名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银聚优精选混合 | 0.444 | 0.41% |
民生加银兴利混合 | 1.0149 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4689 | 1.89% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4442 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -130.22 | -33.47 | 25.70% | -4065.22 | 3121.79% | 0.90 | -0.69% |
2021-12-31 | -3902.78 | 1320.43 | -33.83% | -10329.26 | 264.66% | 78.30 | -2.01% |
2021-06-30 | -3657.09 | 1710.08 | -46.76% | -10625.78 | 290.55% | 51.60 | -1.41% |
2020-12-31 | 8207.87 | 4560.60 | 55.56% | 1263.75 | 15.40% | 116.97 | 1.43% |
2020-06-30 | 1577.70 | 1282.91 | 81.32% | 1163.96 | 73.78% | 77.48 | 4.91% |
2019-12-31 | 12263.30 | 83.73 | 0.68% | 4507.65 | 36.76% | 259.84 | 2.12% |
2019-06-30 | 9558.94 | 930.06 | 9.73% | 3065.36 | 32.07% | 203.95 | 2.13% |
2018-12-31 | -5319.23 | -25893.21 | 486.79% | -3968.09 | 74.60% | 228.33 | -4.29% |
2018-06-30 | -4599.02 | -14865.33 | 323.23% | -710.36 | 15.45% | 161.61 | -3.51% |
2017-12-31 | 3392.26 | -4163.03 | -122.72% | 1562.96 | 46.07% | 308.47 | 9.09% |
2017-06-30 | 1279.23 | -1513.91 | -118.35% | -285.33 | -22.30% | 211.98 | 16.57% |
2016-12-31 | -7594.76 | -1539.99 | 20.28% | -953.72 | 12.56% | 554.55 | -7.30% |
2016-06-30 | -8945.49 | -823.65 | 9.21% | -368.24 | 4.12% | 123.72 | -1.38% |
2015-12-31 | 52782.87 | 36104.86 | 68.40% | 11708.64 | 22.18% | 269.21 | 0.51% |
2015-06-30 | 48179.59 | 27480.45 | 57.04% | 11689.89 | 24.26% | 176.97 | 0.37% |
2014-12-31 | 54970.36 | 3937.74 | 7.16% | 19044.99 | 34.65% | 340.43 | 0.62% |
2014-06-30 | 16887.81 | 1802.00 | 10.67% | -50.12 | -0.30% | 319.03 | 1.89% |
2013-12-31 | 1416.23 | 363.95 | 25.70% | -265.83 | -18.77% | 51.08 | 3.61% |
2013-06-30 | 1771.67 | 832.08 | 46.97% | 12.67 | 0.71% | 51.19 | 2.89% |
2012-12-31 | 11573.68 | -887.01 | -7.66% | 2239.36 | 19.35% | 1.13 | 0.01% |
2012-06-30 | 7873.65 | -- | -- | 437.15 | 5.55% | -- | -- |