| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得时代动力混合… | 0.7441 | 2.37% |
| 西部利得时代动力混合… | 0.7505 | 2.36% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.826 | 2.22% |
| 西部利得CES芯片指… | 0.6146 | 1.87% |
| 西部利得CES芯片指… | 0.6083 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.4206 | 1.68% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4452 | 1.63% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.3908 | 1.55% |
| 西部利得天添富货币A | 0.3551 | 1.44% |
| 西部利得天添金货币A | 0.3797 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33733853.91元 |
| 本期利润 | -30432337.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69389635.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1693元 |
| 期末基金资产净值 | 629788832.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2293030.61元 |
| 本期利润 | 3059845.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70400344.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2816元 |
| 期末基金资产净值 | 411193874.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129485173.52元 |
| 本期利润 | -145213780.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67485041.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2731元 |
| 期末基金资产净值 | 403088696.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104187050.96元 |
| 本期利润 | -76688523.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104934864.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3653元 |
| 期末基金资产净值 | 535507854.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39900555.07元 |
| 本期利润 | -22650941.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242745954.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7168元 |
| 期末基金资产净值 | 713183702.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38221163.23元 |
| 本期利润 | 18208987.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203201080.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7152元 |
| 期末基金资产净值 | 634855534.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20086548.77元 |
| 本期利润 | 41181253.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95275746.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5439元 |
| 期末基金资产净值 | 369699669.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3123504.32元 |
| 本期利润 | -610852.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2102402.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2935元 |
| 期末基金资产净值 | 11043080.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3154168.71元 |
| 本期利润 | 7727848.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4007871.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.147元 |
| 期末基金资产净值 | 36230004.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 768275.97元 |
| 本期利润 | 3483267.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 904955.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 16285082.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7582.95元 |
| 本期利润 | 26504.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1294823.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 17211470.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7308726.86元 |
| 本期利润 | -7013069.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1321345.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 17185197.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3514083.24元 |
| 本期利润 | -4116007.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1172675.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
| 期末基金资产净值 | 35057649.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40713876.55元 |
| 本期利润 | 38850397.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1131398.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 8445404.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -331585.01元 |
| 本期利润 | 18183998.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -336169.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 218420716.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.23% |
