农银策略精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-655670143.04元 |
| 本期利润 |
-538980715.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
559678995.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3177元 |
| 期末基金资产净值 |
2321549068.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-265502181.62元 |
| 本期利润 |
-295789070.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
828934737.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4525元 |
| 期末基金资产净值 |
2660974657.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-804692938.83元 |
| 本期利润 |
-1055529003.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1140342584.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6121元 |
| 期末基金资产净值 |
3003397925.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435599660.5元 |
| 本期利润 |
-428499602.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1758065941.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9481元 |
| 期末基金资产净值 |
3612283457.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
686864390.44元 |
| 本期利润 |
-195898572.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2162858216.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1844元 |
| 期末基金资产净值 |
3988966590.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
490147880.43元 |
| 本期利润 |
-63112634.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2524945396.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
5109878113.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
837560758.49元 |
| 本期利润 |
1578444774.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1784377001.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8828元 |
| 期末基金资产净值 |
4554042600.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240827468.64元 |
| 本期利润 |
622803291.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
849586950.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5804元 |
| 期末基金资产净值 |
2622736071.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
426074174.73元 |
| 本期利润 |
678349248.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426626492.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.314元 |
| 期末基金资产净值 |
1785296130.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135712144.53元 |
| 本期利润 |
365068351.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221028539.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
2033096094.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235389046.62元 |
| 本期利润 |
-317792452.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106198390.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
1571542123.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2492097.92元 |
| 本期利润 |
34941649.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210031308.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
1394928497.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53227721.83元 |
| 本期利润 |
47619322.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40179025.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1355元 |
| 期末基金资产净值 |
336782004.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6471212.98元 |
| 本期利润 |
16800600.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9818435.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
157478060.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4284751.47元 |
| 本期利润 |
-3925424.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23983419.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1533元 |
| 期末基金资产净值 |
132515061.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6515261.54元 |
| 本期利润 |
-8808991.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25770108.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
115257000.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32187582.26元 |
| 本期利润 |
57205946.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12126638.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
113858776.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78529733.24元 |
| 本期利润 |
65986152.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-309630.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
105978636.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19768625.9元 |
| 本期利润 |
-30224055.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37496993.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1989元 |
| 期末基金资产净值 |
151000277.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35154588.54元 |
| 本期利润 |
-28451885.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38679469.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
183930093.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47803510.41元 |
| 本期利润 |
10588331.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12459722.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
228663989.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36178826.28元 |
| 本期利润 |
-5826617.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29392653.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
306831198.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45246160.23元 |
| 本期利润 |
45747454.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47269213.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
400271850.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7731447.22元 |
| 本期利润 |
65291216.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9391177.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
478810414.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7636659.5元 |
| 本期利润 |
-68670723.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63774981.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
845385338.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.01% |
