西部利得汇盈债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 6 月 22 日


西部利得汇盈债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得汇盈债券型证券投资基金

基金简称 西部利得汇盈债券

基金主代码 675161

基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部
利得汇盈债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得
汇盈债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 6 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次西部利得汇盈债券分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得汇盈债券 A 西部利得汇盈债券 C

下属分级基金的交易代码 675161 675163

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.2594 1.2460

人民币元）

基准日下属分级基

截止基准日下属分 金 可 供 分 配 利 润 324,126,657.63 280,096,945.08

级基金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的最低应 162,063,328.82 140,048,472.54

分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 1.1000 1.1000

份基金份额）
注：1、根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。

2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 25 日

除息日 2024 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 日为：2024 年 6 月 25 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024 年 6 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的


西部利得汇盈债券型证券投资基金分红公告

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 6 月 27 日自基金托管账户划出。

2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2024 年 6 月 26 日直接计入其基
金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 6 月 26 日开始计算。2024 年 6 月 27 日
起投资者可以查询、赎回。

3.2 提示

1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资
者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 6 月 24 日 15:00
前）到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

3.3 咨询办法

1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。

2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。

3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示）。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2024 年 6 月 22 日
点击查看>>  附件