名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
农银消费主题混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 71442.13 | 7695.68 | 0.12% |
年报 | 63746.46 | 13831.62 | 0.28% |
第四季度报 | 63746.46 | -1850.96 | 0.03% |
第三季度报 | 65597.41 | 170.61 | 0.00% |
中报 | 65426.80 | 15511.97 | 0.31% |
第二季度报 | 65426.80 | 39861.19 | 1.56% |
第一季度报 | 25565.61 | -24349.23 | 0.49% |
年报 | 49914.84 | -19297.55 | 0.28% |
第四季度报 | 49914.84 | -37405.29 | 0.43% |
第三季度报 | 87320.13 | -47382.31 | 0.35% |
中报 | 134702.43 | 65490.05 | 0.95% |
第二季度报 | 134702.43 | -13284.09 | 0.09% |
第一季度报 | 147986.52 | 78774.14 | 1.14% |
年报 | 69212.39 | 16948.35 | 0.32% |
第四季度报 | 69212.39 | 8045.47 | 0.13% |
第三季度报 | 61166.92 | 12034.11 | 0.24% |
中报 | 49132.80 | -3131.23 | 0.06% |
2013-07-19第二季度报 | 49132.80 | 22092.45 | 0.82% |
2013-04-19第一季度报 | 27040.36 | -25223.68 | 0.48% |
2013-03-29年报 | 52264.03 | -110784.41 | 0.68% |
2013-01-21第四季度报 | 52264.03 | -14271.67 | 0.21% |
2012-10-26第三季度报 | 66535.71 | -96512.73 | 0.59% |
2012-08-29中报 | 163048.44 | -- | --% |
2012-07-18第二季度报 | 163048.44 | -- | --% |
2012-04-25基金合同生效公告书 | 163048.44 | -- | --% |