名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1159.76 | 713.69 | 61.54% | 108.13 | 9.32% | -- | -- | 235.12 | 20.27% |
2023-06-30 | 551.51 | 339.50 | 61.56% | 51.44 | 9.33% | -- | -- | 117.40 | 21.29% |
2022-12-31 | 1150.05 | 726.25 | 63.15% | 110.04 | 9.57% | -- | -- | 193.18 | 16.80% |
2022-06-30 | 550.25 | 343.84 | 62.49% | 52.10 | 9.47% | -- | -- | 96.01 | 17.45% |
2021-12-31 | 845.40 | 482.96 | 57.13% | 73.18 | 8.66% | -- | -- | 152.24 | 18.01% |
2021-06-30 | 350.16 | 186.13 | 53.16% | 28.20 | 8.05% | -- | -- | 67.74 | 19.35% |
2020-12-31 | 641.88 | 378.29 | 58.94% | 57.32 | 8.93% | -- | -- | 129.36 | 20.15% |
2020-06-30 | 318.45 | 192.27 | 60.38% | 29.13 | 9.15% | -- | -- | 64.29 | 20.19% |
2019-12-31 | 279.24 | 148.66 | 53.24% | 22.52 | 8.07% | -- | -- | 58.90 | 21.09% |
2019-06-30 | 121.32 | 70.20 | 57.86% | 10.64 | 8.77% | -- | -- | 15.45 | 12.73% |
2018-12-31 | 191.15 | 129.18 | 67.58% | 19.57 | 10.24% | -- | -- | 13.84 | 7.24% |
2018-06-30 | 110.53 | 78.15 | 70.71% | 11.84 | 10.71% | -- | -- | 5.56 | 5.03% |
2017-12-31 | 349.55 | 247.89 | 70.92% | 37.56 | 10.74% | -- | -- | 9.80 | 2.80% |
2017-06-30 | 131.84 | 97.58 | 74.02% | 14.79 | 11.21% | -- | -- | 4.37 | 3.31% |
2016-12-31 | 334.97 | 203.10 | 60.63% | 30.77 | 9.19% | -- | -- | 10.42 | 3.11% |