名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.5215 | 1.03% |
民生加银双核动力混合… | 0.5181 | 1.03% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4594 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.435 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 394.92 |
1.利息收入 | 574.65 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
640.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-820.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.23 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
394.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
394.92 |
一、收入: | -1302210.38 |
1.利息收入 | 3450.08 |
存款利息收入 | 3302.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40977966.75 |
股票投资收益 | -334720.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40652241.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8995.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39672140.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166.08 |
减:二、费用 | 140366.8 |
1.管理人报酬 | 40673.13 |
2.托管费 | 11620.84 |
3.销售服务费 | 20876.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61.37 |
6.其他费用 | 67089.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1442577.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1442577.18 |
一、收入: | -39027844.03 |
1.利息收入 | 18352120.37 |
存款利息收入 | 102126.03 |
债券利息收入 | 17771734.23 |
资产支持证券利息收入 | 437182.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89356264.44 |
股票投资收益 | 13204263.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -103292621.3 |
资产支持证券投资收益 | -50857.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 782950.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31975831.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
468.16 |
减:二、费用 | 7528360.25 |
1.管理人报酬 | 4242670.84 |
2.托管费 | 1212191.57 |
3.销售服务费 | 128940.15 |
4.交易费用 | 961076.03 |
5.利息支出 | 712005.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 712005.3 |
6.其他费用 | 214870.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46556204.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46556204.28 |
一、收入: | -36570924.66 |
1.利息收入 | 12104398.67 |
存款利息收入 | 51411.41 |
债券利息收入 | 11693729.56 |
资产支持证券利息收入 | 344772.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88666449.37 |
股票投资收益 | 17100793.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -106257827.33 |
资产支持证券投资收益 | -25376.36 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 515961.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39990667.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458.15 |
减:二、费用 | 4401459.69 |
1.管理人报酬 | 2621410.9 |
2.托管费 | 748974.43 |
3.销售服务费 | 85973.95 |
4.交易费用 | 496241.23 |
5.利息支出 | 298450.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 298450.11 |
6.其他费用 | 111848.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40972384.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40972384.35 |
一、收入: | 82078662.16 |
1.利息收入 | 19026213.58 |
存款利息收入 | 208962.91 |
债券利息收入 | 18195031.43 |
资产支持证券利息收入 | 602892.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59357938.66 |
股票投资收益 | 45606026.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12637452.15 |
资产支持证券投资收益 | -55227.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1169687.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3682824.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11685.53 |
减:二、费用 | 12498260.67 |
1.管理人报酬 | 5404735.28 |
2.托管费 | 1544210.12 |
3.销售服务费 | 298240.82 |
4.交易费用 | 1516915.97 |
5.利息支出 | 3434546.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3434546.83 |
6.其他费用 | 240332.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69580401.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69580401.49 |
一、收入: | 15776962.33 |
1.利息收入 | 8123758.63 |
存款利息收入 | 119927.34 |
债券利息收入 | 7741705.08 |
资产支持证券利息收入 | 251549.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25216547.72 |
股票投资收益 | 12829107.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11639609.74 |
资产支持证券投资收益 | -26966.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 774796.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17572834.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9490.47 |
减:二、费用 | 6120069.33 |
1.管理人报酬 | 2679324.74 |
2.托管费 | 765521.41 |
3.销售服务费 | 190002.45 |
4.交易费用 | 1015991.46 |
5.利息支出 | 1318255.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1318255.41 |
6.其他费用 | 127524.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9656893.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9656893.0 |
一、收入: | 122633014.87 |
1.利息收入 | 25869307.31 |
存款利息收入 | 229424.17 |
债券利息收入 | 24862647.03 |
资产支持证券利息收入 | 429882.43 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48449337.65 |
股票投资收益 | 837280.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45076524.14 |
资产支持证券投资收益 | -62852.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2598384.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48248169.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66200.86 |
减:二、费用 | 17334375.17 |
1.管理人报酬 | 7741539.61 |
2.托管费 | 2211868.45 |
3.销售服务费 | 402312.33 |
4.交易费用 | 1956074.97 |
5.利息支出 | 4687221.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4687221.23 |
6.其他费用 | 238750.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105298639.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105298639.7 |
一、收入: | 95589390.21 |
1.利息收入 | 20220094.58 |
存款利息收入 | 139938.48 |
债券利息收入 | 19568685.8 |
资产支持证券利息收入 | 227770.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41963750.23 |
股票投资收益 | 9300569.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30653585.81 |
资产支持证券投资收益 | -29880.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2039475.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33357401.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48143.9 |
减:二、费用 | 10460346.43 |
1.管理人报酬 | 4574137.09 |
2.托管费 | 1306896.31 |
3.销售服务费 | 274990.68 |
4.交易费用 | 1291500.85 |
5.利息支出 | 2821629.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2821629.64 |
6.其他费用 | 125739.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85129043.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85129043.78 |
一、收入: | -53192293.28 |
1.利息收入 | 67236636.37 |
存款利息收入 | 292089.56 |
债券利息收入 | 66058056.48 |
资产支持证券利息收入 | 525541.03 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-296360142.03 |
股票投资收益 | -258932121.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -39680936.5 |
资产支持证券投资收益 | -30410.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2283326.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
175903147.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28065.07 |
减:二、费用 | 33375968.76 |
1.管理人报酬 | 10792303.31 |
2.托管费 | 3083515.16 |
3.销售服务费 | 452288.39 |
4.交易费用 | 3205935.59 |
5.利息支出 | 15093652.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15093652.9 |
6.其他费用 | 514807.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86568262.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86568262.04 |
一、收入: | -45990175.81 |
1.利息收入 | 40071539.65 |
存款利息收入 | 148064.56 |
债券利息收入 | 39569557.33 |
资产支持证券利息收入 | 266534.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154140788.11 |
股票投资收益 | -148653300.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7103595.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1616107.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
68051228.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27844.6 |
减:二、费用 | 19434904.91 |
1.管理人报酬 | 6027286.69 |
2.托管费 | 1722081.81 |
3.销售服务费 | 323267.98 |
4.交易费用 | 892989.58 |
5.利息支出 | 10073422.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10073422.96 |
6.其他费用 | 259735.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65425080.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65425080.72 |
一、收入: | 33922634.88 |
1.利息收入 | 139834474.75 |
存款利息收入 | 343587.46 |
债券利息收入 | 136368455.08 |
资产支持证券利息收入 | 2605525.36 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22916018.88 |
股票投资收益 | -41630344.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15629627.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3084698.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83189338.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193517.44 |
减:二、费用 | 53679499.28 |
1.管理人报酬 | 18922965.39 |
2.托管费 | 5406561.53 |
3.销售服务费 | 2288710.44 |
4.交易费用 | 1328942.09 |
5.利息支出 | 25203508.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25203508.39 |
6.其他费用 | 528811.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19756864.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19756864.4 |
一、收入: | 12792272.74 |
1.利息收入 | 81876170.33 |
存款利息收入 | 172916.12 |
债券利息收入 | 80303638.37 |
资产支持证券利息收入 | 1121547.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15872616.95 |
股票投资收益 | -15139147.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2853271.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2119802.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53297275.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85994.48 |
减:二、费用 | 29525958.73 |
1.管理人报酬 | 10910900.18 |
2.托管费 | 3117400.04 |
3.销售服务费 | 1368367.07 |
4.交易费用 | 625488.69 |
5.利息支出 | 13241314.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13241314.44 |
6.其他费用 | 262488.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16733685.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16733685.99 |
一、收入: | -75947555.76 |
1.利息收入 | 188468570.64 |
存款利息收入 | 750888.53 |
债券利息收入 | 185191702.94 |
资产支持证券利息收入 | 200712.33 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19391618.47 |
股票投资收益 | -15399889.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9537199.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5545470.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-245531053.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
506545.98 |
减:二、费用 | 62101933.13 |
1.管理人报酬 | 29042686.92 |
2.托管费 | 8297910.54 |
3.销售服务费 | 4004347.11 |
4.交易费用 | 1143463.82 |
5.利息支出 | 19039425.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19039425.52 |
6.其他费用 | 574099.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138049488.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138049488.89 |
一、收入: | -89454937.96 |
1.利息收入 | 95456523.83 |
存款利息收入 | 433888.13 |
债券利息收入 | 94242956.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10681756.87 |
股票投资收益 | -8236516.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3682401.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1237161.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174428108.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198403.76 |
减:二、费用 | 29616905.74 |
1.管理人报酬 | 14516334.31 |
2.托管费 | 4147524.13 |
3.销售服务费 | 2050464.16 |
4.交易费用 | 385026.71 |
5.利息支出 | 8231297.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8231297.22 |
6.其他费用 | 286259.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-119071843.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-119071843.7 |
一、收入: | 527828743.71 |
1.利息收入 | 161812754.3 |
存款利息收入 | 1340257.44 |
债券利息收入 | 160288366.04 |
资产支持证券利息收入 | 27780.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
480827131.49 |
股票投资收益 | 361048601.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117086395.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2692134.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115384125.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
572983.8 |
减:二、费用 | 51681835.94 |
1.管理人报酬 | 19858606.55 |
2.托管费 | 5673887.59 |
3.销售服务费 | 1799876.64 |
4.交易费用 | 5422949.7 |
5.利息支出 | 18371664.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18371664.41 |
6.其他费用 | 554851.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
476146907.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
476146907.77 |
一、收入: | 481795894.17 |
1.利息收入 | 80387156.27 |
存款利息收入 | 694363.25 |
债券利息收入 | 79692793.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
393473105.04 |
股票投资收益 | 274804464.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116898945.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1769694.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7724746.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210886.52 |
减:二、费用 | 25085470.72 |
1.管理人报酬 | 9603167.94 |
2.托管费 | 2743762.24 |
3.销售服务费 | 770878.95 |
4.交易费用 | 2961877.2 |
5.利息支出 | 8735488.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8735488.46 |
6.其他费用 | 270295.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
456710423.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
456710423.45 |
一、收入: | 549703593.67 |
1.利息收入 | 118833784.5 |
存款利息收入 | 1366556.14 |
债券利息收入 | 117194971.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
233231545.93 |
股票投资收益 | 39377377.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190449880.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3404287.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
197604387.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33875.32 |
减:二、费用 | 74910285.68 |
1.管理人报酬 | 12089132.23 |
2.托管费 | 3454037.78 |
3.销售服务费 | 571588.13 |
4.交易费用 | 1594463.58 |
5.利息支出 | 56750087.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56750087.34 |
6.其他费用 | 450976.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
474793307.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
474793307.99 |
一、收入: | 168878050.05 |
1.利息收入 | 50621467.36 |
存款利息收入 | 580776.97 |
债券利息收入 | 49792932.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20709045.77 |
股票投资收益 | 18019965.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -501188.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3190269.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97537955.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9581.52 |
减:二、费用 | 23827919.46 |
1.管理人报酬 | 5915574.97 |
2.托管费 | 1690164.29 |
3.销售服务费 | 318534.09 |
4.交易费用 | 748368.01 |
5.利息支出 | 14938431.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14938431.27 |
6.其他费用 | 216846.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145050130.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145050130.59 |
一、收入: | 14162320.25 |
1.利息收入 | 73618532.45 |
存款利息收入 | 14196818.1 |
债券利息收入 | 59058860.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1491932.29 |
股票投资收益 | 3639466.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2658292.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 510759.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60995700.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47555.95 |
减:二、费用 | 40207416.84 |
1.管理人报酬 | 8266955.25 |
2.托管费 | 2361987.17 |
3.销售服务费 | 1391606.92 |
4.交易费用 | 2719016.36 |
5.利息支出 | 25014778.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25014778.88 |
6.其他费用 | 453072.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26045096.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26045096.59 |
一、收入: | 17716666.16 |
1.利息收入 | 15086696.77 |
存款利息收入 | 469292.43 |
债券利息收入 | 14557993.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8959352.13 |
股票投资收益 | 8320754.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126658.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511939.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6351878.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22495.96 |
减:二、费用 | 9548694.39 |
1.管理人报酬 | 1931414.18 |
2.托管费 | 551832.55 |
3.销售服务费 | 874159.39 |
4.交易费用 | 814830.08 |
5.利息支出 | 5157905.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5157905.46 |
6.其他费用 | 218552.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8167971.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8167971.77 |
一、收入: | 115736815.02 |
1.利息收入 | 93543767.89 |
存款利息收入 | 44203035.34 |
债券利息收入 | 48874140.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13534788.48 |
股票投资收益 | -8870149.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22393634.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11303.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8032821.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
625437.38 |
减:二、费用 | 29985578.27 |
1.管理人报酬 | 13012018.67 |
2.托管费 | 3717719.62 |
3.销售服务费 | 5807160.9 |
4.交易费用 | 376371.87 |
5.利息支出 | 6724718.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6724718.27 |
6.其他费用 | 347588.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85751236.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85751236.75 |
一、收入: | 78736505.24 |
1.利息收入 | 44775673.62 |
存款利息收入 | 32185464.82 |
债券利息收入 | 12563785.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4371469.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4371469.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29268201.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
321160.0 |
减:二、费用 | 12919084.9 |
1.管理人报酬 | 6391498.67 |
2.托管费 | 1826142.49 |
3.销售服务费 | 2735776.69 |
4.交易费用 | 27404.17 |
5.利息支出 | 1845928.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1845928.37 |
6.其他费用 | 92334.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65817420.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65817420.34 |