农银7天理财债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
73253276.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
116865059.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116865059.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28500148.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
955677.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219574161.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47417.68 |
| 应付托管费 |
14049.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99786.7 |
| 负债合计 |
177384.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219396776.88 |
| 所有者权益合计 |
219396776.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
219574161.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90397745.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
238176973.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238176973.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1479560.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2847988.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332902267.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4749877.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75875.91 |
| 应付托管费 |
22481.76 |
| 应付销售服务费 |
70255.46 |
| 应付税费 |
4229.75 |
| 应付利息 |
555.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
5132953.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327769314.01 |
| 所有者权益合计 |
327769314.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
332902267.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127591913.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
308414832.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308414832.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1593465.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66665.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437666876.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102780.57 |
| 应付托管费 |
30453.51 |
| 应付销售服务费 |
94935.57 |
| 应付税费 |
1912.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110771.56 |
| 负债合计 |
350386.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437316490.53 |
| 所有者权益合计 |
437316490.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
437666876.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255135582.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
395710961.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395710961.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3289260.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654135805.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146501.81 |
| 应付托管费 |
43407.95 |
| 应付销售服务费 |
132060.06 |
| 应付税费 |
7333.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
631277.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653504528.33 |
| 所有者权益合计 |
653504528.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
654135805.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304366774.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
513005792.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513005792.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69300223.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4100032.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2178544.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892951368.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42429778.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208025.02 |
| 应付托管费 |
61637.01 |
| 应付销售服务费 |
182205.34 |
| 应付税费 |
9005.53 |
| 应付利息 |
6889.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247686.32 |
| 负债合计 |
43164808.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849786559.54 |
| 所有者权益合计 |
849786559.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
892951368.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504349477.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
365973792.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365973792.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50122395.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5330033.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2139123.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927914821.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216507.83 |
| 应付托管费 |
64150.49 |
| 应付销售服务费 |
163600.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1013115.11 |
| 负债合计 |
1472238.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926442583.62 |
| 所有者权益合计 |
926442583.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
927914821.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473121936.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
339255768.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339255768.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12600138.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8433076.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2060422.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835471343.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195300.28 |
| 应付托管费 |
57866.76 |
| 应付销售服务费 |
139890.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
931801.43 |
| 负债合计 |
1332768.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834138574.75 |
| 所有者权益合计 |
834138574.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
835471343.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1146735361.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
638914678.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638914678.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
255589303.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25095542.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15414708.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081749593.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
652154.61 |
| 应付托管费 |
193231.0 |
| 应付销售服务费 |
233746.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
1183607.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2080565986.66 |
| 所有者权益合计 |
2080565986.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081749593.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3122896265.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
888492676.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888492676.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188352962.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36069678.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2687500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4238499082.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100169649.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1000076.59 |
| 应付托管费 |
296319.03 |
| 应付销售服务费 |
309132.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6811.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168126.24 |
| 负债合计 |
101972871.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4136526211.48 |
| 所有者权益合计 |
4136526211.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4238499082.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2547821801.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
849088151.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849088151.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280001540.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39688626.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3716600119.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37599861.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
897401.25 |
| 应付托管费 |
265896.67 |
| 应付销售服务费 |
415802.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2424.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
39303749.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3677296370.42 |
| 所有者权益合计 |
3677296370.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3716600119.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1370024680.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
863333927.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
863333927.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
254022221.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39423100.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24559359.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2551363288.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31359784.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674426.14 |
| 应付托管费 |
199829.96 |
| 应付销售服务费 |
482337.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1203.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167686.32 |
| 负债合计 |
32918381.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2518444907.35 |
| 所有者权益合计 |
2518444907.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2551363288.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2338160491.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
746599879.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
746599879.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1409771914.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32527146.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5000.0 |
| 资产总计 |
4527064432.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
933816.94 |
| 应付托管费 |
276686.49 |
| 应付销售服务费 |
667464.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
2174921.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4524889510.89 |
| 所有者权益合计 |
4524889510.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4527064432.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2146826018.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
559623785.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559623785.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28109648.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31149638.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2765709090.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29699865.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
921537.01 |
| 应付托管费 |
273048.03 |
| 应付销售服务费 |
637233.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2502.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172499.56 |
| 负债合计 |
31744811.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2733964279.38 |
| 所有者权益合计 |
2733964279.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765709090.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2034681518.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
369171151.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369171151.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
439381479.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18729071.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200254690.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062217910.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899875.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
862233.98 |
| 应付托管费 |
255476.71 |
| 应付销售服务费 |
546292.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
916.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
11713771.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3050504139.6 |
| 所有者权益合计 |
3050504139.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062217910.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515305323.73 |
| 结算备付金 |
47727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150004562.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150004562.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318143517.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3363234.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71516027.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1058380392.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294748.24 |
| 应付托管费 |
87332.81 |
| 应付销售服务费 |
193147.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124030.48 |
| 负债合计 |
716039.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1057664353.8 |
| 所有者权益合计 |
1057664353.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1058380392.81 |
