名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1702.54 | 600.87 | 35.29% | 200.29 | 11.76% | -- | -- | 72.70 | 4.27% |
2023-06-30 | 712.22 | 263.81 | 37.04% | 87.94 | 12.35% | -- | -- | 28.33 | 3.98% |
2022-12-31 | 1043.29 | 330.62 | 31.69% | 110.21 | 10.56% | -- | -- | 3.76 | 0.36% |
2022-06-30 | 463.61 | 156.92 | 33.85% | 52.31 | 11.28% | -- | -- | 0.16 | 0.03% |
2021-12-31 | 589.66 | 252.77 | 42.87% | 84.26 | 14.29% | 4.38 | 0.74% | 0.08 | 0.01% |
2021-06-30 | 162.74 | 97.61 | 59.98% | 32.54 | 19.99% | 2.01 | 1.23% | 0.01 | 0.01% |
2020-12-31 | 372.73 | 215.80 | 57.90% | 71.93 | 19.30% | 3.98 | 1.07% | 22.63 | 6.07% |
2020-06-30 | 156.60 | 92.78 | 59.24% | 30.93 | 19.75% | 1.51 | 0.97% | 13.67 | 8.73% |
2019-12-31 | 26.40 | 7.53 | 28.53% | 2.51 | 9.51% | 0.25 | 0.95% | 2.32 | 8.81% |
2019-06-30 | 15.01 | 3.43 | 22.86% | 1.14 | 7.62% | 0.03 | 0.19% | 1.02 | 6.82% |
2018-12-31 | 43.11 | 16.32 | 37.86% | 5.44 | 12.62% | 0.09 | 0.20% | 4.97 | 11.52% |
2018-06-30 | 22.92 | 8.24 | 35.97% | 2.75 | 11.99% | 0.07 | 0.29% | 2.56 | 11.18% |
2017-12-31 | 47.11 | 21.02 | 44.61% | 7.01 | 14.87% | 0.22 | 0.47% | 3.86 | 8.19% |
2017-06-30 | 21.10 | 11.98 | 56.80% | 3.99 | 18.93% | -- | -- | 2.00 | 9.46% |