| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
| 西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 143054570.67 |
| 1.利息收入 | 197114.75 |
| 存款利息收入 | 104525.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122339608.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122339608.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20513407.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4440.07 |
| 减：二、费用 | 28559695.43 |
| 1.管理人报酬 | 10753114.51 |
| 2.托管费 | 3584371.51 |
| 3.销售服务费 | 13201.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13996665.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13996665.26 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114494875.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114494875.24 |
| 一、收入： | 83153243.78 |
| 1.利息收入 | 70797.5 |
| 存款利息收入 | 67613.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62583529.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62583529.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20498443.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473.78 |
| 减：二、费用 | 14347326.15 |
| 1.管理人报酬 | 5422220.62 |
| 2.托管费 | 1807406.87 |
| 3.销售服务费 | 7196.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6997544.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6997544.26 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68805917.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68805917.63 |
| 一、收入： | 116447368.47 |
| 1.利息收入 | 644447.0 |
| 存款利息收入 | 556499.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155647231.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155647231.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39865607.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21297.69 |
| 减：二、费用 | 27341666.96 |
| 1.管理人报酬 | 11859628.86 |
| 2.托管费 | 3953209.67 |
| 3.销售服务费 | 54741.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11237260.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11237260.86 |
| 6.其他费用 | 227230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89105701.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89105701.51 |
| 一、收入： | 69414282.83 |
| 1.利息收入 | 478286.06 |
| 存款利息收入 | 471824.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79793782.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79793782.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10867673.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9888.08 |
| 减：二、费用 | 13566557.05 |
| 1.管理人报酬 | 5779389.27 |
| 2.托管费 | 1926463.12 |
| 3.销售服务费 | 33859.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5704549.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5704549.96 |
| 6.其他费用 | 112699.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55847725.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55847725.78 |
| 一、收入： | 182400189.91 |
| 1.利息收入 | 148896866.4 |
| 存款利息收入 | 388063.11 |
| 债券利息收入 | 148369606.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7786847.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7786847.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25704378.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12098.02 |
| 减：二、费用 | 30284828.87 |
| 1.管理人报酬 | 10568602.87 |
| 2.托管费 | 3522867.61 |
| 3.销售服务费 | 29973.69 |
| 4.交易费用 | 60678.29 |
| 5.利息支出 | 15853448.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15853448.61 |
| 6.其他费用 | 227500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152115361.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152115361.04 |
| 一、收入： | 80542324.63 |
| 1.利息收入 | 71836369.98 |
| 存款利息收入 | 47546.79 |
| 债券利息收入 | 71686871.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1839432.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1839432.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6859718.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6804.48 |
| 减：二、费用 | 14394174.27 |
| 1.管理人报酬 | 5268348.28 |
| 2.托管费 | 1756116.07 |
| 3.销售服务费 | 16268.8 |
| 4.交易费用 | 22393.74 |
| 5.利息支出 | 7209317.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7209317.75 |
| 6.其他费用 | 113119.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66148150.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66148150.36 |
| 一、收入： | 144951485.13 |
| 1.利息收入 | 161342889.91 |
| 存款利息收入 | 132070.9 |
| 债券利息收入 | 158102868.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 2671181.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30888452.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31791212.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -902760.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47366748.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86891.42 |
| 减：二、费用 | 27887101.08 |
| 1.管理人报酬 | 10739480.44 |
| 2.托管费 | 3579826.74 |
| 3.销售服务费 | 43643.28 |
| 4.交易费用 | 74968.48 |
| 5.利息支出 | 13204280.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13204280.73 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117064384.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117064384.05 |
| 一、收入： | 104994545.03 |
| 1.利息收入 | 82879602.81 |
| 存款利息收入 | 80969.81 |
| 债券利息收入 | 81268542.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1323201.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38548405.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38548405.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16512377.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78915.0 |
| 减：二、费用 | 16338780.07 |
| 1.管理人报酬 | 5405429.73 |
| 2.托管费 | 1801809.9 |
| 3.销售服务费 | 24209.78 |
| 4.交易费用 | 43521.48 |
| 5.利息支出 | 8943347.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8943347.73 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88655764.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88655764.96 |
| 一、收入： | 197231957.54 |
| 1.利息收入 | 185950335.85 |
| 存款利息收入 | 54051.43 |
| 债券利息收入 | 180794861.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 4802025.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35821416.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35792460.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 28956.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24573664.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33869.88 |
| 减：二、费用 | 37689215.16 |
| 1.管理人报酬 | 11444891.08 |
| 2.托管费 | 3814963.7 |
| 3.销售服务费 | 198103.12 |
| 4.交易费用 | 51503.01 |
| 5.利息支出 | 21920971.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21920971.72 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159542742.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159542742.38 |
| 一、收入： | 84448359.93 |
| 1.利息收入 | 95707848.56 |
| 存款利息收入 | 35065.91 |
| 债券利息收入 | 93234166.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 2260111.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7320812.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7320812.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18582238.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1938.03 |
| 减：二、费用 | 16397033.49 |
| 1.管理人报酬 | 6005064.58 |
| 2.托管费 | 2001688.18 |
| 3.销售服务费 | 158327.34 |
| 4.交易费用 | 13890.51 |
| 5.利息支出 | 8107254.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8107254.79 |
| 6.其他费用 | 102598.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68051326.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68051326.44 |
| 一、收入： | 275241623.49 |
| 1.利息收入 | 173193447.47 |
| 存款利息收入 | 822931.16 |
| 债券利息收入 | 162963120.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 6230125.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2042386.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2681900.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -639513.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99990359.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15430.14 |
| 减：二、费用 | 20047332.09 |
| 1.管理人报酬 | 11454607.98 |
| 2.托管费 | 3818202.68 |
| 3.销售服务费 | 205467.57 |
| 4.交易费用 | 37852.36 |
| 5.利息支出 | 4302181.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4302181.33 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255194291.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255194291.4 |
| 一、收入： | 132064476.31 |
| 1.利息收入 | 85949053.41 |
| 存款利息收入 | 607485.12 |
| 债券利息收入 | 78024832.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 4202598.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1725197.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1725197.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44384322.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5903.32 |
| 减：二、费用 | 8183738.9 |
| 1.管理人报酬 | 5352911.52 |
| 2.托管费 | 1784303.83 |
| 3.销售服务费 | 56317.41 |
| 4.交易费用 | 26600.0 |
| 5.利息支出 | 845576.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845576.03 |
| 6.其他费用 | 102900.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123880737.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123880737.41 |
| 一、收入： | 119829851.43 |
| 1.利息收入 | 131098599.95 |
| 存款利息收入 | 7846613.57 |
| 债券利息收入 | 106684392.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 14072533.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1286160.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1286160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10000494.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17906.29 |
| 减：二、费用 | 23185166.75 |
| 1.管理人报酬 | 9460054.76 |
| 2.托管费 | 3153351.7 |
| 3.销售服务费 | 3043.63 |
| 4.交易费用 | 10637.45 |
| 5.利息支出 | 10350879.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10350879.21 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96644684.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96644684.68 |
| 一、收入： | 62329928.27 |
| 1.利息收入 | 62038780.71 |
| 存款利息收入 | 6766528.74 |
| 债券利息收入 | 48270099.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 6810666.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1207450.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1207450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1490732.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7865.37 |
| 减：二、费用 | 15253652.18 |
| 1.管理人报酬 | 4406493.1 |
| 2.托管费 | 1468831.03 |
| 3.销售服务费 | 8.95 |
| 4.交易费用 | 4075.0 |
| 5.利息支出 | 9276302.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9276302.75 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47076276.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47076276.09 |
| 一、收入： | 3084695.38 |
| 1.利息收入 | 17674240.92 |
| 存款利息收入 | 5714148.51 |
| 债券利息收入 | 11946235.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5397.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5397.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14584150.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.72 |
| 减：二、费用 | 5502277.39 |
| 1.管理人报酬 | 1283456.92 |
| 2.托管费 | 427818.98 |
| 3.销售服务费 | 4.11 |
| 4.交易费用 | 3875.0 |
| 5.利息支出 | 3646722.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3646722.38 |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2417582.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2417582.01 |
