农银沪深300指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2338085.28元 |
| 本期利润 |
-41683056.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96874750.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3006元 |
| 期末基金资产净值 |
419140054.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2625503.01元 |
| 本期利润 |
999778.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133531059.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4342元 |
| 期末基金资产净值 |
441086451.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3802748.18元 |
| 本期利润 |
-96656764.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132334394.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4313元 |
| 期末基金资产净值 |
439157637.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75450.29元 |
| 本期利润 |
-39500608.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183337150.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6271元 |
| 期末基金资产净值 |
475679485.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84342532.44元 |
| 本期利润 |
-12468598.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220113805.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7684元 |
| 期末基金资产净值 |
506586624.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55365910.68元 |
| 本期利润 |
9822228.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256877000.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.844元 |
| 期末基金资产净值 |
561233874.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110018405.47元 |
| 本期利润 |
176176631.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245012201.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6807元 |
| 期末基金资产净值 |
657292215.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35247699.55元 |
| 本期利润 |
15741618.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216999308.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4501元 |
| 期末基金资产净值 |
699115459.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41308896.69元 |
| 本期利润 |
260024024.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248682135.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4164元 |
| 期末基金资产净值 |
845898804.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16835253.44元 |
| 本期利润 |
193167556.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207513610.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3113元 |
| 期末基金资产净值 |
874026432.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-471126.67元 |
| 本期利润 |
-190214590.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22243751.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
695234067.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8577208.5元 |
| 本期利润 |
-92266587.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116087413.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1843元 |
| 期末基金资产净值 |
745856236.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42329772.64元 |
| 本期利润 |
181443568.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215520724.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3355元 |
| 期末基金资产净值 |
857891506.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10929527.51元 |
| 本期利润 |
94988792.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155261930.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
889084588.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13942797.04元 |
| 本期利润 |
-78224999.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68875292.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
843936758.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9969874.09元 |
| 本期利润 |
-132493833.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20348159.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
850854368.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
629475111.02元 |
| 本期利润 |
326681324.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154841415.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1973元 |
| 期末基金资产净值 |
939611791.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
601914885.26元 |
| 本期利润 |
508727250.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240123378.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2925元 |
| 期末基金资产净值 |
1158672216.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63264486.46元 |
| 本期利润 |
608446955.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355548330.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
1870287889.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69145547.45元 |
| 本期利润 |
-86380931.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-558883354.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.305元 |
| 期末基金资产净值 |
1273653177.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167627405.84元 |
| 本期利润 |
-101221047.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-522663678.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2613元 |
| 期末基金资产净值 |
1477804291.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57404112.18元 |
| 本期利润 |
-207526677.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-720986054.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3061元 |
| 期末基金资产净值 |
1634304148.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176945907.45元 |
| 本期利润 |
172598084.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-551833519.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2166元 |
| 期末基金资产净值 |
1996444156.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71723378.77元 |
| 本期利润 |
122262187.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-657736631.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2394元 |
| 期末基金资产净值 |
2090028056.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117978541.13元 |
| 本期利润 |
-859026309.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-805259451.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
2071201212.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8871661.3元 |
| 本期利润 |
-261470091.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261470091.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
3036079963.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.93% |
