西部利得新动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
267375.31 |
| 存出保证金 |
58660.86 |
| 交易性金融资产 |
48184743.55 |
| 股票投资 |
45539983.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2644760.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60865.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105655.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49383483.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36412.71 |
| 应付管理人报酬 |
53605.1 |
| 应付托管费 |
6700.65 |
| 应付销售服务费 |
7203.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433624.69 |
| 负债合计 |
537546.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33720434.0 |
| 所有者权益合计 |
48845937.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
49383483.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6509334.69 |
| 结算备付金 |
784075.15 |
| 存出保证金 |
51423.7 |
| 交易性金融资产 |
58537439.15 |
| 股票投资 |
8451086.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50086352.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999321.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
528.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68882122.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1932205.4 |
| 应付赎回款 |
42002.16 |
| 应付管理人报酬 |
66249.84 |
| 应付托管费 |
8281.22 |
| 应付销售服务费 |
8729.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247168.09 |
| 负债合计 |
2304636.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38329085.3 |
| 所有者权益合计 |
66577485.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
68882122.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8417223.76 |
| 结算备付金 |
1124523.38 |
| 存出保证金 |
41149.39 |
| 交易性金融资产 |
213323720.32 |
| 股票投资 |
46214941.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167108778.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222907715.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20010041.08 |
| 应付证券清算款 |
2621317.35 |
| 应付赎回款 |
22590.0 |
| 应付管理人报酬 |
203900.51 |
| 应付托管费 |
25487.55 |
| 应付销售服务费 |
30752.64 |
| 应付税费 |
713.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234342.45 |
| 负债合计 |
23149144.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117309430.86 |
| 所有者权益合计 |
199758571.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
222907715.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28255889.16 |
| 结算备付金 |
556420.18 |
| 存出保证金 |
49919.78 |
| 交易性金融资产 |
308852215.57 |
| 股票投资 |
92644617.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216207598.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2586715.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3021.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340304182.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
523257.22 |
| 应付管理人报酬 |
341588.65 |
| 应付托管费 |
42698.59 |
| 应付销售服务费 |
48859.42 |
| 应付税费 |
64.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162006.29 |
| 负债合计 |
1118474.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193703398.48 |
| 所有者权益合计 |
339185707.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
340304182.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30345314.53 |
| 结算备付金 |
179084.3 |
| 存出保证金 |
169642.48 |
| 交易性金融资产 |
538390925.81 |
| 股票投资 |
126682894.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411708031.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9840635.68 |
| 应收利息 |
5952587.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584878694.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130150.67 |
| 应付管理人报酬 |
565391.71 |
| 应付托管费 |
70673.95 |
| 应付销售服务费 |
79615.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199301.46 |
| 负债合计 |
11089251.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322473203.79 |
| 所有者权益合计 |
573789443.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
584878694.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21212874.57 |
| 结算备付金 |
49043.28 |
| 存出保证金 |
146661.94 |
| 交易性金融资产 |
609348620.15 |
| 股票投资 |
155119428.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454229191.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5406002.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192439.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696355641.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
703989.05 |
| 应付赎回款 |
1363109.61 |
| 应付管理人报酬 |
684996.31 |
| 应付托管费 |
85624.52 |
| 应付销售服务费 |
95246.72 |
| 应付税费 |
2206.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213990.88 |
| 负债合计 |
3202224.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381946445.41 |
| 所有者权益合计 |
693153417.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
696355641.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30737932.86 |
| 结算备付金 |
1653931.95 |
| 存出保证金 |
163159.37 |
| 交易性金融资产 |
584939088.4 |
| 股票投资 |
177265144.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407673943.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5009749.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3842908.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656346771.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11145862.55 |
| 应付赎回款 |
1538404.0 |
| 应付管理人报酬 |
593503.0 |
| 应付托管费 |
74187.86 |
| 应付销售服务费 |
86994.68 |
| 应付税费 |
1098.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179184.05 |
| 负债合计 |
13695321.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370373933.05 |
| 所有者权益合计 |
642651449.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
656346771.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24371769.51 |
| 结算备付金 |
1945138.12 |
| 存出保证金 |
61362.44 |
| 交易性金融资产 |
147352558.47 |
| 股票投资 |
87952966.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59399592.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
41631593.87 |
| 应收利息 |
1006385.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128428.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234497236.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57016941.76 |
| 应付赎回款 |
34817.53 |
| 应付管理人报酬 |
167839.84 |
| 应付托管费 |
20979.98 |
| 应付销售服务费 |
25066.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.5 |
| 负债合计 |
57422018.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126146030.51 |
| 所有者权益合计 |
177075218.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
234497236.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11781182.14 |
| 结算备付金 |
1774153.36 |
| 存出保证金 |
158207.3 |
| 交易性金融资产 |
163258309.81 |
| 股票投资 |
72581688.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90676621.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2998735.18 |
| 应收利息 |
1813228.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181803815.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8074144.61 |
| 应付管理人报酬 |
244629.78 |
| 应付托管费 |
30578.74 |
| 应付销售服务费 |
35216.09 |
| 应付税费 |
1551.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179049.83 |
| 负债合计 |
11582403.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138865749.49 |
| 所有者权益合计 |
170221412.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
181803815.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43837518.49 |
| 结算备付金 |
460984.9 |
| 存出保证金 |
82522.97 |
| 交易性金融资产 |
216123538.86 |
| 股票投资 |
60701763.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150130775.0 |
| 资产支持证券投资 |
5291000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78800558.2 |
| 应收证券清算款 |
19773099.95 |
| 应收利息 |
3566111.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188112.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362832448.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2022.78 |
| 应付管理人报酬 |
235948.39 |
| 应付托管费 |
29493.53 |
| 应付销售服务费 |
35929.91 |
| 应付税费 |
3572.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72855.45 |
| 负债合计 |
552297.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323906801.1 |
| 所有者权益合计 |
362280150.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
362832448.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24254663.75 |
| 结算备付金 |
1629704.4 |
| 存出保证金 |
99585.87 |
| 交易性金融资产 |
122544310.47 |
| 股票投资 |
36862436.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85681873.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39951299.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1581137.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190060702.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57.58 |
| 应付管理人报酬 |
197641.6 |
| 应付托管费 |
24705.25 |
| 应付销售服务费 |
29941.87 |
| 应付税费 |
1977.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.12 |
| 负债合计 |
416914.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184417423.59 |
| 所有者权益合计 |
189643787.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
190060702.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30743989.03 |
| 结算备付金 |
257972.63 |
| 存出保证金 |
117945.2 |
| 交易性金融资产 |
196387731.25 |
| 股票投资 |
38149931.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158237800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998865.75 |
| 应收利息 |
3963485.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232469989.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11716.28 |
| 应付管理人报酬 |
263063.97 |
| 应付托管费 |
32882.98 |
| 应付销售服务费 |
40809.67 |
| 应付税费 |
8556.25 |
| 应付利息 |
12315.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67936.55 |
| 负债合计 |
29491956.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190569717.06 |
| 所有者权益合计 |
202978033.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
232469989.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37728988.53 |
| 结算备付金 |
392319.41 |
| 存出保证金 |
112546.99 |
| 交易性金融资产 |
373123578.11 |
| 股票投资 |
91854378.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281269200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129980282.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4620034.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2007.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545959757.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
504413.79 |
| 应付赎回款 |
10.0 |
| 应付管理人报酬 |
552534.23 |
| 应付托管费 |
69066.79 |
| 应付销售服务费 |
44537.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137000.0 |
| 负债合计 |
1385650.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515053122.12 |
| 所有者权益合计 |
544574106.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
545959757.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82667943.74 |
| 结算备付金 |
3457667.65 |
| 存出保证金 |
278105.04 |
| 交易性金融资产 |
473023400.84 |
| 股票投资 |
29532578.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443490822.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179557149.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7270438.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746254704.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68410.01 |
| 应付管理人报酬 |
647712.95 |
| 应付托管费 |
80964.09 |
| 应付销售服务费 |
62652.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74552.75 |
| 负债合计 |
1033369.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725935837.9 |
| 所有者权益合计 |
745221335.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
746254704.88 |
