| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 农银金聚债券规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 415974.79 | -39446.60 | 0.22% |
| 年报 | 367729.64 | -156894.01 | 0.46% |
| 第四季度报 | 367729.64 | -7261.60 | 0.04% |
| 第三季度报 | 320519.65 | -11598.26 | 0.06% |
| 中报 | 251844.49 | -138034.15 | 0.41% |
| 第二季度报 | 251844.49 | -66330.00 | 0.25% |
| 第一季度报 | 297970.34 | -71704.15 | 0.21% |
| 年报 | 452488.95 | 110040.01 | 0.48% |
| 第四季度报 | 452488.95 | 119884.04 | 0.54% |
| 第三季度报 | 255806.89 | 1207.84 | 0.01% |
| 中报 | 273396.43 | -11051.86 | 0.05% |
| 第二季度报 | 273396.43 | -22636.93 | 0.09% |
| 第一季度报 | 294160.62 | 11585.07 | 0.05% |
| 年报 | 305050.41 | -583641.07 | 0.72% |
| 第四季度报 | 305050.41 | 108916.25 | 0.90% |
| 第三季度报 | 177566.35 | 45791.25 | 0.61% |
| 中报 | 105766.44 | -738348.57 | 0.91% |
| 2013-07-19第二季度报 | 105766.44 | -52536.17 | 0.41% |
| 2013-02-06基金合同生效公告书 | 1178305.02 | -- | --% |
