| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
| 西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
| 西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2855.97 | 1075.31 | 37.65% | 358.44 | 12.55% | -- | -- | 1.32 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1434.73 | 542.22 | 37.79% | 180.74 | 12.60% | -- | -- | 0.72 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2734.17 | 1185.96 | 43.38% | 395.32 | 14.46% | -- | -- | 5.47 | 0.20% |
| 2022-06-30 | 1356.66 | 577.94 | 42.60% | 192.65 | 14.20% | -- | -- | 3.39 | 0.25% |
| 2021-12-31 | 3028.48 | 1056.86 | 34.90% | 352.29 | 11.63% | 6.07 | 0.20% | 3.00 | 0.10% |
| 2021-06-30 | 1439.42 | 526.83 | 36.60% | 175.61 | 12.20% | 2.24 | 0.16% | 1.63 | 0.11% |
| 2020-12-31 | 2788.71 | 1073.95 | 38.51% | 357.98 | 12.84% | 7.50 | 0.27% | 4.36 | 0.16% |
| 2020-06-30 | 1633.88 | 540.54 | 33.08% | 180.18 | 11.03% | 4.35 | 0.27% | 2.42 | 0.15% |
| 2019-12-31 | 3768.92 | 1144.49 | 30.37% | 381.50 | 10.12% | 5.15 | 0.14% | 19.81 | 0.53% |
| 2019-06-30 | 1639.70 | 600.51 | 36.62% | 200.17 | 12.21% | 1.39 | 0.08% | 15.83 | 0.97% |
| 2018-12-31 | 2004.73 | 1145.46 | 57.14% | 381.82 | 19.05% | 3.79 | 0.19% | 20.55 | 1.02% |
| 2018-06-30 | 818.37 | 535.29 | 65.41% | 178.43 | 21.80% | 2.66 | 0.33% | 5.63 | 0.69% |
| 2017-12-31 | 2318.52 | 946.01 | 40.80% | 315.34 | 13.60% | 1.06 | 0.05% | 0.30 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 1525.37 | 440.65 | 28.89% | 146.88 | 9.63% | 0.41 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 550.23 | 128.35 | 23.33% | 42.78 | 7.78% | 0.39 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
