浙商基金2017年半年度最后一个交易日
基金资产净值等公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十五只开放式基金2017年半年度最后一个交易日（2017年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
（单位：人民币元）
基金代码 基金 基金 基金资产净值 基金份 基金份额累计
名称 托管 额净值 净值
银行
浙商聚 中国农 2,175,443,318.71 1.235 1.536
潮产业 业银行
688888 成长混 股份有
合型证 限公司
券投资
基金
浙商聚 中国民 1,145,502,827.94 1.731 2.509
潮新思 生银行
166801 维混合 股份有
型证券 限公司
投资基
金
浙商沪 华夏银 237,928,796.97 1.227 1.359
深300 行股份
166802 指数分 有限公
级证券 司
投资基
金
浙商沪 华夏银 1,968,933.08 1.022 1.287
深300 行股份
150076 指数分 有限公
级证券 司
投资基
金之浙
商稳健
份额
150077 浙商沪 华夏银 2,758,819.60 1.432 1.432
深300 行股份
指数分 有限公
级证券 司
投资基
金之浙
商进取
份额
686868 浙商聚交通银 1,975,178,530.10 1.024 1.201
盈信用行股份
债债券有限公
型证券司
投资基
金A
686869 浙商聚交通银 945,886.29 1.024 1.179
盈信用行股份
债债券有限公
型证券司
投资基
金C
680001 浙商聚交通银 303,991,137.98 1.0650 1.0650
潮策略行股份
配置混有限公
合型证司
券投资
基金
002279 浙商惠上海银 99,423,074.84 1.052 1.065
盈纯债行股份
债券型有限公
证券投司
资基金
浙商聚交通银 54,209,553.17 1.0775 1.0775
002076潮灵活行股份
配置混有限公
合型证司
券投资
基金
002909 浙商惠杭州银 4,090,779,814.81 1.0098 1.0256
享纯债行股份
债券型有限公
证券投司
资基金
002830 浙商惠杭州银 1,011,947,465.94 1.012 1.012
丰定期行股份
开放债有限公
券型证司
券投资
基金
003220 浙商惠招商银 224,797,995.63 1.0216 1.0216
利纯债行股份
债券型有限公
证券投司
资基金
003549 浙商惠杭州银 1,493,227,510.04 0.9770 0.9770
裕纯债行股份
债券型有限公
证券投司
资基金
003314 浙商惠兴业银 2,005,681,874.98 1.0054 1.0214
南纯债行股份
债券型有限公
证券投司
资基金
002967 浙商大中国建 361,943,091.59 1.001 1.001
数据智设银行
选消费股份有
灵活配 限公司
置混合
型证券
投资基
金
基金 基金 基金 每万份基金已实现 7日年化 基金资产净值
代码 名称 托管银 收益 收益率 （元）
行 （%）
002077 浙商日中国建 1.0501 3.947 40,720,073.42
添利货设银行
币市场股份有
基金A 限公司
002078 浙商日中国建 1.1148 4.197 260,978,012.58
添利货设银行
币市场股份有
基金B 限公司
003874浙商日兴业银 1.2259 4.539 26,918.35
添金货行股份
币市场有限公
基金A司
003875浙商日兴业银 1.2906 4.791 42,568,168,524.07
添金货行股份
币市场有限公
基金B司
以上数据均已经托管银行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公司
2017年7月1日
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