西部利得稳定增利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
709856.12 |
结算备付金 |
5784.03 |
存出保证金 |
1372.23 |
交易性金融资产 |
101275.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101275.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10901178.27 |
应收利息 |
144.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11719610.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6366.98 |
应付管理人报酬 |
5511.38 |
应付托管费 |
1574.68 |
应付销售服务费 |
232.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.82 |
负债合计 |
213686.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
11241770.77 |
所有者权益合计 |
11505923.98 |
负债和所有者权益合计 |
11719610.14 |
资产: |
银行存款 |
142327.09 |
结算备付金 |
387610.2 |
存出保证金 |
1417.45 |
交易性金融资产 |
8274000.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8274000.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2200000.0 |
应收证券清算款 |
201817.6 |
应收利息 |
198642.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50001938.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61407753.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
198777.95 |
应付赎回款 |
2820.37 |
应付管理人报酬 |
6602.46 |
应付托管费 |
1886.43 |
应付销售服务费 |
124.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99177.14 |
负债合计 |
309546.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
60119639.31 |
所有者权益合计 |
61098207.12 |
负债和所有者权益合计 |
61407753.56 |
资产: |
银行存款 |
116180.42 |
结算备付金 |
86500.0 |
存出保证金 |
620.0 |
交易性金融资产 |
9198750.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9198750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3200000.0 |
应收证券清算款 |
100439.08 |
应收利息 |
471332.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13173821.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7635.65 |
应付托管费 |
2181.63 |
应付销售服务费 |
302.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
210119.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
12269280.52 |
所有者权益合计 |
12963701.83 |
负债和所有者权益合计 |
13173821.76 |
资产: |
银行存款 |
65634.33 |
结算备付金 |
289495.95 |
存出保证金 |
1470.39 |
交易性金融资产 |
14109420.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14109420.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
99836.92 |
应收利息 |
357845.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14924902.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7553.88 |
应付管理人报酬 |
8273.7 |
应付托管费 |
2363.9 |
应付销售服务费 |
752.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104136.54 |
负债合计 |
1323563.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
13276456.27 |
所有者权益合计 |
13601339.73 |
负债和所有者权益合计 |
14924902.81 |
资产: |
银行存款 |
17917439.63 |
结算备付金 |
125243.95 |
存出保证金 |
3624.28 |
交易性金融资产 |
10068050.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10068050.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
78600269.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
473581.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5003000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112191209.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17800000.0 |
应付赎回款 |
312424.15 |
应付管理人报酬 |
24591.81 |
应付托管费 |
7026.24 |
应付销售服务费 |
6834.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260114.99 |
负债合计 |
18411786.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
94487475.79 |
所有者权益合计 |
93779423.01 |
负债和所有者权益合计 |
112191209.56 |
资产: |
银行存款 |
835483.67 |
结算备付金 |
299619.65 |
存出保证金 |
20468.02 |
交易性金融资产 |
54004431.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54004431.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1372714.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60632717.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2999995.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
848490.19 |
应付管理人报酬 |
38960.17 |
应付托管费 |
11131.45 |
应付销售服务费 |
14188.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2040.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129057.55 |
负债合计 |
4045074.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
56512651.1 |
所有者权益合计 |
56587643.61 |
负债和所有者权益合计 |
60632717.7 |