农银大盘蓝筹混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7166201.34元 |
| 本期利润 |
-13418858.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15267716.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
108754257.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3048894.88元 |
| 本期利润 |
-2692994.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26257961.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2768元 |
| 期末基金资产净值 |
121104176.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28588425.83元 |
| 本期利润 |
-38619485.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30169144.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3065元 |
| 期末基金资产净值 |
128607055.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21678409.66元 |
| 本期利润 |
-21615075.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48111504.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4752元 |
| 期末基金资产净值 |
149358748.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37246773.7元 |
| 本期利润 |
1197455.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70876848.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6839元 |
| 期末基金资产净值 |
174506381.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20460760.65元 |
| 本期利润 |
10179462.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87670114.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7685元 |
| 期末基金资产净值 |
201744186.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49508966.26元 |
| 本期利润 |
70874531.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86138636.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6829元 |
| 期末基金资产净值 |
212276039.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18323699.01元 |
| 本期利润 |
20449140.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52170696.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3292元 |
| 期末基金资产净值 |
210648773.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37995334.74元 |
| 本期利润 |
68429121.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39324676.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
230501212.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12867871.09元 |
| 本期利润 |
41593391.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15861432.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
230193058.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8076508.75元 |
| 本期利润 |
-53056529.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24034922.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
207607845.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6930741.43元 |
| 本期利润 |
-25199397.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4029894.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
237727122.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29980337.49元 |
| 本期利润 |
47128849.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30432521.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
273290801.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5745098.81元 |
| 本期利润 |
21055543.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7464935.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
285679114.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61231723.11元 |
| 本期利润 |
-45095667.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12768886.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
274501415.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69802959.36元 |
| 本期利润 |
-56639409.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24831087.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
274083442.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277923917.55元 |
| 本期利润 |
253189161.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32767233.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
324424021.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389711848.09元 |
| 本期利润 |
294154986.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75837744.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2295元 |
| 期末基金资产净值 |
406299301.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147542272.13元 |
| 本期利润 |
-7517324.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47476177.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
989359660.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29085871.87元 |
| 本期利润 |
-217202499.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-286013984.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
1104669475.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327552452.18元 |
| 本期利润 |
281399689.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114175689.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
1425566045.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155168602.72元 |
| 本期利润 |
126799763.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-378585333.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
1835537398.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243552046.46元 |
| 本期利润 |
137972021.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-607761606.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2497元 |
| 期末基金资产净值 |
2016798435.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147090617.81元 |
| 本期利润 |
94490638.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-552130959.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
2116818472.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-409833852.08元 |
| 本期利润 |
-606120292.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-629013386.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2245元 |
| 期末基金资产净值 |
2172585970.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199604042.02元 |
| 本期利润 |
-185405343.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-253429277.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
2766419744.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70189214.53元 |
| 本期利润 |
-32739150.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66289954.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
3189316797.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
