| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 112.03 | 30.86 | 27.55% | 9.15 | 8.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 64.83 | 17.63 | 27.19% | 5.22 | 8.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 154.37 | 59.57 | 38.59% | 17.65 | 11.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 78.82 | 30.57 | 38.78% | 9.06 | 11.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 154.60 | 62.54 | 40.45% | 18.53 | 11.99% | 3.02 | 1.95% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 60.44 | 19.99 | 33.08% | 5.92 | 9.80% | 0.70 | 1.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 76.80 | 21.21 | 27.61% | 6.28 | 8.18% | 0.27 | 0.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 0.66 | 0.32 | 48.88% | 0.10 | 14.48% | 0.04 | 5.68% | -- | -- |
| 2020-06-28 | 134.10 | 39.47 | 29.43% | 11.69 | 8.72% | -- | -- | 36.54 | 27.25% |
| 2019-12-31 | 364.35 | 123.71 | 33.95% | 36.66 | 10.06% | -- | -- | 112.73 | 30.94% |
| 2019-06-30 | 208.65 | 73.94 | 35.44% | 21.91 | 10.50% | -- | -- | 66.64 | 31.94% |
| 2018-12-31 | 593.26 | 203.93 | 34.37% | 60.42 | 10.18% | -- | -- | 173.44 | 29.24% |
| 2018-06-30 | 323.13 | 105.76 | 32.73% | 31.34 | 9.70% | -- | -- | 86.98 | 26.92% |
| 2017-12-31 | 662.09 | 266.93 | 40.32% | 79.09 | 11.95% | -- | -- | 182.75 | 27.60% |
| 2017-06-30 | 348.17 | 151.00 | 43.37% | 44.74 | 12.85% | -- | -- | 97.76 | 28.08% |
| 2016-12-31 | 1983.34 | 1109.50 | 55.94% | 328.74 | 16.58% | -- | -- | 364.69 | 18.39% |
| 2016-06-30 | 1025.57 | 568.66 | 55.45% | 168.49 | 16.43% | -- | -- | 207.68 | 20.25% |
| 2015-12-31 | 2009.39 | 924.18 | 45.99% | 273.83 | 13.63% | -- | -- | 611.32 | 30.42% |
| 2015-06-30 | 1045.88 | 461.51 | 44.13% | 136.74 | 13.07% | -- | -- | 354.79 | 33.92% |
| 2014-12-31 | 2288.90 | 981.00 | 42.86% | 290.67 | 12.70% | -- | -- | 693.11 | 30.28% |
| 2014-06-30 | 1160.57 | 518.64 | 44.69% | 153.67 | 13.24% | -- | -- | 357.97 | 30.84% |
| 2013-12-31 | 1508.39 | 682.65 | 45.26% | 202.27 | 13.41% | -- | -- | 432.82 | 28.69% |
| 2013-06-30 | 637.13 | 312.04 | 48.98% | 92.46 | 14.51% | -- | -- | 213.61 | 33.53% |
