名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得深证红利ET… | 0.6792 | 1.00% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得沪深300指… | 1.5405 | 0.57% |
西部利得沪深300指… | 1.5098 | 0.57% |
西部利得新富混合C | 0.986 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4578 | 1.79% |
西部利得天添金货币B | 0.4435 | 1.68% |
西部利得天添鑫货币B | 0.384 | 1.59% |
西部利得天添富货币A | 0.3923 | 1.55% |
西部利得天添金货币A | 0.3779 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30246904.69元 |
本期利润 | 60162705.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.312元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.85% |
本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106178614.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5894元 |
期末基金资产净值 | 286337489.19元 |
期末基金份额净值 | 1.589元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61811341.0元 |
本期利润 | 145412474.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6692元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.99% |
本期基金份额净值增长率 | 42.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129824453.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9126元 |
期末基金资产净值 | 305871241.46元 |
期末基金份额净值 | 2.15元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61680743.0元 |
本期利润 | -78395980.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.373元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.08% |
本期基金份额净值增长率 | -21.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 126675055.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.504元 |
期末基金资产净值 | 378017305.85元 |
期末基金份额净值 | 1.504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5284071.6元 |
本期利润 | -1889169.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
本期基金份额净值增长率 | -6.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 203956570.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7892元 |
期末基金资产净值 | 462383677.62元 |
期末基金份额净值 | 1.789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83228924.94元 |
本期利润 | 53160731.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3514元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.66% |
本期基金份额净值增长率 | 27.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89211957.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8681元 |
期末基金资产净值 | 195809833.4元 |
期末基金份额净值 | 1.905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25233261.6元 |
本期利润 | 32236819.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1658元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.84% |
本期基金份额净值增长率 | 14.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50930435.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3597元 |
期末基金资产净值 | 242063411.19元 |
期末基金份额净值 | 1.71元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32214405.15元 |
本期利润 | 69933303.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3285元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.56% |
本期基金份额净值增长率 | 32.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53110411.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.22元 |
期末基金资产净值 | 361418377.68元 |
期末基金份额净值 | 1.497元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11709517.08元 |
本期利润 | 35920574.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2047元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.85% |
本期基金份额净值增长率 | 18.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32711347.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1427元 |
期末基金资产净值 | 307230904.43元 |
期末基金份额净值 | 1.34元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4469906.82元 |
本期利润 | 9659326.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.6% |
本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14405306.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0764元 |
期末基金资产净值 | 212932145.7元 |
期末基金份额净值 | 1.129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 309692.08元 |
本期利润 | 172538.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 675746.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
期末基金资产净值 | 11498270.86元 |
期末基金份额净值 | 1.062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1223561.1元 |
本期利润 | 1122000.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3001220.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
期末基金资产净值 | 52328394.15元 |
期末基金份额净值 | 1.061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 631625.23元 |
本期利润 | 650334.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2527951.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0513元 |
期末基金资产净值 | 51849809.64元 |
期末基金份额净值 | 1.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2006366.56元 |
本期利润 | 1847133.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1878852.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
期末基金资产净值 | 51199153.3元 |
期末基金份额净值 | 1.038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 997035.07元 |
本期利润 | 812657.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3332980.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
期末基金资产净值 | 126756904.21元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1411304.17元 |
本期利润 | 1811438.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2355189.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
期末基金资产净值 | 125945060.32元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2409084.33元 |
本期利润 | -405928.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1565118.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 280137209.95元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |