农银大盘蓝筹混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
118812.05 |
| 存出保证金 |
15160.46 |
| 交易性金融资产 |
90336626.16 |
| 股票投资 |
87305717.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3030908.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
733055.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2528.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110167766.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
945791.64 |
| 应付赎回款 |
86589.26 |
| 应付管理人报酬 |
110501.71 |
| 应付托管费 |
18416.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252209.42 |
| 负债合计 |
1413508.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93486540.55 |
| 所有者权益合计 |
108754257.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
110167766.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16045852.13 |
| 结算备付金 |
368542.31 |
| 存出保证金 |
27419.86 |
| 交易性金融资产 |
104599627.7 |
| 股票投资 |
101036701.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3562926.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
629843.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3402.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121674687.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
520.0 |
| 应付赎回款 |
87381.66 |
| 应付管理人报酬 |
149829.28 |
| 应付托管费 |
24971.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307808.14 |
| 负债合计 |
570510.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94846215.55 |
| 所有者权益合计 |
121104176.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
121674687.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17224176.82 |
| 结算备付金 |
413213.02 |
| 存出保证金 |
35721.66 |
| 交易性金融资产 |
111565113.34 |
| 股票投资 |
104980553.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6584560.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3038.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129241263.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64315.27 |
| 应付管理人报酬 |
165439.37 |
| 应付托管费 |
27573.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376879.27 |
| 负债合计 |
634207.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98437911.7 |
| 所有者权益合计 |
128607055.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
129241263.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15459025.08 |
| 结算备付金 |
100049.28 |
| 存出保证金 |
54964.1 |
| 交易性金融资产 |
133514872.78 |
| 股票投资 |
127422447.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6092425.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1163745.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3068.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150295724.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
426018.53 |
| 应付赎回款 |
59700.17 |
| 应付管理人报酬 |
176594.43 |
| 应付托管费 |
29432.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245230.22 |
| 负债合计 |
936975.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101247244.08 |
| 所有者权益合计 |
149358748.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
150295724.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12850086.7 |
| 结算备付金 |
343273.89 |
| 存出保证金 |
48574.94 |
| 交易性金融资产 |
161315989.54 |
| 股票投资 |
150205809.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11110180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
833057.2 |
| 应收利息 |
190444.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2561.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175583988.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
231669.99 |
| 应付赎回款 |
106930.2 |
| 应付管理人报酬 |
225843.35 |
| 应付托管费 |
37640.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180311.66 |
| 负债合计 |
1077606.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103629532.99 |
| 所有者权益合计 |
174506381.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
175583988.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15727255.99 |
| 结算备付金 |
261300.94 |
| 存出保证金 |
56937.47 |
| 交易性金融资产 |
186502788.32 |
| 股票投资 |
179385618.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7117170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147592.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229790.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202925665.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3591.18 |
| 应付赎回款 |
643088.49 |
| 应付管理人报酬 |
243144.04 |
| 应付托管费 |
40524.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90098.36 |
| 负债合计 |
1181479.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114074072.33 |
| 所有者权益合计 |
201744186.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
202925665.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7168245.55 |
| 结算备付金 |
466172.56 |
| 存出保证金 |
55428.17 |
| 交易性金融资产 |
205306294.48 |
| 股票投资 |
198181204.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7125090.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24861.84 |
| 应收利息 |
122962.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
547865.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213691830.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
674182.2 |
| 应付管理人报酬 |
260165.74 |
| 应付托管费 |
43360.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180501.06 |
| 负债合计 |
1415790.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126137403.21 |
| 所有者权益合计 |
212276039.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
213691830.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14472141.17 |
| 结算备付金 |
451768.25 |
| 存出保证金 |
82524.27 |
| 交易性金融资产 |
196852185.54 |
| 股票投资 |
191844685.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5007500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53415.85 |
| 应收利息 |
163091.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15219.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212090345.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1376.3 |
| 应付赎回款 |
731528.56 |
| 应付管理人报酬 |
255651.62 |
| 应付托管费 |
42608.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89784.59 |
| 负债合计 |
1441572.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158478077.04 |
| 所有者权益合计 |
210648773.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
212090345.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17923286.68 |
| 结算备付金 |
613779.46 |
| 存出保证金 |
106783.89 |
| 交易性金融资产 |
211467076.44 |
| 股票投资 |
199058600.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12408476.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1909697.27 |
| 应收利息 |
118167.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5482.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232144273.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
741863.47 |
| 应付管理人报酬 |
288574.46 |
| 应付托管费 |
48095.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181639.26 |
| 负债合计 |
1643061.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191176536.07 |
| 所有者权益合计 |
230501212.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
232144273.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28204802.9 |
| 结算备付金 |
732341.08 |
| 存出保证金 |
154882.09 |
| 交易性金融资产 |
204459051.22 |
| 股票投资 |
193363304.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11095746.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
224812.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26972.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233802862.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2623655.58 |
| 应付赎回款 |
185067.77 |
| 应付管理人报酬 |
278364.48 |
| 应付托管费 |
46394.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91278.99 |
| 负债合计 |
3609804.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214331625.86 |
| 所有者权益合计 |
230193058.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
233802862.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60005334.5 |
| 结算备付金 |
778533.11 |
| 存出保证金 |
124138.57 |
| 交易性金融资产 |
150036933.55 |
| 股票投资 |
132018744.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18018188.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1127214.16 |
| 应收利息 |
296937.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24717.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212393808.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3513516.41 |
| 应付赎回款 |
71254.01 |
| 应付管理人报酬 |
271147.56 |
| 应付托管费 |
45191.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480174.62 |
| 负债合计 |
4785963.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231642768.32 |
| 所有者权益合计 |
207607845.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
212393808.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33638289.42 |
| 结算备付金 |
1185606.09 |
| 存出保证金 |
146380.31 |
| 交易性金融资产 |
204000249.39 |
| 股票投资 |
181532348.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22467901.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108966.08 |
| 应收利息 |
383108.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60431.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239523030.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306373.91 |
| 应付管理人报酬 |
303753.46 |
| 应付托管费 |
50625.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479395.25 |
| 负债合计 |
1795908.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233697227.91 |
| 所有者权益合计 |
237727122.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
239523030.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26574183.76 |
| 结算备付金 |
616928.13 |
| 存出保证金 |
69224.51 |
| 交易性金融资产 |
247278950.23 |
| 股票投资 |
232304226.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14974724.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
592891.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23134.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275155312.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
574.0 |
| 应付赎回款 |
639424.33 |
| 应付管理人报酬 |
349373.07 |
| 应付托管费 |
58228.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510771.84 |
| 负债合计 |
1864510.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242858280.5 |
| 所有者权益合计 |
273290801.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
275155312.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39932071.4 |
| 结算备付金 |
443185.06 |
| 存出保证金 |
47760.02 |
| 交易性金融资产 |
245139312.33 |
| 股票投资 |
229358096.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15781216.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2174812.77 |
| 应收利息 |
261566.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8449.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288007157.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9452.57 |
| 应付赎回款 |
1198201.5 |
| 应付管理人报酬 |
349932.09 |
| 应付托管费 |
58322.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380527.23 |
| 负债合计 |
2328042.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278214179.32 |
| 所有者权益合计 |
285679114.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
288007157.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37064087.43 |
| 结算备付金 |
225288.75 |
| 存出保证金 |
64011.74 |
| 交易性金融资产 |
237918218.54 |
| 股票投资 |
218104857.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19813360.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57497.95 |
| 应收利息 |
451268.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130270.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275910644.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
513307.16 |
| 应付管理人报酬 |
354450.79 |
| 应付托管费 |
59075.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311698.09 |
| 负债合计 |
1409228.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287270301.61 |
| 所有者权益合计 |
274501415.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
275910644.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57534155.02 |
| 结算备付金 |
485395.72 |
| 存出保证金 |
207222.1 |
| 交易性金融资产 |
217730765.96 |
| 股票投资 |
198092063.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19638702.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278462.91 |
| 应收利息 |
320254.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35892.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276592148.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1085066.84 |
| 应付赎回款 |
321530.3 |
| 应付管理人报酬 |
333087.66 |
| 应付托管费 |
55514.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380414.8 |
| 负债合计 |
2508706.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298914529.47 |
| 所有者权益合计 |
274083442.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
276592148.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52714310.73 |
| 结算备付金 |
6032114.03 |
| 存出保证金 |
755663.65 |
| 交易性金融资产 |
266657249.89 |
| 股票投资 |
266657249.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4941064.11 |
| 应收利息 |
11202.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387512.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331499116.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3288725.64 |
| 应付赎回款 |
1042210.23 |
| 应付管理人报酬 |
418994.0 |
| 应付托管费 |
69832.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331189.61 |
| 负债合计 |
7075094.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291656788.04 |
| 所有者权益合计 |
324424021.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
331499116.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56128212.64 |
| 结算备付金 |
3322332.13 |
| 存出保证金 |
1047912.65 |
| 交易性金融资产 |
371161499.78 |
| 股票投资 |
370588978.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572521.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16342.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1048761.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432725061.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22799548.14 |
| 应付管理人报酬 |
660982.05 |
| 应付托管费 |
110163.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459879.61 |
| 负债合计 |
26425759.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330461557.41 |
| 所有者权益合计 |
406299301.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
432725061.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108364951.46 |
| 结算备付金 |
3502787.02 |
| 存出保证金 |
577953.14 |
| 交易性金融资产 |
891086383.62 |
| 股票投资 |
891086383.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24611.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
620041.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004176728.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9074775.21 |
| 应付管理人报酬 |
1423141.74 |
| 应付托管费 |
237190.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556425.37 |
| 负债合计 |
14817068.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036835837.94 |
| 所有者权益合计 |
989359660.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004176728.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282315461.74 |
| 结算备付金 |
510129.86 |
| 存出保证金 |
341175.77 |
| 交易性金融资产 |
824874929.83 |
| 股票投资 |
824874929.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46315.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29743.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1108117755.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1043575.18 |
| 应付管理人报酬 |
1350122.56 |
| 应付托管费 |
225020.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399077.61 |
| 负债合计 |
3448280.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390683460.59 |
| 所有者权益合计 |
1104669475.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1108117755.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129592988.64 |
| 结算备付金 |
1886312.75 |
| 存出保证金 |
388212.86 |
| 交易性金融资产 |
1176972247.19 |
| 股票投资 |
1176972247.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99900229.85 |
| 应收证券清算款 |
40039777.77 |
| 应收利息 |
135245.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16791.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1448931805.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17338412.65 |
| 应付赎回款 |
2081258.82 |
| 应付管理人报酬 |
1824504.4 |
| 应付托管费 |
304084.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451031.39 |
| 负债合计 |
23365760.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1512143053.6 |
| 所有者权益合计 |
1425566045.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1448931805.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195992929.25 |
| 结算备付金 |
4735902.45 |
| 存出保证金 |
608203.4 |
| 交易性金融资产 |
1461617494.69 |
| 股票投资 |
1461617494.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
225732.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285084.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1843465616.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3049555.8 |
| 应付管理人报酬 |
2336487.31 |
| 应付托管费 |
389414.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
649828.06 |
| 负债合计 |
7928218.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2089154992.28 |
| 所有者权益合计 |
1835537398.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1843465616.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186958071.91 |
| 结算备付金 |
4162481.26 |
| 存出保证金 |
1384305.8 |
| 交易性金融资产 |
1739340427.25 |
| 股票投资 |
1739340427.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69200303.8 |
| 应收证券清算款 |
31639139.75 |
| 应收利息 |
156659.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13249.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2032854639.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7236616.29 |
| 应付赎回款 |
3011292.55 |
| 应付管理人报酬 |
2415019.77 |
| 应付托管费 |
402503.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1301385.56 |
| 负债合计 |
16056203.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2434361433.22 |
| 所有者权益合计 |
2016798435.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2032854639.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188632538.99 |
| 结算备付金 |
5232564.42 |
| 存出保证金 |
1848373.09 |
| 交易性金融资产 |
1792187673.09 |
| 股票投资 |
1792187673.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000275.0 |
| 应收证券清算款 |
7265081.28 |
| 应收利息 |
110830.43 |
| 应收股利 |
271079.1 |
| 应收申购款 |
226820.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2125775236.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2207079.69 |
| 应付赎回款 |
774013.85 |
| 应付管理人报酬 |
2631824.58 |
| 应付托管费 |
438637.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1410730.0 |
| 负债合计 |
8956763.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2614958719.11 |
| 所有者权益合计 |
2116818472.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2125775236.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310085929.16 |
| 结算备付金 |
6791388.45 |
| 存出保证金 |
3364867.19 |
| 交易性金融资产 |
1842642539.33 |
| 股票投资 |
1842642539.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95300542.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174830.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61926.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2258422024.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77801320.88 |
| 应付赎回款 |
1516335.01 |
| 应付管理人报酬 |
2859043.55 |
| 应付托管费 |
476507.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1573391.0 |
| 负债合计 |
85836053.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2801599357.88 |
| 所有者权益合计 |
2172585970.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2258422024.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216607414.69 |
| 结算备付金 |
6691936.71 |
| 存出保证金 |
3970441.94 |
| 交易性金融资产 |
2414016065.99 |
| 股票投资 |
2414016065.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
56413088.61 |
| 应收利息 |
53205.57 |
| 应收股利 |
2532226.73 |
| 应收申购款 |
828514.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2781112895.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4692732.76 |
| 应付管理人报酬 |
3319354.85 |
| 应付托管费 |
553225.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1176370.42 |
| 负债合计 |
14693151.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2998458609.03 |
| 所有者权益合计 |
2766419744.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2781112895.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476061833.43 |
| 结算备付金 |
14163164.75 |
| 存出保证金 |
1147625.67 |
| 交易性金融资产 |
2720754146.55 |
| 股票投资 |
2559380568.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161373578.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28645195.49 |
| 应收利息 |
400585.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4103555.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3245276106.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37069165.65 |
| 应付赎回款 |
3566994.42 |
| 应付管理人报酬 |
4430227.39 |
| 应付托管费 |
738371.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1103443.34 |
| 负债合计 |
55959309.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3236568772.22 |
| 所有者权益合计 |
3189316797.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3245276106.35 |
