浙商基金 2017 年度最后一个交易日基金资产净值等公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗
下十六只开放式基金 2017 年度最后一个交易日（ 2017 年 12 月 31 日）的基金资
产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
代码
基金
名称
基金
托管银行
基金
资产净值
基金
份额净值
基金份额
累计净值
688888 浙商聚潮产
业成长混合
型证券投资
基金
中国农业银
行股份有限
公司
956149285.79 1.210 1.511
166801 浙商聚潮新
思维混合型
证券投资基
金
中国民生银
行股份有限
公司
386183128.71 1.765 2.543
166802 浙商沪深 300
指数分级证
券投资基金
华夏银行股
份有限公司 105894639.26 1.384 1.516
150076 浙商沪深 300
指数分级证
券投资基金
之浙商稳健
份额
华夏银行股
份有限公司
1559713.71 1.045 1.310
150077 浙商沪深 300
指数分级证
券投资基金
之浙商进取
份额
华夏银行股
份有限公司
2571663.65 1.723 1.723
686868 浙商聚盈纯
债债券型证
券投资基金 A
交通银行股
份有限公司 1986214610.4 1.029 1.214
686869 浙商聚盈纯
债债券型证
券投资基金 C
交通银行股
份有限公司 708917.5 1.029 1.191
680001 浙商聚潮策
略配置混合
交通银行股
份有限公司
645537.64 1.2010 1.2010
型证券投资
基金
002279 浙商惠盈纯
债债券型证
券投资基金
上海银行股
份有限公司 97292086.93 1.031 1.044
002076 浙商聚潮灵
活配置混合
型证券投资
基金
交通银行股
份有限公司
54397280.31 1.0831 1.0831
002909 浙商惠享纯
债债券型证
券投资基金
杭州银行股
份有限公司 4056993856.10 1.0014 1.0343
002830 浙商惠丰定
期开放债券
型证券投资
基金
杭州银行股
份有限公司
513255650.66 1.007 1.028
003220 浙商惠利纯
债债券型证
券投资基金
招商银行股
份有限公司 223729792.86 1.0168 1.0396
003549 浙商惠裕纯
债债券型证
券投资基金
杭州银行股
份有限公司 1501939172.28 0.9827 0.9827
003314 浙商惠南纯
债债券型证
券投资基金
兴业银行股
份有限公司 2027319689.12 1.0162 1.0322
002967 浙商大数据
智选消费灵
活配置混合
型证券投资
基金
中国建设银
行股份有限
公司 252488544.55 1.080 1.080
005335 浙商全景消
费混合型证
券投资基金
招商银行股
份有限公司 363811414.94 1.0000 1.0000
基金
代码
基金
名称
基金
托管银行
每万份基金已实
现收益
7 日年化收
益率（ %）
基金资产净值
（元）
002077 浙商日添利
货币市场基
金 A
中国建设银
行股份有限
公司
2.0043 6.522 39247859.77
002078 浙商日添利
货币市场基
金 B
中国建设银
行股份有限
公司
2.0700 6.777 161899183.08
003874 浙商日添金
货币市场基
金 A
兴业银行股
份有限公司 1.5123 5.354 22416.25
003875 浙商日添金
货币市场基
金 B
兴业银行股
份有限公司 1.5771 5.603 23926230775.10
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公司
2017 年 1 月 2 日
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