名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.83% | -1.71% | -5.56% | -12.64% | -7.23% | -19.65% | -49.12% | -52.04% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
3307|4158 | 2759|4492 | 3330|4457 | 2792|4360 | 2468|4236 | 2608|3900 | 2932|3220 | 1798|2147 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.783 | 1.783 | 0.22% | |
2024-08-22 | 1.779 | 1.779 | -0.17% | |
2024-08-21 | 1.782 | 1.782 | -0.50% | |
2024-08-20 | 1.791 | 1.791 | -1.00% | |
2024-08-19 | 1.809 | 1.809 | -0.28% |
截至2024-06-30 民生加银稳健成长混合期末总份额为0.27亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300415 | 伊之密 | 18.00 | 379.03 | 7.15% |
300274 | 阳光电源 | 5.00 | 333.47 | 6.29% |
000625 | 长安汽车 | 21.00 | 290.22 | 5.48% |
600765 | 中航重机 | 14.00 | 288.66 | 5.45% |
600150 | 中国船舶 | 6.00 | 272.35 | 5.14% |
603606 | 东方电缆 | 4.00 | 236.73 | 4.47% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 230.44 | 4.35% |
600522 | 中天科技 | 14.00 | 224.75 | 4.24% |
601689 | 拓普集团 | 4.00 | 220.34 | 4.16% |
600031 | 三一重工 | 13.00 | 216.98 | 4.09% |