名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.83% | -0.57% | -1.33% | -3.29% | -2.28% | -3.95% | -5.27% | -3.84% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
883|1100 | 1007|1225 | 964|1214 | 907|1182 | 926|1131 | 814|1036 | 548|837 | 398|671 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.7305 | 1.8015 | 0.05% | |
2024-08-22 | 1.7296 | 1.8006 | -0.25% | |
2024-08-21 | 1.7339 | 1.8049 | -0.10% | |
2024-08-20 | 1.7356 | 1.8066 | -0.32% | |
2024-08-19 | 1.7411 | 1.8121 | 0.04% |
截至2024-06-30 农银增强收益债券A期末总份额为0.14亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 2.00 | 46.49 | 1.07% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 25.84 | 0.60% |
002001 | 新和成 | 1.00 | 24.96 | 0.58% |
002402 | 和而泰 | 2.00 | 21.42 | 0.49% |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 21.41 | 0.49% |
601965 | 中国汽研 | 1.00 | 21.11 | 0.49% |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 20.15 | 0.47% |
300012 | 华测检测 | 2.00 | 20.12 | 0.46% |
601021 | 春秋航空 | 0.00 | 19.72 | 0.46% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 18.37 | 0.42% |