| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.00% | -1.04% | -2.13% | -6.62% | 4.51% | -11.48% | -22.75% | -40.51% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1438|4124 | 2749|4339 | 1920|4346 | 3699|4275 | 2309|4143 | 1335|3816 | 1075|3114 | 1063|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.9797 | 3.0597 | -1.13% | |
| 2024-07-19 | 3.0137 | 3.0937 | 0.23% | |
| 2024-07-18 | 3.0069 | 3.0869 | 0.19% | |
| 2024-07-17 | 3.0012 | 3.0812 | 0.51% | |
| 2024-07-16 | 2.9861 | 3.0661 | -0.82% |
截至2024-06-30 农银消费主题混合A期末总份额为1.59亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 84.00 | 2452.99 | 5.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2450.54 | 5.11% |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 2254.31 | 4.70% |
| 002078 | 太阳纸业 | 159.00 | 2220.14 | 4.63% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 34.00 | 1971.10 | 4.11% |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.00 | 1494.25 | 3.12% |
| 603605 | 珀莱雅 | 13.00 | 1486.16 | 3.10% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6.00 | 1477.89 | 3.08% |
| 605098 | 行动教育 | 33.00 | 1414.13 | 2.95% |
| 000651 | 格力电器 | 31.00 | 1249.16 | 2.61% |
