082837.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 795686.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10325596.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31067736.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1656045.4 |
| 减：二、费用 | 43883338.79 |
| 1.管理人报酬 | 20447526.91 |
| 2.托管费 | 3407921.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19838260.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189627.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274748652.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274748652.18 |
| 一、收入： | 38727152.07 |
| 1.利息收入 | 1376515.72 |
| 存款利息收入 | 843109.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33250945.27 |
| 股票投资收益 | 26930158.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6320786.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3134160.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
965530.26 |
| 减：二、费用 | 19485940.28 |
| 1.管理人报酬 | 8877843.61 |
| 2.托管费 | 1479640.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9027054.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101401.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19241211.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19241211.79 |
| 一、收入： | 56065297.58 |
| 1.利息收入 | 559758.25 |
| 存款利息收入 | 447856.94 |
| 债券利息收入 | 244.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57066186.06 |
| 股票投资收益 | 55224801.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77395.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1763989.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2347697.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787051.0 |
| 减：二、费用 | 15561951.8 |
| 1.管理人报酬 | 7346795.97 |
| 2.托管费 | 1224465.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6835732.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154956.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40503345.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40503345.78 |
| 一、收入： | 22579144.02 |
| 1.利息收入 | 118694.16 |
| 存款利息收入 | 118694.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10846203.95 |
| 股票投资收益 | 9427379.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1418824.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11536682.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77563.2 |
| 减：二、费用 | 3410164.21 |
| 1.管理人报酬 | 1328792.53 |
| 2.托管费 | 221465.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1785386.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74520.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19168979.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19168979.81 |
| 一、收入： | 11829220.49 |
| 1.利息收入 | 205835.57 |
| 存款利息收入 | 180725.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13020144.93 |
| 股票投资收益 | 12181199.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838945.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1484392.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87632.0 |
| 减：二、费用 | 5481627.03 |
| 1.管理人报酬 | 2018059.88 |
| 2.托管费 | 336343.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2971528.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155695.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6347593.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6347593.46 |
| 一、收入： | 655015.19 |
| 1.利息收入 | 61364.02 |
| 存款利息收入 | 61364.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
866005.69 |
| 股票投资收益 | 347502.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518503.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322178.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49824.25 |
| 减：二、费用 | 2462866.15 |
| 1.管理人报酬 | 937543.27 |
| 2.托管费 | 156257.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1289116.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79949.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1807850.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1807850.96 |
| 一、收入： | 63704714.2 |
| 1.利息收入 | 322069.93 |
| 存款利息收入 | 301427.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68714156.77 |
| 股票投资收益 | 68115309.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598847.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5825056.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493544.16 |
| 减：二、费用 | 8039720.91 |
| 1.管理人报酬 | 2359915.49 |
| 2.托管费 | 393319.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5114678.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171807.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55664993.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55664993.29 |
| 一、收入： | 70060748.38 |
| 1.利息收入 | 204915.24 |
| 存款利息收入 | 184272.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81785123.7 |
| 股票投资收益 | 81311919.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473204.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12320968.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391677.58 |
| 减：二、费用 | 4594940.97 |
| 1.管理人报酬 | 1366775.18 |
| 2.托管费 | 227795.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2917914.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82455.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65465807.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65465807.41 |
| 一、收入： | 24228935.93 |
| 1.利息收入 | 381295.93 |
| 存款利息收入 | 231977.6 |
| 债券利息收入 | 135.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19738674.55 |
| 股票投资收益 | 17535138.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190709.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2012826.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4055852.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53112.96 |
| 减：二、费用 | 5167277.25 |
| 1.管理人报酬 | 2043491.52 |
| 2.托管费 | 340581.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2415324.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367879.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19061658.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19061658.68 |
| 一、收入： | -8758456.5 |
| 1.利息收入 | 297973.66 |
| 存款利息收入 | 148655.33 |
| 债券利息收入 | 135.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4809763.3 |
| 股票投资收益 | -6573035.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190709.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1572562.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4267379.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20712.41 |
| 减：二、费用 | 2431726.33 |
| 1.管理人报酬 | 1096190.06 |
| 2.托管费 | 182698.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 970645.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182192.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11190182.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11190182.83 |
| 一、收入： | 33318338.94 |
| 1.利息收入 | 708095.79 |
| 存款利息收入 | 273619.08 |
| 债券利息收入 | 378.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43349071.63 |
| 股票投资收益 | 41376243.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1972827.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11046654.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307826.33 |
| 减：二、费用 | 7639000.32 |
| 1.管理人报酬 | 3361720.73 |
| 2.托管费 | 560286.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3344678.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372314.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25679338.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25679338.62 |
| 一、收入： | 20497726.02 |
| 1.利息收入 | 570392.68 |
| 存款利息收入 | 184089.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33831803.29 |
| 股票投资收益 | 32221160.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1610642.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14080457.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175987.31 |
| 减：二、费用 | 4025925.47 |
| 1.管理人报酬 | 1943211.96 |
| 2.托管费 | 323868.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1568886.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189958.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16471800.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16471800.55 |
| 一、收入： | 122021663.4 |
| 1.利息收入 | 4656951.83 |
| 存款利息收入 | 2933675.3 |
| 债券利息收入 | 460765.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96037750.18 |
| 股票投资收益 | 93496317.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478263.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17167155.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4159806.35 |
| 减：二、费用 | 16290315.16 |
| 1.管理人报酬 | 8195370.34 |
| 2.托管费 | 1365895.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6339753.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389296.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105731348.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105731348.24 |
| 一、收入： | 145892130.83 |
| 1.利息收入 | 4447951.14 |
| 存款利息收入 | 2724674.61 |
| 债券利息收入 | 460765.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121270214.55 |
| 股票投资收益 | 119835059.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1371985.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16183960.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3990004.17 |
| 减：二、费用 | 11154377.99 |
| 1.管理人报酬 | 5634726.23 |
| 2.托管费 | 939121.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4358280.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222250.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134737752.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134737752.84 |
