名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.49% | -0.35% | -0.38% | 9.10% | 7.76% | 5.44% | 5.21% | 27.49% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
272|703 | 334|812 | 617|817 | 339|778 | 267|728 | 334|647 | 332|557 | 253|285 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-08-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2017-08-24 | 1.3644 | 1.4444 | -0.63% | |
2017-08-23 | 1.3731 | 1.4531 | 0.02% | |
2017-08-22 | 1.3728 | 1.4528 | -0.14% | |
2017-08-21 | 1.3747 | 1.4547 | 0.63% | |
2017-08-18 | 1.3661 | 1.4461 | -0.23% |
截至2017-06-30 农银深证100指数期末总份额为0.24亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 4.00 | 200.50 | 6.12% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 196.31 | 6.00% |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 35.87 | 1.10% |
300072 | 海新能科 | 0.00 | 32.42 | 0.99% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.00 | 24.05 | 0.73% |
600655 | 豫园股份 | 2.00 | 24.00 | 0.73% |
002007 | 华兰生物 | 0.00 | 20.81 | 0.64% |
000725 | 京东方A | 25.00 | 108.12 | 3.30% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 105.20 | 3.21% |
000002 | 万科A | 4.00 | 105.12 | 3.21% |