| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.23% | -0.50% | -2.81% | -6.53% | -2.62% | -7.76% | -15.96% | -25.94% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
699|2609 | 748|3072 | 1155|3040 | 830|2899 | 852|2690 | 667|2370 | 630|1948 | 495|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.2846 | 1.2846 | 0.42% | |
| 2024-08-22 | 1.2792 | 1.2792 | -0.24% | |
| 2024-08-21 | 1.2823 | 1.2823 | -0.30% | |
| 2024-08-20 | 1.2861 | 1.2861 | -0.69% | |
| 2024-08-19 | 1.2951 | 1.2951 | 0.32% |
截至2024-06-30 农银沪深300指数A期末总份额为3.28亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2237.18 | 4.99% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1136.35 | 2.53% |
| 603082 | 北自科技 | 0.00 | 0.32 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 25.00 | 1069.73 | 2.38% |
| 600036 | 招商银行 | 29.00 | 1017.74 | 2.27% |
| 600900 | 长江电力 | 29.00 | 850.46 | 1.90% |
| 601328 | 交通银行 | 102.00 | 767.18 | 1.71% |
| 000333 | 美的集团 | 11.00 | 757.76 | 1.69% |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.00 | 694.65 | 1.55% |
| 601166 | 兴业银行 | 34.00 | 615.57 | 1.37% |
